华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C)基金净值查询(017611)

今天最新净值 1.4195 -0.0196 -1.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4195
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8577亿
最近资产：0.99亿
基金公司：华夏基金
基金经理：司帆

近一年华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C|华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611)基金累计收益率1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4184	1.4184	1.4195	1.4195	-0.0011	-0.08%
2026-09-15	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4195	1.4195	1.4391	1.4391	-0.0196	-1.38%
2026-09-14	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4391	1.4391	1.4360	1.4360	0.0031	0.22%
2026-09-11	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4360	1.4360	1.4482	1.4482	-0.0122	-0.84%
2026-09-10	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4482	1.4482	1.4532	1.4532	-0.0050	-0.34%
2026-09-09	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4532	1.4532	1.4535	1.4535	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4535	1.4535	1.4498	1.4498	0.0037	0.26%
2026-09-07	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4498	1.4498	1.4676	1.4676	-0.0178	-1.23%
2026-09-04	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4676	1.4676	1.4459	1.4459	0.0217	1.50%
2026-09-03	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4459	1.4459	1.4481	1.4481	-0.0022	-0.15%

2026-09-02	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4481	1.4481	1.4486	1.4486	-0.0005	-0.03%
2026-09-01	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4486	1.4486	1.4463	1.4463	0.0023	0.16%
2026-08-31	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4463	1.4463	1.4444	1.4444	0.0019	0.13%
2026-08-28	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4444	1.4444	1.4465	1.4465	-0.0021	-0.15%
2026-08-27	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4465	1.4465	1.4540	1.4540	-0.0075	-0.52%
2026-08-26	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4540	1.4540	1.4496	1.4496	0.0044	0.30%
2026-08-25	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4496	1.4496	1.4471	1.4471	0.0025	0.17%
2026-08-24	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4471	1.4471	1.4496	1.4496	-0.0025	-0.17%
2026-08-21	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4496	1.4496	1.4357	1.4357	0.0139	0.97%
2026-08-20	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4357	1.4357	1.4262	1.4262	0.0095	0.67%
2026-08-19	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4262	1.4262	1.4248	1.4248	0.0014	0.10%
2026-08-18	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4248	1.4248	1.4259	1.4259	-0.0011	-0.08%
2026-08-17	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4259	1.4259	1.4209	1.4209	0.0050	0.35%
2026-08-14	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4209	1.4209	1.4255	1.4255	-0.0046	-0.32%
2026-08-13	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4255	1.4255	1.4140	1.4140	0.0115	0.81%

2026-08-12	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4140	1.4140	1.4164	1.4164	-0.0024	-0.17%
2026-08-11	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4164	1.4164	1.4260	1.4260	-0.0096	-0.67%
2026-08-10	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4260	1.4260	1.4110	1.4110	0.0150	1.06%
2026-08-07	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4110	1.4110	1.4130	1.4130	-0.0020	-0.14%
2026-08-06	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4130	1.4130	1.4207	1.4207	-0.0077	-0.54%
2026-08-05	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4207	1.4207	1.4217	1.4217	-0.0010	-0.07%
2026-08-04	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4217	1.4217	1.4374	1.4374	-0.0157	-1.10%
2026-08-03	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4374	1.4374	1.4425	1.4425	-0.0051	-0.35%
2026-07-31	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4425	1.4425	1.4516	1.4516	-0.0091	-0.63%
2026-07-30	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4516	1.4516	1.4444	1.4444	0.0072	0.50%
2026-07-29	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4444	1.4444	1.4232	1.4232	0.0212	1.49%
2026-07-28	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4232	1.4232	1.4133	1.4133	0.0099	0.70%
2026-07-27	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4133	1.4133	1.4070	1.4070	0.0063	0.45%
2026-07-24	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4070	1.4070	1.4178	1.4178	-0.0108	-0.76%
2026-07-23	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4178	1.4178	1.3984	1.3984	0.0194	1.39%
2026-07-22	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3984	1.3984	1.3954	1.3954	0.0030	0.21%
2026-07-21	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3954	1.3954	1.3977	1.3977	-0.0023	-0.16%
2026-07-20	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3977	1.3977	1.3652	1.3652	0.0325	2.38%
2026-07-17	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3652	1.3652	1.3694	1.3694	-0.0042	-0.31%
2026-07-16	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3694	1.3694	1.3633	1.3633	0.0061	0.45%
