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华夏有色金属ETF联接C(华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C) - 基金主页(代码:016708)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6988 -0.0112 -0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9370 -0.0003 -0.0166% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6988
成立日期：2022-10-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5156亿
最近资产：32.07亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭单宽之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.79%	-5.03%	-4.32%	-10.47%	16.57%	98.77%	71.68%	96.98%
同类排名	3548/4773	5214/5462	2389/5421	3498/5209	593/4366	612/2954	294/2253	-

华夏有色金属ETF联接C(016708)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6838	-0.88%
2026-09-14	1.6988	-0.65%
2026-09-11	1.7100	-4.15%
2026-09-10	1.7810	-1.08%
2026-09-09	1.8005	1.56%
2026-09-08	1.7729	1.50%

华夏有色金属ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.53%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.29%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	0.23%	0.71%
600549	厦门钨业	0.0000	0.18%	7.22%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.14%	2.41%
603799	华友钴业	0.0000	0.14%	1.28%
002428	云南锗业	0.0000	0.12%	10.00%
002466	天齐锂业	0.0000	0.12%	5.37%
601600	中国铝业	0.0000	0.12%	2.26%
600489	中金黄金	0.0000	0.10%	3.01%

华夏有色金属ETF联接C(016708)基金档案

基金代码	016708	基金简称	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2022-09-26~2022-10-14	成立日期	2022-10-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵宗庭单宽之	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	32.07亿元	最近份额	0.5156亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%