华夏中证红利质量ETF发起式联接C(华夏中证红利质量ETF发起式联接C)基金净值查询(016441)
今天最新净值
1.2299
-0.0061 -0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2209
0.0000 0.0015%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2299
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6985亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：严筱娴 杨斯琪
近一月华夏中证红利质量ETF发起式联接C|华夏中证红利质量ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0175 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0080 |
0.63% |
|
|
| 2026-09-02 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0176 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0185 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2026-08-20 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0157 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0274 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0128 |
1.00% |
