华夏鼎成一年定开债券发起式(华夏鼎成一年定开债券)基金净值查询(015209)

今天最新净值 1.1735 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1735
成立日期：2022-04-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0964亿
最近资产：23.06亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：邓思聪孙蕾

近一年华夏鼎成一年定开债券发起式|华夏鼎成一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏鼎成一年定开债券发起式(015209)基金累计收益率2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1733	1.1733	1.1732	1.1732	0.0001	0.01%
2026-09-11	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1732	1.1732	1.1732	1.1732	0.0000	0.00%
2026-09-10	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1732	1.1732	1.1731	1.1731	0.0001	0.01%
2026-09-09	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1731	1.1731	1.1730	1.1730	0.0001	0.01%
2026-09-08	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1730	1.1730	1.1731	1.1731	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1731	1.1731	1.1728	1.1728	0.0003	0.03%
2026-09-04	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1728	1.1728	1.1727	1.1727	0.0001	0.01%
2026-09-03	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1727	1.1727	1.1724	1.1724	0.0003	0.03%

2026-09-02	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1724	1.1724	1.1724	1.1724	0.0000	0.00%
2026-09-01	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1724	1.1724	1.1722	1.1722	0.0002	0.02%
2026-08-31	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1722	1.1722	1.1719	1.1719	0.0003	0.03%
2026-08-28	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1719	1.1719	1.1718	1.1718	0.0001	0.01%
2026-08-27	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1718	1.1718	1.1720	1.1720	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1720	1.1720	1.1721	1.1721	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1721	1.1721	1.1721	1.1721	0.0000	0.00%
2026-08-24	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1721	1.1721	1.1720	1.1720	0.0001	0.01%
2026-08-21	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1720	1.1720	1.1720	1.1720	0.0000	0.00%
2026-08-20	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1720	1.1720	1.1720	1.1720	0.0000	0.00%
2026-08-19	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1720	1.1720	1.1720	1.1720	0.0000	0.00%
2026-08-18	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1720	1.1720	1.1718	1.1718	0.0002	0.02%
2026-08-17	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1718	1.1718	1.1715	1.1715	0.0003	0.03%
2026-08-14	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1715	1.1715	1.1715	1.1715	0.0000	0.00%
2026-08-13	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1715	1.1715	1.1715	1.1715	0.0000	0.00%

2026-08-12	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1715	1.1715	1.1714	1.1714	0.0001	0.01%
2026-08-11	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1714	1.1714	1.1715	1.1715	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1715	1.1715	1.1713	1.1713	0.0002	0.02%
2026-08-07	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1713	1.1713	1.1712	1.1712	0.0001	0.01%
2026-08-06	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1712	1.1712	1.1711	1.1711	0.0001	0.01%
2026-08-05	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1711	1.1711	1.1710	1.1710	0.0001	0.01%
2026-08-04	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1710	1.1710	1.1709	1.1709	0.0001	0.01%
2026-08-03	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1709	1.1709	1.1708	1.1708	0.0001	0.01%
2026-07-31	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1708	1.1708	1.1707	1.1707	0.0001	0.01%
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2026-07-29	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1705	1.1705	1.1703	1.1703	0.0002	0.02%
2026-07-28	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1703	1.1703	1.1704	1.1704	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1704	1.1704	1.1703	1.1703	0.0001	0.01%
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2026-07-16	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1699	1.1699	1.1699	1.1699	0.0000	0.00%
2026-07-15	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1699	1.1699	1.1696	1.1696	0.0003	0.03%
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2026-07-09	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1693	1.1693	1.1692	1.1692	0.0001	0.01%
2026-07-08	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1692	1.1692	1.1692	1.1692	0.0000	0.00%
2026-07-07	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1692	1.1692	1.1690	1.1690	0.0002	0.02%
2026-07-06	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1690	1.1690	1.1690	1.1690	0.0000	0.00%
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2026-07-02	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1690	1.1690	1.1691	1.1691	-0.0001	-0.01%
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2026-06-30	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1692	1.1692	1.1691	1.1691	0.0001	0.01%
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2026-06-26	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1689	1.1689	1.1688	1.1688	0.0001	0.01%
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2026-06-22	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1686	1.1686	1.1685	1.1685	0.0001	0.01%
2026-06-18	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1685	1.1685	1.1683	1.1683	0.0002	0.02%
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2026-06-12	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1677	1.1677	1.1680	1.1680	-0.0003	-0.03%
2026-06-11	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1680	1.1680	1.1685	1.1685	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1685	1.1685	1.1686	1.1686	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1686	1.1686	1.1687	1.1687	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1687	1.1687	1.1688	1.1688	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1688	1.1688	1.1686	1.1686	0.0002	0.02%
