华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C)基金净值查询(017611)

今天最新净值 1.4195 -0.0196 -1.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4195
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8577亿
最近资产：0.99亿
基金公司：华夏基金
基金经理：司帆

近一月华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C|华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4184	1.4184	1.4195	1.4195	-0.0011	-0.08%
2026-09-15	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4195	1.4195	1.4391	1.4391	-0.0196	-1.38%
2026-09-14	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4391	1.4391	1.4360	1.4360	0.0031	0.22%
2026-09-11	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4360	1.4360	1.4482	1.4482	-0.0122	-0.84%
2026-09-10	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4482	1.4482	1.4532	1.4532	-0.0050	-0.34%
2026-09-09	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4532	1.4532	1.4535	1.4535	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4535	1.4535	1.4498	1.4498	0.0037	0.26%
2026-09-07	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4498	1.4498	1.4676	1.4676	-0.0178	-1.23%
2026-09-04	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4676	1.4676	1.4459	1.4459	0.0217	1.50%
2026-09-03	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4459	1.4459	1.4481	1.4481	-0.0022	-0.15%

2026-09-02	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4481	1.4481	1.4486	1.4486	-0.0005	-0.03%
2026-09-01	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4486	1.4486	1.4463	1.4463	0.0023	0.16%
2026-08-31	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4463	1.4463	1.4444	1.4444	0.0019	0.13%
2026-08-28	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4444	1.4444	1.4465	1.4465	-0.0021	-0.15%
2026-08-27	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4465	1.4465	1.4540	1.4540	-0.0075	-0.52%
2026-08-26	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4540	1.4540	1.4496	1.4496	0.0044	0.30%
2026-08-25	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4496	1.4496	1.4471	1.4471	0.0025	0.17%
2026-08-24	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4471	1.4471	1.4496	1.4496	-0.0025	-0.17%
2026-08-21	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4496	1.4496	1.4357	1.4357	0.0139	0.97%
2026-08-20	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4357	1.4357	1.4262	1.4262	0.0095	0.67%
2026-08-19	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4262	1.4262	1.4248	1.4248	0.0014	0.10%
2026-08-18	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4248	1.4248	1.4259	1.4259	-0.0011	-0.08%
2026-08-17	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4259	1.4259	1.4209	1.4209	0.0050	0.35%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%