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华夏鼎沛债券C - 基金主页(代码:005887)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3165 0.0085 0.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1340 0.0012 0.1043% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4126
成立日期：2018-06-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5199亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：韩丽楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.89%	-0.51%	-5.27%	-6.27%	9.28%	25.93%	24.98%	23.84%
同类排名	23/1517	1488/1763	1732/1765	1639/1723	58/1389	165/1149	105/961	-

华夏鼎沛债券C(005887)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3122	-0.33%
2026-09-16	1.3165	0.65%
2026-09-15	1.3080	-0.21%
2026-09-14	1.3108	-0.31%
2026-09-11	1.3149	-0.30%
2026-09-10	1.3189	-0.49%

华夏鼎沛债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	分红	每份派现金0.0598元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	分红	每份派现金0.0363元

华夏鼎沛债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688610	埃科光电	0.0000	1.09%	8.05%
688037	芯源微	0.0000	0.91%	1.69%
688630	芯碁微装	0.0000	0.76%	8.33%
688409	富创精密	0.0000	0.74%	5.72%
002371	北方华创	0.0000	0.73%	-0.09%
688545	兴福电子	0.0000	0.73%	2.64%
688525	佰维存储	0.0000	0.68%	2.89%
688120	华海清科	0.0000	0.67%	1.51%
01888	建滔积层板	0.0000	0.53%	1.64%
301308	江波龙	0.0000	0.53%	5.65%

华夏鼎沛债券C(005887)基金档案

基金代码	005887	基金简称	华夏鼎沛债券C	基金全称
发行日期	2018-05-21~2018-06-22	成立日期	2018-06-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	韩丽楠	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.93亿元	最近份额	1.5199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%