2026-06-04	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1686	1.1686	1.1684	1.1684	0.0002	0.02%
2026-06-03	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1684	1.1684	1.1682	1.1682	0.0002	0.02%
2026-06-02	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1682	1.1682	1.1680	1.1680	0.0002	0.02%
2026-06-01	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1680	1.1680	1.1677	1.1677	0.0003	0.03%
2026-05-29	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1677	1.1677	1.1675	1.1675	0.0002	0.02%
2026-05-28	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1675	1.1675	1.1673	1.1673	0.0002	0.02%
2026-05-27	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1673	1.1673	1.1671	1.1671	0.0002	0.02%
2026-05-26	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1671	1.1671	1.1669	1.1669	0.0002	0.02%
2026-05-25	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1669	1.1669	1.1665	1.1665	0.0004	0.03%
2026-05-22	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1665	1.1665	1.1664	1.1664	0.0001	0.01%
2026-05-21	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1664	1.1664	1.1663	1.1663	0.0001	0.01%
2026-05-20	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1663	1.1663	1.1661	1.1661	0.0002	0.02%
2026-05-19	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1661	1.1661	1.1659	1.1659	0.0002	0.02%
2026-05-18	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1659	1.1659	1.1657	1.1657	0.0002	0.02%
2026-05-15	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1657	1.1657	1.1656	1.1656	0.0001	0.01%
2026-05-14	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1656	1.1656	1.1655	1.1655	0.0001	0.01%
2026-05-13	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1655	1.1655	1.1654	1.1654	0.0001	0.01%
2026-05-12	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1654	1.1654	1.1652	1.1652	0.0002	0.02%
2026-05-11	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1652	1.1652	1.1651	1.1651	0.0001	0.01%
2026-05-08	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1651	1.1651	1.1650	1.1650	0.0001	0.01%
2026-04-30	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1649	1.1649	1.1649	1.1649	0.0000	0.00%
2026-04-29	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1649	1.1649	1.1648	1.1648	0.0001	0.01%
2026-04-28	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1648	1.1648	1.1648	1.1648	0.0000	0.00%
2026-04-27	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1648	1.1648	1.1641	1.1641	0.0007	0.06%
2026-04-24	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1641	1.1641	1.1639	1.1639	0.0002	0.02%
2026-04-23	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1639	1.1639	1.1638	1.1638	0.0001	0.01%
2026-04-22	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1638	1.1638	1.1636	1.1636	0.0002	0.02%
2026-04-21	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1636	1.1636	1.1634	1.1634	0.0002	0.02%
2026-04-20	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1634	1.1634	1.1632	1.1632	0.0002	0.02%
2026-04-17	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1632	1.1632	1.1631	1.1631	0.0001	0.01%
2026-04-16	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1631	1.1631	1.1630	1.1630	0.0001	0.01%
2026-04-15	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1630	1.1630	1.1630	1.1630	0.0000	0.00%
2026-04-14	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1630	1.1630	1.1629	1.1629	0.0001	0.01%
2026-04-13	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1629	1.1629	1.1628	1.1628	0.0001	0.01%
2026-04-10	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1628	1.1628	1.1626	1.1626	0.0002	0.02%
2026-04-09	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1626	1.1626	1.1626	1.1626	0.0000	0.00%
2026-04-08	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1626	1.1626	1.1623	1.1623	0.0003	0.03%
2026-04-07	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1623	1.1623	1.1619	1.1619	0.0004	0.03%
2026-04-03	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1619	1.1619	1.1617	1.1617	0.0002	0.02%
2026-04-02	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1617	1.1617	1.1616	1.1616	0.0001	0.01%
2026-04-01	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1616	1.1616	1.1615	1.1615	0.0001	0.01%
2026-03-31	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1615	1.1615	1.1613	1.1613	0.0002	0.02%
2026-03-30	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1613	1.1613	1.1611	1.1611	0.0002	0.02%
2026-03-27	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1611	1.1611	1.1608	1.1608	0.0003	0.03%
2026-03-26	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1608	1.1608	1.1606	1.1606	0.0002	0.02%
2026-03-25	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1606	1.1606	1.1605	1.1605	0.0001	0.01%
2026-03-24	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1605	1.1605	1.1603	1.1603	0.0002	0.02%
2026-03-23	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1603	1.1603	1.1601	1.1601	0.0002	0.02%
2026-03-20	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1601	1.1601	1.1600	1.1600	0.0001	0.01%
2026-03-19	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1600	1.1600	1.1597	1.1597	0.0003	0.03%
2026-03-18	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1597	1.1597	1.1595	1.1595	0.0002	0.02%
2026-03-17	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1595	1.1595	1.1594	1.1594	0.0001	0.01%
2026-03-16	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1594	1.1594	1.1593	1.1593	0.0001	0.01%
2026-03-13	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1593	1.1593	1.1592	1.1592	0.0001	0.01%
2026-03-12	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1592	1.1592	1.1592	1.1592	0.0000	0.00%