2026-07-15	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3633	1.3633	1.3548	1.3548	0.0085	0.63%
2026-07-14	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3548	1.3548	1.3436	1.3436	0.0112	0.83%
2026-07-13	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3436	1.3436	1.3416	1.3416	0.0020	0.15%
2026-07-10	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3416	1.3416	1.3347	1.3347	0.0069	0.52%
2026-07-09	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3347	1.3347	1.3461	1.3461	-0.0114	-0.85%
2026-07-08	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3461	1.3461	1.3163	1.3163	0.0298	2.26%
2026-07-07	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3163	1.3163	1.3263	1.3263	-0.0100	-0.75%
2026-07-06	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3263	1.3263	1.3127	1.3127	0.0136	1.04%
2026-07-03	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3127	1.3127	1.2989	1.2989	0.0138	1.06%
2026-07-02	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.2989	1.2989	1.2841	1.2841	0.0148	1.15%
2026-07-01	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.2841	1.2841	1.2852	1.2852	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.2852	1.2852	1.3040	1.3040	-0.0188	-1.46%
2026-06-29	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3040	1.3040	1.3025	1.3025	0.0015	0.12%
2026-06-26	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3025	1.3025	1.3106	1.3106	-0.0081	-0.62%
2026-06-25	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3106	1.3106	1.3231	1.3231	-0.0125	-0.94%
2026-06-24	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3231	1.3231	1.3353	1.3353	-0.0122	-0.92%
2026-06-23	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3353	1.3353	1.3525	1.3525	-0.0172	-1.27%
2026-06-22	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3525	1.3525	1.3614	1.3614	-0.0089	-0.65%
2026-06-18	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3614	1.3614	1.3963	1.3963	-0.0349	-2.56%
2026-06-17	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3963	1.3963	1.4209	1.4209	-0.0246	-1.76%
2026-06-16	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4209	1.4209	1.4384	1.4384	-0.0175	-1.22%
2026-06-15	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4384	1.4384	1.4371	1.4371	0.0013	0.09%
2026-06-12	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4371	1.4371	1.4170	1.4170	0.0201	1.42%
2026-06-11	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4170	1.4170	1.4240	1.4240	-0.0070	-0.49%
2026-06-10	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4240	1.4240	1.4257	1.4257	-0.0017	-0.12%
2026-06-09	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4257	1.4257	1.4253	1.4253	0.0004	0.03%
2026-06-08	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4253	1.4253	1.4291	1.4291	-0.0038	-0.27%
2026-06-05	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4291	1.4291	1.4370	1.4370	-0.0079	-0.55%
2026-06-04	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4370	1.4370	1.4505	1.4505	-0.0135	-0.93%
2026-06-03	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4505	1.4505	1.4597	1.4597	-0.0092	-0.63%
2026-06-02	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4597	1.4597	1.4435	1.4435	0.0162	1.12%
2026-06-01	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4435	1.4435	1.4214	1.4214	0.0221	1.55%
2026-05-29	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4214	1.4214	1.3956	1.3956	0.0258	1.85%
2026-05-28	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3956	1.3956	1.4101	1.4101	-0.0145	-1.03%
2026-05-27	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4101	1.4101	1.4201	1.4201	-0.0100	-0.70%
2026-05-26	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4201	1.4201	1.4165	1.4165	0.0036	0.25%
2026-05-25	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4165	1.4165	1.4175	1.4175	-0.0010	-0.07%
2026-05-22	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4175	1.4175	1.4155	1.4155	0.0020	0.14%
2026-05-21	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4155	1.4155	1.4283	1.4283	-0.0128	-0.90%
2026-05-20	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4283	1.4283	1.4370	1.4370	-0.0087	-0.61%
2026-05-19	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4370	1.4370	1.4322	1.4322	0.0048	0.34%
2026-05-18	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4322	1.4322	1.4440	1.4440	-0.0118	-0.82%
2026-05-15	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4440	1.4440	1.4590	1.4590	-0.0150	-1.03%
2026-05-14	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4590	1.4590	1.4632	1.4632	-0.0042	-0.29%
2026-05-13	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4632	1.4632	1.4698	1.4698	-0.0066	-0.45%
2026-05-12	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4698	1.4698	1.4687	1.4687	0.0011	0.07%
2026-05-11	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4687	1.4687	1.4545	1.4545	0.0142	0.98%
2026-05-08	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4545	1.4545	1.4545	1.4545	0.0000	0.00%
2026-04-30	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4338	1.4338	1.4545	1.4545	-0.0207	-1.44%
