华夏鼎沛债券C基金净值查询(005887)
今天最新净值
1.3108
-0.0041 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1340
0.0012 0.1043%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4069
- 成立日期：2018-06-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.5199亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：韩丽楠
近一月,华夏鼎沛债券C(005887)基金累计收益率-2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3080 |
1.4041 |
1.3108 |
1.4069 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3108 |
1.4069 |
1.3149 |
1.4110 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3149 |
1.4110 |
1.3189 |
1.4150 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3189 |
1.4150 |
1.3254 |
1.4215 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3254 |
1.4215 |
1.3310 |
1.4271 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3310 |
1.4271 |
1.3305 |
1.4266 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3305 |
1.4266 |
1.3301 |
1.4262 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3301 |
1.4262 |
1.3282 |
1.4243 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3282 |
1.4243 |
1.3278 |
1.4239 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3278 |
1.4239 |
1.3307 |
1.4268 |
-0.0029 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3307 |
1.4268 |
1.3364 |
1.4325 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3364 |
1.4325 |
1.3334 |
1.4295 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3334 |
1.4295 |
1.3379 |
1.4340 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3379 |
1.4340 |
1.3333 |
1.4294 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3333 |
1.4294 |
1.3349 |
1.4310 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3349 |
1.4310 |
1.3364 |
1.4325 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3364 |
1.4325 |
1.3437 |
1.4398 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3437 |
1.4398 |
1.3457 |
1.4418 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3457 |
1.4418 |
1.3472 |
1.4433 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3472 |
1.4433 |
1.3775 |
1.4736 |
-0.0303 |
-2.20% |
| 2026-08-18 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3775 |
1.4736 |
1.3852 |
1.4813 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.3852 |
1.4813 |
1.3508 |
1.4469 |
0.0344 |
2.55% |
