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华夏鼎成一年定开债券发起式(华夏鼎成一年定开债券) - 基金主页(代码:015209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1735 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1735
成立日期：2022-04-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0964亿
最近资产：23.06亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：邓思聪孙蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.04%	0.17%	0.47%	2.29%	4.36%	11.42%	15.93%
同类排名	1532/2496	449/2527	566/2523	1853/2510	1437/2462	1177/2176	171/1727	-

华夏鼎成一年定开债券发起式(015209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1736	0.01%
2026-09-15	1.1735	0.02%
2026-09-14	1.1733	0.01%
2026-09-11	1.1732	0.00%
2026-09-10	1.1732	0.01%
2026-09-09	1.1731	0.01%

华夏鼎成一年定开债券发起式(015209)基金档案

基金代码	015209	基金简称	华夏鼎成一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2022-04-15~2022-04-20	成立日期	2022-04-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	邓思聪孙蕾	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	23.06亿元	最近份额	20.0964亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%