华夏鼎淳债券C基金净值查询(007283)
今天最新净值
1.1376
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1609
0.0002 0.0134%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1911
- 成立日期：2019-08-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0683亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙然晔
近一月,华夏鼎淳债券C(007283)基金累计收益率-1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1443 |
1.1978 |
1.1376 |
1.1911 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1376 |
1.1911 |
1.1378 |
1.1913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1378 |
1.1913 |
1.1417 |
1.1952 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1417 |
1.1952 |
1.1423 |
1.1958 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1423 |
1.1958 |
1.1438 |
1.1973 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1438 |
1.1973 |
1.1444 |
1.1979 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1444 |
1.1979 |
1.1477 |
1.2012 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1477 |
1.2012 |
1.1410 |
1.1945 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1410 |
1.1945 |
1.1429 |
1.1964 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1429 |
1.1964 |
1.1429 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1429 |
1.1964 |
1.1475 |
1.2010 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1475 |
1.2010 |
1.1506 |
1.2041 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1506 |
1.2041 |
1.1495 |
1.2030 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1495 |
1.2030 |
1.1530 |
1.2065 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1530 |
1.2065 |
1.1491 |
1.2026 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1491 |
1.2026 |
1.1471 |
1.2006 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1471 |
1.2006 |
1.1481 |
1.2016 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1481 |
1.2016 |
1.1552 |
1.2087 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1552 |
1.2087 |
1.1526 |
1.2061 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1526 |
1.2061 |
1.1541 |
1.2076 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1541 |
1.2076 |
1.1701 |
1.2236 |
-0.0160 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1701 |
1.2236 |
1.1679 |
1.2214 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1679 |
1.2214 |
1.1669 |
1.2204 |
0.0010 |
0.09% |
