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华夏中证红利质量ETF发起式联接C(华夏中证红利质量ETF发起式联接C) - 基金主页(代码:016441)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2299 -0.0061 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2209 0.0000 0.0015% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2299
成立日期：2022-09-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6985亿
最近资产：1.86亿
基金公司：华夏基金
基金经理：严筱娴杨斯琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.05%	-2.12%	-3.22%	2.39%	-0.73%	48.97%	21.67%	22.10%
同类排名	729/3266	2286/3690	1528/3663	399/3534	1949/3056	1102/2167	1009/1638	-

华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2363	0.52%
2026-09-15	1.2299	-0.49%
2026-09-14	1.2360	0.13%
2026-09-11	1.2344	-1.40%
2026-09-10	1.2519	-0.89%
2026-09-09	1.2631	0.08%

华夏中证红利质量ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301031	中熔电气	0.0000	0.00%	2.92%

华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441)基金档案

基金代码	016441	基金简称	华夏中证红利质量ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	严筱娴杨斯琪	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.86亿	最近份额	1.6985亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%