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华夏中证农业主题ETF发起联接C(华夏中证农业主题ETF发起式联接C)基金净值查询(016078)

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今天最新净值 0.7596 -0.0072 -0.94% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7596
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4582亿
  • 最近资产：0.31亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：鲁亚运 张金志
近一年华夏中证农业主题ETF发起联接C|华夏中证农业主题ETF发起式联接C基金净值查询
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近一年,华夏中证农业主题ETF发起联接C(016078)基金累计收益率-12.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7668 0.7668 0.7760 0.7760 -0.0092 -1.19%
2026-09-11 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7760 0.7760 0.7919 0.7919 -0.0159 -2.05%
2026-09-10 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7919 0.7919 0.8122 0.8122 -0.0203 -2.56%
2026-09-09 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8122 0.8122 0.8123 0.8123 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8123 0.8123 0.8019 0.8019 0.0104 1.30%
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2026-09-04 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7996 0.7996 0.7739 0.7739 0.0257 3.32%
2026-09-03 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7739 0.7739 0.7756 0.7756 -0.0017 -0.22%
2026-09-02 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7756 0.7756 0.7919 0.7919 -0.0163 -2.10%
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2026-05-27 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7610 0.7610 0.7774 0.7774 -0.0164 -2.11%
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2025-10-27 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8386 0.8386 0.8245 0.8245 0.0141 1.71%
2025-10-24 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8245 0.8245 0.8254 0.8254 -0.0009 -0.11%
2025-10-23 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8254 0.8254 0.8192 0.8192 0.0062 0.76%
2025-10-22 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8192 0.8192 0.8273 0.8273 -0.0081 -0.98%
2025-10-21 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8273 0.8273 0.8209 0.8209 0.0064 0.78%
2025-10-20 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8209 0.8209 0.8297 0.8297 -0.0088 -1.07%
2025-10-17 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8297 0.8297 0.8378 0.8378 -0.0081 -0.97%
2025-10-16 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8378 0.8378 0.8473 0.8473 -0.0095 -1.12%
2025-10-15 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8473 0.8473 0.8468 0.8468 0.0005 0.06%
2025-10-14 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8468 0.8468 0.8474 0.8474 -0.0006 -0.07%
2025-10-13 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8474 0.8474 0.8511 0.8511 -0.0037 -0.43%
2025-10-10 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8511 0.8511 0.8448 0.8448 0.0063 0.75%
2025-10-09 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8448 0.8448 0.8371 0.8371 0.0077 0.92%
2025-09-30 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8371 0.8371 0.8318 0.8318 0.0053 0.64%
2025-09-29 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8318 0.8318 0.8278 0.8278 0.0040 0.48%
2025-09-26 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8278 0.8278 0.8244 0.8244 0.0034 0.41%
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2025-09-22 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8268 0.8268 0.8344 0.8344 -0.0076 -0.91%
2025-09-19 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8344 0.8344 0.8329 0.8329 0.0015 0.18%
2025-09-18 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8329 0.8329 0.8499 0.8499 -0.0170 -2.00%
2025-09-17 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8499 0.8499 0.8587 0.8587 -0.0088 -1.02%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
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