2026-04-29	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4545	1.4545	1.4336	1.4336	0.0209	1.46%
2026-04-28	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4336	1.4336	1.4369	1.4369	-0.0033	-0.23%
2026-04-27	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4369	1.4369	1.4439	1.4439	-0.0070	-0.48%
2026-04-24	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4439	1.4439	1.4412	1.4412	0.0027	0.19%
2026-04-23	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4412	1.4412	1.4382	1.4382	0.0030	0.21%
2026-04-22	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4382	1.4382	1.4452	1.4452	-0.0070	-0.48%
2026-04-21	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4452	1.4452	1.4341	1.4341	0.0111	0.77%
2026-04-20	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4341	1.4341	1.4259	1.4259	0.0082	0.58%
2026-04-17	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4259	1.4259	1.4338	1.4338	-0.0079	-0.55%
2026-04-16	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4338	1.4338	1.4269	1.4269	0.0069	0.48%
2026-04-15	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4269	1.4269	1.4315	1.4315	-0.0046	-0.32%
2026-04-14	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4315	1.4315	1.4231	1.4231	0.0084	0.59%
2026-04-13	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4231	1.4231	1.4270	1.4270	-0.0039	-0.27%
2026-04-10	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4270	1.4270	1.4225	1.4225	0.0045	0.32%
2026-04-09	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4225	1.4225	1.4232	1.4232	-0.0007	-0.05%
2026-04-08	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4232	1.4232	1.4101	1.4101	0.0131	0.93%
2026-04-07	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4101	1.4101	1.4115	1.4115	-0.0014	-0.10%
2026-04-03	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4115	1.4115	1.4127	1.4127	-0.0012	-0.08%
2026-04-02	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4127	1.4127	1.4093	1.4093	0.0034	0.24%
2026-04-01	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4093	1.4093	1.3986	1.3986	0.0107	0.77%
2026-03-31	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3986	1.3986	1.4056	1.4056	-0.0070	-0.50%
2026-03-30	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4056	1.4056	1.4128	1.4128	-0.0072	-0.51%
2026-03-27	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4128	1.4128	1.4083	1.4083	0.0045	0.32%
2026-03-26	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4083	1.4083	1.4243	1.4243	-0.0160	-1.12%
2026-03-25	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4243	1.4243	1.4170	1.4170	0.0073	0.52%
2026-03-24	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4170	1.4170	1.3933	1.3933	0.0237	1.70%
2026-03-23	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3933	1.3933	1.4310	1.4310	-0.0377	-2.63%
2026-03-20	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4310	1.4310	1.4359	1.4359	-0.0049	-0.34%
2026-03-19	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4359	1.4359	1.4508	1.4508	-0.0149	-1.03%
2026-03-18	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4508	1.4508	1.4530	1.4530	-0.0022	-0.15%
2026-03-17	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4530	1.4530	1.4494	1.4494	0.0036	0.25%
2026-03-16	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4494	1.4494	1.4445	1.4445	0.0049	0.34%
2026-03-13	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4445	1.4445	1.4514	1.4514	-0.0069	-0.48%
2026-03-12	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4514	1.4514	1.4486	1.4486	0.0028	0.19%
2026-03-11	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4486	1.4486	1.4429	1.4429	0.0057	0.40%
2026-03-10	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4429	1.4429	1.4462	1.4462	-0.0033	-0.23%
2026-03-09	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4462	1.4462	1.4570	1.4570	-0.0108	-0.74%
2026-03-06	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4570	1.4570	1.4455	1.4455	0.0115	0.80%
2026-03-05	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4455	1.4455	1.4482	1.4482	-0.0027	-0.19%
2026-03-04	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4482	1.4482	1.4615	1.4615	-0.0133	-0.91%
2026-03-03	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4615	1.4615	1.4704	1.4704	-0.0089	-0.61%
2026-03-02	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4704	1.4704	1.4700	1.4700	0.0004	0.03%
2026-02-27	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4700	1.4700	1.4623	1.4623	0.0077	0.53%
2026-02-26	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4623	1.4623	1.4797	1.4797	-0.0174	-1.18%
2026-02-25	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4797	1.4797	1.4764	1.4764	0.0033	0.22%
2026-02-24	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4764	1.4764	1.4555	1.4555	0.0209	1.44%
2026-02-13	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4555	1.4555	1.4762	1.4762	-0.0207	-1.40%
2026-02-12	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4762	1.4762	1.4774	1.4774	-0.0012	-0.08%
2026-02-11	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4774	1.4774	1.4703	1.4703	0.0071	0.48%
