华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C)基金净值查询(017611)

今天最新净值 1.4195 -0.0196 -1.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4195
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8577亿
最近资产：0.99亿
基金公司：华夏基金
基金经理：司帆

近一季华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C|华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611)基金累计收益率-1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4184	1.4184	1.4195	1.4195	-0.0011	-0.08%
2026-09-15	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4195	1.4195	1.4391	1.4391	-0.0196	-1.38%
2026-09-14	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4391	1.4391	1.4360	1.4360	0.0031	0.22%
2026-09-11	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4360	1.4360	1.4482	1.4482	-0.0122	-0.84%
2026-09-10	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4482	1.4482	1.4532	1.4532	-0.0050	-0.34%
2026-09-09	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4532	1.4532	1.4535	1.4535	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4535	1.4535	1.4498	1.4498	0.0037	0.26%
2026-09-07	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4498	1.4498	1.4676	1.4676	-0.0178	-1.23%
2026-09-04	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4676	1.4676	1.4459	1.4459	0.0217	1.50%
2026-09-03	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4459	1.4459	1.4481	1.4481	-0.0022	-0.15%

2026-09-02	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4481	1.4481	1.4486	1.4486	-0.0005	-0.03%
2026-09-01	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4486	1.4486	1.4463	1.4463	0.0023	0.16%
2026-08-31	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4463	1.4463	1.4444	1.4444	0.0019	0.13%
2026-08-28	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4444	1.4444	1.4465	1.4465	-0.0021	-0.15%
2026-08-27	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4465	1.4465	1.4540	1.4540	-0.0075	-0.52%
2026-08-26	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4540	1.4540	1.4496	1.4496	0.0044	0.30%
2026-08-25	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4496	1.4496	1.4471	1.4471	0.0025	0.17%
2026-08-24	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4471	1.4471	1.4496	1.4496	-0.0025	-0.17%
2026-08-21	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4496	1.4496	1.4357	1.4357	0.0139	0.97%
2026-08-20	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4357	1.4357	1.4262	1.4262	0.0095	0.67%
2026-08-19	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4262	1.4262	1.4248	1.4248	0.0014	0.10%
2026-08-18	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4248	1.4248	1.4259	1.4259	-0.0011	-0.08%
2026-08-17	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4259	1.4259	1.4209	1.4209	0.0050	0.35%
2026-08-14	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4209	1.4209	1.4255	1.4255	-0.0046	-0.32%
2026-08-13	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4255	1.4255	1.4140	1.4140	0.0115	0.81%

2026-08-12	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4140	1.4140	1.4164	1.4164	-0.0024	-0.17%
2026-08-11	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4164	1.4164	1.4260	1.4260	-0.0096	-0.67%
2026-08-10	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4260	1.4260	1.4110	1.4110	0.0150	1.06%
2026-08-07	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4110	1.4110	1.4130	1.4130	-0.0020	-0.14%
2026-08-06	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4130	1.4130	1.4207	1.4207	-0.0077	-0.54%
2026-08-05	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4207	1.4207	1.4217	1.4217	-0.0010	-0.07%
2026-08-04	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4217	1.4217	1.4374	1.4374	-0.0157	-1.10%
2026-08-03	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4374	1.4374	1.4425	1.4425	-0.0051	-0.35%
2026-07-31	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4425	1.4425	1.4516	1.4516	-0.0091	-0.63%
2026-07-30	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4516	1.4516	1.4444	1.4444	0.0072	0.50%
2026-07-29	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4444	1.4444	1.4232	1.4232	0.0212	1.49%
2026-07-28	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4232	1.4232	1.4133	1.4133	0.0099	0.70%
2026-07-27	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4133	1.4133	1.4070	1.4070	0.0063	0.45%
2026-07-24	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4070	1.4070	1.4178	1.4178	-0.0108	-0.76%
2026-07-23	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.4178	1.4178	1.3984	1.3984	0.0194	1.39%
2026-07-22	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3984	1.3984	1.3954	1.3954	0.0030	0.21%
2026-07-21	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3954	1.3954	1.3977	1.3977	-0.0023	-0.16%
2026-07-20	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3977	1.3977	1.3652	1.3652	0.0325	2.38%
2026-07-17	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3652	1.3652	1.3694	1.3694	-0.0042	-0.31%
2026-07-16	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3694	1.3694	1.3633	1.3633	0.0061	0.45%
2026-07-15	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3633	1.3633	1.3548	1.3548	0.0085	0.63%
2026-07-14	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3548	1.3548	1.3436	1.3436	0.0112	0.83%
2026-07-13	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3436	1.3436	1.3416	1.3416	0.0020	0.15%
2026-07-10	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3416	1.3416	1.3347	1.3347	0.0069	0.52%
2026-07-09	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3347	1.3347	1.3461	1.3461	-0.0114	-0.85%
2026-07-08	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3461	1.3461	1.3163	1.3163	0.0298	2.26%
2026-07-07	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3163	1.3163	1.3263	1.3263	-0.0100	-0.75%
2026-07-06	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3263	1.3263	1.3127	1.3127	0.0136	1.04%
2026-07-03	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3127	1.3127	1.2989	1.2989	0.0138	1.06%
2026-07-02	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.2989	1.2989	1.2841	1.2841	0.0148	1.15%
2026-07-01	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.2841	1.2841	1.2852	1.2852	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.2852	1.2852	1.3040	1.3040	-0.0188	-1.46%
2026-06-29	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3040	1.3040	1.3025	1.3025	0.0015	0.12%
2026-06-26	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3025	1.3025	1.3106	1.3106	-0.0081	-0.62%
2026-06-25	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3106	1.3106	1.3231	1.3231	-0.0125	-0.94%
2026-06-24	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3231	1.3231	1.3353	1.3353	-0.0122	-0.92%
2026-06-23	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3353	1.3353	1.3525	1.3525	-0.0172	-1.27%
2026-06-22	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3525	1.3525	1.3614	1.3614	-0.0089	-0.65%
2026-06-18	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3614	1.3614	1.3963	1.3963	-0.0349	-2.56%
2026-06-17	017611	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3963	1.3963	1.4209	1.4209	-0.0246	-1.76%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%