华夏鼎成一年定开债券发起式(华夏鼎成一年定开债券)基金净值查询(015209)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1733
- 成立日期：2022-04-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0964亿
- 最近资产：23.06亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：邓思聪 孙蕾
近一月华夏鼎成一年定开债券发起式|华夏鼎成一年定开债券基金净值查询
近一月,华夏鼎成一年定开债券发起式(015209)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1735 |
1.1735 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1733 |
1.1733 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0001 |
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| 2026-09-11 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1732 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1731 |
1.1731 |
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0.01% |
| 2026-09-09 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1731 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1728 |
1.1728 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1724 |
1.1724 |
1.1724 |
1.1724 |
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| 2026-09-01 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1724 |
1.1724 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0002 |
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| 2026-08-31 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1722 |
1.1722 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1719 |
1.1719 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0001 |
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| 2026-08-27 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1720 |
1.1720 |
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| 2026-08-26 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1720 |
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| 2026-08-25 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1721 |
1.1721 |
1.1721 |
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| 2026-08-24 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1721 |
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| 2026-08-21 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1720 |
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| 2026-08-20 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
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1.1720 |
1.1720 |
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| 2026-08-19 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1720 |
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| 2026-08-18 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1718 |
1.1718 |
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| 2026-08-17 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1715 |
1.1715 |
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