2026-02-10	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4703	1.4703	1.4627	1.4627	0.0076	0.52%
2026-02-09	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4627	1.4627	1.4524	1.4524	0.0103	0.71%
2026-02-06	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4524	1.4524	1.4534	1.4534	-0.0010	-0.07%
2026-02-05	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4534	1.4534	1.4459	1.4459	0.0075	0.52%
2026-02-04	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4459	1.4459	1.4209	1.4209	0.0250	1.76%
2026-02-03	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4209	1.4209	1.4132	1.4132	0.0077	0.54%
2026-02-02	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4132	1.4132	1.4391	1.4391	-0.0259	-1.80%
2026-01-30	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4391	1.4391	1.4682	1.4682	-0.0291	-1.98%
2026-01-29	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4682	1.4682	1.4504	1.4504	0.0178	1.23%
2026-01-28	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4504	1.4504	1.4187	1.4187	0.0317	2.23%
2026-01-27	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4187	1.4187	1.4097	1.4097	0.0090	0.64%
2026-01-26	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4097	1.4097	1.4029	1.4029	0.0068	0.48%
2026-01-23	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4029	1.4029	1.4132	1.4132	-0.0103	-0.73%
2026-01-22	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4132	1.4132	1.4063	1.4063	0.0069	0.49%
2026-01-21	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4063	1.4063	1.4064	1.4064	-0.0001	-0.01%
2026-01-20	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4064	1.4064	1.3986	1.3986	0.0078	0.56%
2026-01-19	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3986	1.3986	1.4012	1.4012	-0.0026	-0.19%
2026-01-16	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4012	1.4012	1.4071	1.4071	-0.0059	-0.42%
2026-01-15	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4071	1.4071	1.4094	1.4094	-0.0023	-0.16%
2026-01-14	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4094	1.4094	1.4085	1.4085	0.0009	0.06%
2026-01-13	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4085	1.4085	1.4048	1.4048	0.0037	0.26%
2026-01-12	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4048	1.4048	1.3995	1.3995	0.0053	0.38%
2026-01-09	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3995	1.3995	1.3951	1.3951	0.0044	0.32%
2026-01-08	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3951	1.3951	1.4025	1.4025	-0.0074	-0.53%
2026-01-07	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4025	1.4025	1.4024	1.4024	0.0001	0.01%
2026-01-06	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4024	1.4024	1.3889	1.3889	0.0135	0.97%
2026-01-05	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3889	1.3889	1.3821	1.3821	0.0068	0.49%
2025-12-31	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3821	1.3821	1.3923	1.3923	-0.0102	-0.73%
2025-12-30	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3923	1.3923	1.3881	1.3881	0.0042	0.30%
2025-12-29	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3881	1.3881	1.3979	1.3979	-0.0098	-0.70%
2025-12-26	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3979	1.3979	1.3985	1.3985	-0.0006	-0.04%
2025-12-25	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3985	1.3985	1.3999	1.3999	-0.0014	-0.10%
2025-12-24	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3999	1.3999	1.4026	1.4026	-0.0027	-0.19%
2025-12-23	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4026	1.4026	1.4004	1.4004	0.0022	0.16%
2025-12-22	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4004	1.4004	1.3983	1.3983	0.0021	0.15%
2025-12-19	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3983	1.3983	1.3991	1.3991	-0.0008	-0.06%
2025-12-18	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3991	1.3991	1.3937	1.3937	0.0054	0.39%
2025-12-17	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3937	1.3937	1.3897	1.3897	0.0040	0.29%
2025-12-16	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3897	1.3897	1.4106	1.4106	-0.0209	-1.48%
2025-12-15	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4106	1.4106	1.4164	1.4164	-0.0058	-0.41%
2025-12-12	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4164	1.4164	1.4014	1.4014	0.0150	1.07%
2025-12-11	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4014	1.4014	1.4068	1.4068	-0.0054	-0.38%
2025-12-10	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4068	1.4068	1.4087	1.4087	-0.0019	-0.13%
2025-12-09	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4087	1.4087	1.4294	1.4294	-0.0207	-1.45%
2025-12-08	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4294	1.4294	1.4479	1.4479	-0.0185	-1.29%
2025-12-05	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4479	1.4479	1.4441	1.4441	0.0038	0.26%
2025-12-04	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4441	1.4441	1.4423	1.4423	0.0018	0.12%
2025-12-03	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4423	1.4423	1.4507	1.4507	-0.0084	-0.58%
2025-12-02	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4507	1.4507	1.4380	1.4380	0.0127	0.88%