2026-03-11	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1592	1.1592	1.1592	1.1592	0.0000	0.00%
2026-03-10	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1592	1.1592	1.1591	1.1591	0.0001	0.01%
2026-03-09	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1591	1.1591	1.1592	1.1592	-0.0001	-0.01%
2026-03-06	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1592	1.1592	1.1590	1.1590	0.0002	0.02%
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2026-03-04	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1588	1.1588	1.1586	1.1586	0.0002	0.02%
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2026-02-27	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1582	1.1582	1.1582	1.1582	0.0000	0.00%
2026-02-26	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1582	1.1582	1.1584	1.1584	-0.0002	-0.02%
2026-02-25	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1584	1.1584	1.1583	1.1583	0.0001	0.01%
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2026-02-13	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1577	1.1577	1.1575	1.1575	0.0002	0.02%
2026-02-12	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1575	1.1575	1.1573	1.1573	0.0002	0.02%
2026-02-11	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1573	1.1573	1.1573	1.1573	0.0000	0.00%
2026-02-10	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1573	1.1573	1.1571	1.1571	0.0002	0.02%
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2026-02-06	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1568	1.1568	1.1566	1.1566	0.0002	0.02%
2026-02-05	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1566	1.1566	1.1565	1.1565	0.0001	0.01%
2026-02-04	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1565	1.1565	1.1565	1.1565	0.0000	0.00%
2026-02-03	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1565	1.1565	1.1564	1.1564	0.0001	0.01%
2026-02-02	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1564	1.1564	1.1561	1.1561	0.0003	0.03%
2026-01-30	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1561	1.1561	1.1560	1.1560	0.0001	0.01%
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2026-01-22	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1551	1.1551	1.1550	1.1550	0.0001	0.01%
2026-01-21	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1550	1.1550	1.1547	1.1547	0.0003	0.03%
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2026-01-06	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1532	1.1532	1.1531	1.1531	0.0001	0.01%
2026-01-05	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1531	1.1531	1.1528	1.1528	0.0003	0.03%
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2025-12-30	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1527	1.1527	1.1527	1.1527	0.0000	0.00%
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2025-12-05	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1511	1.1511	1.1513	1.1513	-0.0002	-0.02%
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2025-11-11	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1520	1.1520	1.1519	1.1519	0.0001	0.01%
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2025-10-30	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1510	1.1510	1.1505	1.1505	0.0005	0.04%
2025-10-29	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1505	1.1505	1.1501	1.1501	0.0004	0.03%
2025-10-28	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1501	1.1501	1.1494	1.1494	0.0007	0.06%
2025-10-27	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1494	1.1494	1.1491	1.1491	0.0003	0.03%
2025-10-24	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1491	1.1491	1.1489	1.1489	0.0002	0.02%
2025-10-23	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1489	1.1489	1.1486	1.1486	0.0003	0.03%
2025-10-22	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1486	1.1486	1.1483	1.1483	0.0003	0.03%
2025-10-21	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1483	1.1483	1.1480	1.1480	0.0003	0.03%
2025-10-20	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1480	1.1480	1.1478	1.1478	0.0002	0.02%
2025-10-17	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1478	1.1478	1.1473	1.1473	0.0005	0.04%
2025-10-16	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1473	1.1473	1.1471	1.1471	0.0002	0.02%
2025-10-15	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1471	1.1471	1.1471	1.1471	0.0000	0.00%
2025-10-14	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1471	1.1471	1.1471	1.1471	0.0000	0.00%
2025-10-13	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1471	1.1471	1.1465	1.1465	0.0006	0.05%
2025-10-10	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1465	1.1465	1.1464	1.1464	0.0001	0.01%
2025-10-09	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1464	1.1464	1.1457	1.1457	0.0007	0.06%
2025-09-30	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1457	1.1457	1.1454	1.1454	0.0003	0.03%
2025-09-29	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1454	1.1454	1.1455	1.1455	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1455	1.1455	1.1456	1.1456	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1456	1.1456	1.1464	1.1464	-0.0008	-0.07%
2025-09-24	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1464	1.1464	1.1469	1.1469	-0.0005	-0.04%
2025-09-23	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1469	1.1469	1.1472	1.1472	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1472	1.1472	1.1472	1.1472	0.0000	0.00%
2025-09-19	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1472	1.1472	1.1473	1.1473	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1473	1.1473	1.1473	1.1473	0.0000	0.00%
2025-09-17	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1473	1.1473	1.1472	1.1472	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%