华夏鼎成一年定开债券发起式(华夏鼎成一年定开债券)基金净值查询(015209)

今天最新净值 1.1735 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1735
成立日期：2022-04-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0964亿
最近资产：23.06亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：邓思聪孙蕾

近一季华夏鼎成一年定开债券发起式|华夏鼎成一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎成一年定开债券发起式(015209)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1736	1.1736	1.1735	1.1735	0.0001	0.01%
2026-09-15	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1735	1.1735	1.1733	1.1733	0.0002	0.02%
2026-09-14	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1733	1.1733	1.1732	1.1732	0.0001	0.01%
2026-09-11	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1732	1.1732	1.1732	1.1732	0.0000	0.00%
2026-09-10	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1732	1.1732	1.1731	1.1731	0.0001	0.01%
2026-09-09	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1731	1.1731	1.1730	1.1730	0.0001	0.01%
2026-09-08	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1730	1.1730	1.1731	1.1731	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1731	1.1731	1.1728	1.1728	0.0003	0.03%
2026-09-04	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1728	1.1728	1.1727	1.1727	0.0001	0.01%
2026-09-03	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1727	1.1727	1.1724	1.1724	0.0003	0.03%

2026-09-02	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1724	1.1724	1.1724	1.1724	0.0000	0.00%
2026-09-01	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1724	1.1724	1.1722	1.1722	0.0002	0.02%
2026-08-31	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1722	1.1722	1.1719	1.1719	0.0003	0.03%
2026-08-28	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1719	1.1719	1.1718	1.1718	0.0001	0.01%
2026-08-27	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1718	1.1718	1.1720	1.1720	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1720	1.1720	1.1721	1.1721	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1721	1.1721	1.1721	1.1721	0.0000	0.00%
2026-08-24	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1721	1.1721	1.1720	1.1720	0.0001	0.01%
2026-08-21	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1720	1.1720	1.1720	1.1720	0.0000	0.00%
2026-08-20	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1720	1.1720	1.1720	1.1720	0.0000	0.00%
2026-08-19	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1720	1.1720	1.1720	1.1720	0.0000	0.00%
2026-08-18	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1720	1.1720	1.1718	1.1718	0.0002	0.02%
2026-08-17	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1718	1.1718	1.1715	1.1715	0.0003	0.03%
2026-08-14	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1715	1.1715	1.1715	1.1715	0.0000	0.00%
2026-08-13	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1715	1.1715	1.1715	1.1715	0.0000	0.00%

2026-08-12	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1715	1.1715	1.1714	1.1714	0.0001	0.01%
2026-08-11	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1714	1.1714	1.1715	1.1715	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1715	1.1715	1.1713	1.1713	0.0002	0.02%
2026-08-07	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1713	1.1713	1.1712	1.1712	0.0001	0.01%
2026-08-06	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1712	1.1712	1.1711	1.1711	0.0001	0.01%
2026-08-05	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1711	1.1711	1.1710	1.1710	0.0001	0.01%
2026-08-04	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1710	1.1710	1.1709	1.1709	0.0001	0.01%
2026-08-03	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1709	1.1709	1.1708	1.1708	0.0001	0.01%
2026-07-31	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1708	1.1708	1.1707	1.1707	0.0001	0.01%
2026-07-30	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1707	1.1707	1.1705	1.1705	0.0002	0.02%
2026-07-29	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1705	1.1705	1.1703	1.1703	0.0002	0.02%
2026-07-28	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1703	1.1703	1.1704	1.1704	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1704	1.1704	1.1703	1.1703	0.0001	0.01%
2026-07-24	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1703	1.1703	1.1703	1.1703	0.0000	0.00%
2026-07-23	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1703	1.1703	1.1704	1.1704	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1704	1.1704	1.1702	1.1702	0.0002	0.02%
2026-07-21	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1702	1.1702	1.1700	1.1700	0.0002	0.02%
2026-07-20	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1700	1.1700	1.1699	1.1699	0.0001	0.01%
2026-07-17	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1699	1.1699	1.1699	1.1699	0.0000	0.00%
2026-07-16	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1699	1.1699	1.1699	1.1699	0.0000	0.00%
2026-07-15	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1699	1.1699	1.1696	1.1696	0.0003	0.03%
2026-07-14	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1696	1.1696	1.1694	1.1694	0.0002	0.02%
2026-07-13	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1694	1.1694	1.1693	1.1693	0.0001	0.01%
2026-07-10	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1693	1.1693	1.1693	1.1693	0.0000	0.00%
2026-07-09	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1693	1.1693	1.1692	1.1692	0.0001	0.01%
2026-07-08	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1692	1.1692	1.1692	1.1692	0.0000	0.00%
2026-07-07	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1692	1.1692	1.1690	1.1690	0.0002	0.02%
2026-07-06	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1690	1.1690	1.1690	1.1690	0.0000	0.00%
2026-07-03	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1690	1.1690	1.1690	1.1690	0.0000	0.00%
2026-07-02	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1690	1.1690	1.1691	1.1691	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1691	1.1691	1.1692	1.1692	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1692	1.1692	1.1691	1.1691	0.0001	0.01%
2026-06-29	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1691	1.1691	1.1689	1.1689	0.0002	0.02%
2026-06-26	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1689	1.1689	1.1688	1.1688	0.0001	0.01%
2026-06-25	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1688	1.1688	1.1686	1.1686	0.0002	0.02%
2026-06-24	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1686	1.1686	1.1685	1.1685	0.0001	0.01%
2026-06-23	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1685	1.1685	1.1686	1.1686	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1686	1.1686	1.1685	1.1685	0.0001	0.01%
2026-06-18	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1685	1.1685	1.1683	1.1683	0.0002	0.02%
2026-06-17	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1683	1.1683	1.1681	1.1681	0.0002	0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%