2025-12-01	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4380	1.4380	1.4294	1.4294	0.0086	0.60%
2025-11-28	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4294	1.4294	1.4402	1.4402	-0.0108	-0.75%
2025-11-27	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4402	1.4402	1.4391	1.4391	0.0011	0.08%
2025-11-26	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4391	1.4391	1.4372	1.4372	0.0019	0.13%
2025-11-25	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4372	1.4372	1.4288	1.4288	0.0084	0.59%
2025-11-24	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4288	1.4288	1.4185	1.4185	0.0103	0.73%
2025-11-21	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4185	1.4185	1.4434	1.4434	-0.0249	-1.73%
2025-11-20	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4434	1.4434	1.4405	1.4405	0.0029	0.20%
2025-11-19	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4405	1.4405	1.4390	1.4390	0.0015	0.10%
2025-11-18	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4390	1.4390	1.4658	1.4658	-0.0268	-1.83%
2025-11-17	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4658	1.4658	1.4708	1.4708	-0.0050	-0.34%
2025-11-14	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4708	1.4708	1.4863	1.4863	-0.0155	-1.04%
2025-11-13	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4863	1.4863	1.4869	1.4869	-0.0006	-0.04%
2025-11-12	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4869	1.4869	1.4680	1.4680	0.0189	1.29%
2025-11-11	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4680	1.4680	1.4638	1.4638	0.0042	0.29%
2025-11-10	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4638	1.4638	1.4443	1.4443	0.0195	1.35%
2025-11-07	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4443	1.4443	1.4414	1.4414	0.0029	0.20%
2025-11-06	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4414	1.4414	1.4206	1.4206	0.0208	1.46%
2025-11-05	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4206	1.4206	1.4141	1.4141	0.0065	0.46%
2025-11-04	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4141	1.4141	1.4126	1.4126	0.0015	0.11%
2025-11-03	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4126	1.4126	1.3939	1.3939	0.0187	1.34%
2025-10-31	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3939	1.3939	1.4060	1.4060	-0.0121	-0.86%
2025-10-30	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4060	1.4060	1.4056	1.4056	0.0004	0.03%
2025-10-29	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4056	1.4056	1.4062	1.4062	-0.0006	-0.04%
2025-10-28	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4062	1.4062	1.4154	1.4154	-0.0092	-0.65%
2025-10-27	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4154	1.4154	1.4088	1.4088	0.0066	0.47%
2025-10-24	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4088	1.4088	1.4056	1.4056	0.0032	0.23%
2025-10-23	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4056	1.4056	1.3934	1.3934	0.0122	0.88%
2025-10-22	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3934	1.3934	1.3977	1.3977	-0.0043	-0.31%
2025-10-21	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3977	1.3977	1.3907	1.3907	0.0070	0.50%
2025-10-20	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3907	1.3907	1.3719	1.3719	0.0188	1.37%
2025-10-17	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3719	1.3719	1.3888	1.3888	-0.0169	-1.22%
2025-10-16	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3888	1.3888	1.3721	1.3721	0.0167	1.22%
2025-10-15	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3721	1.3721	1.3542	1.3542	0.0179	1.32%
2025-10-14	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3542	1.3542	1.3582	1.3582	-0.0040	-0.29%
2025-10-13	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3582	1.3582	1.3611	1.3611	-0.0029	-0.21%
2025-10-10	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3611	1.3611	1.3590	1.3590	0.0021	0.15%
2025-10-09	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3590	1.3590	1.3506	1.3506	0.0084	0.62%
2025-09-30	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3506	1.3506	1.3517	1.3517	-0.0011	-0.08%
2025-09-29	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3517	1.3517	1.3421	1.3421	0.0096	0.72%
2025-09-26	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3421	1.3421	1.3378	1.3378	0.0043	0.32%
2025-09-25	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3378	1.3378	1.3540	1.3540	-0.0162	-1.20%
2025-09-24	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3540	1.3540	1.3540	1.3540	0.0000	0.00%
2025-09-23	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3540	1.3540	1.3642	1.3642	-0.0102	-0.75%
2025-09-22	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3642	1.3642	1.3830	1.3830	-0.0188	-1.36%
2025-09-19	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3830	1.3830	1.3781	1.3781	0.0049	0.36%
2025-09-18	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3781	1.3781	1.3972	1.3972	-0.0191	-1.37%
2025-09-17	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3972	1.3972	1.3899	1.3899	0.0073	0.53%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%