华夏中证农业主题ETF发起联接C(华夏中证农业主题ETF发起式联接C)基金净值查询(016078)

今天最新净值 0.7596 -0.0072 -0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7596
成立日期：2022-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4582亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运张金志

近一月华夏中证农业主题ETF发起联接C|华夏中证农业主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证农业主题ETF发起联接C(016078)基金累计收益率2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7519	0.7519	0.7596	0.7596	-0.0077	-1.02%
2026-09-15	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7596	0.7596	0.7668	0.7668	-0.0072	-0.94%
2026-09-14	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7668	0.7668	0.7760	0.7760	-0.0092	-1.19%
2026-09-11	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7760	0.7760	0.7919	0.7919	-0.0159	-2.05%
2026-09-10	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7919	0.7919	0.8122	0.8122	-0.0203	-2.56%
2026-09-09	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.8122	0.8122	0.8123	0.8123	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.8123	0.8123	0.8019	0.8019	0.0104	1.30%
2026-09-07	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.8019	0.8019	0.7996	0.7996	0.0023	0.29%
2026-09-04	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7996	0.7996	0.7739	0.7739	0.0257	3.32%
2026-09-03	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7739	0.7739	0.7756	0.7756	-0.0017	-0.22%

2026-09-02	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7756	0.7756	0.7919	0.7919	-0.0163	-2.10%
2026-09-01	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7919	0.7919	0.7785	0.7785	0.0134	1.72%
2026-08-31	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7785	0.7785	0.7818	0.7818	-0.0033	-0.42%
2026-08-28	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7818	0.7818	0.7722	0.7722	0.0096	1.24%
2026-08-27	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7722	0.7722	0.7613	0.7613	0.0109	1.43%
2026-08-26	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7613	0.7613	0.7566	0.7566	0.0047	0.62%
2026-08-25	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7566	0.7566	0.7482	0.7482	0.0084	1.12%
2026-08-24	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7482	0.7482	0.7483	0.7483	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7483	0.7483	0.7607	0.7607	-0.0124	-1.66%
2026-08-20	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7607	0.7607	0.7512	0.7512	0.0095	1.26%
2026-08-19	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7512	0.7512	0.7666	0.7666	-0.0154	-2.01%
2026-08-18	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7666	0.7666	0.7476	0.7476	0.0190	2.54%
2026-08-17	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7476	0.7476	0.7394	0.7394	0.0082	1.11%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%