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华夏中证农业主题ETF发起联接C(华夏中证农业主题ETF发起式联接C) - 基金主页(代码:016078)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7519 -0.0077 -1.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7519
成立日期：2022-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4582亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运张金志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.05%	-7.42%	1.69%	4.49%	-12.44%	25.09%	-1.38%	-6.70%
同类排名	3887/4773	5429/5465	268/5421	379/5231	3552/4394	2506/2954	1947/2253	-

华夏中证农业主题ETF发起联接C(016078)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7546	0.36%
2026-09-16	0.7519	-1.02%
2026-09-15	0.7596	-0.94%
2026-09-14	0.7668	-1.19%
2026-09-11	0.7760	-2.05%
2026-09-10	0.7919	-2.56%

华夏中证农业主题ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000408	藏格矿业	0.4000	0.21%	7.50%
300498	温氏股份	1.5700	0.18%	0.30%
002714	牧原股份	0.6000	0.17%	-3.76%
000893	亚钾国际	0.4000	0.16%	1.34%
000792	盐湖股份	0.6000	0.15%	5.29%
002311	海大集团	0.2500	0.08%	0.12%
600486	扬农化工	0.0700	0.04%	-0.71%
600873	梅花生物	0.5800	0.04%	1.81%
002385	大北农	1.0100	0.03%	1.31%
600201	生物股份	0.3300	0.03%	3.65%

华夏中证农业主题ETF发起联接C(016078)基金档案

基金代码	016078	基金简称	华夏中证农业主题ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2022-08-04~2022-08-17	成立日期	2022-08-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	鲁亚运张金志	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.4582亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%