华夏中证红利质量ETF发起式联接C(华夏中证红利质量ETF发起式联接C)基金净值查询(016441)

今天最新净值 1.2360 0.0016 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2209 0.0000 0.0015% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2360
成立日期：2022-09-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6985亿
最近资产：1.86亿
基金公司：华夏基金
基金经理：严筱娴杨斯琪

近一季华夏中证红利质量ETF发起式联接C|华夏中证红利质量ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2299	1.2299	1.2360	1.2360	-0.0061	-0.49%
2026-09-14	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2360	1.2360	1.2344	1.2344	0.0016	0.13%
2026-09-11	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2344	1.2344	1.2519	1.2519	-0.0175	-1.40%
2026-09-10	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2519	1.2519	1.2631	1.2631	-0.0112	-0.89%
2026-09-09	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2631	1.2631	1.2621	1.2621	0.0010	0.08%
2026-09-08	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2621	1.2621	1.2656	1.2656	-0.0035	-0.28%
2026-09-07	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2656	1.2656	1.2719	1.2719	-0.0063	-0.50%
2026-09-04	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2719	1.2719	1.2687	1.2687	0.0032	0.25%
2026-09-03	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2687	1.2687	1.2607	1.2607	0.0080	0.63%
2026-09-02	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2607	1.2607	1.2783	1.2783	-0.0176	-1.38%

2026-09-01	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2783	1.2783	1.2843	1.2843	-0.0060	-0.47%
2026-08-31	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2843	1.2843	1.2849	1.2849	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2849	1.2849	1.2874	1.2874	-0.0025	-0.19%
2026-08-27	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2874	1.2874	1.2689	1.2689	0.0185	1.46%
2026-08-26	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2689	1.2689	1.2683	1.2683	0.0006	0.05%
2026-08-25	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2683	1.2683	1.2630	1.2630	0.0053	0.42%
2026-08-24	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2630	1.2630	1.2714	1.2714	-0.0084	-0.66%
2026-08-21	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2714	1.2714	1.2804	1.2804	-0.0090	-0.70%
2026-08-20	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2804	1.2804	1.2647	1.2647	0.0157	1.24%
2026-08-19	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2647	1.2647	1.2921	1.2921	-0.0274	-2.12%
2026-08-18	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2921	1.2921	1.2902	1.2902	0.0019	0.15%
2026-08-17	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2902	1.2902	1.2774	1.2774	0.0128	1.00%
2026-08-14	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2774	1.2774	1.2788	1.2788	-0.0014	-0.11%
2026-08-13	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2788	1.2788	1.2925	1.2925	-0.0137	-1.06%
2026-08-12	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2925	1.2925	1.2910	1.2910	0.0015	0.12%

2026-08-11	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2910	1.2910	1.2997	1.2997	-0.0087	-0.67%
2026-08-10	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2997	1.2997	1.2840	1.2840	0.0157	1.22%
2026-08-07	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2840	1.2840	1.2668	1.2668	0.0172	1.36%
2026-08-06	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2668	1.2668	1.2717	1.2717	-0.0049	-0.39%
2026-08-05	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2717	1.2717	1.2574	1.2574	0.0143	1.14%
2026-08-04	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2574	1.2574	1.2485	1.2485	0.0089	0.71%
2026-08-03	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2485	1.2485	1.2582	1.2582	-0.0097	-0.77%
2026-07-31	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2582	1.2582	1.2443	1.2443	0.0139	1.12%
2026-07-30	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2443	1.2443	1.2409	1.2409	0.0034	0.27%
2026-07-29	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2409	1.2409	1.2152	1.2152	0.0257	2.11%
2026-07-28	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2152	1.2152	1.2297	1.2297	-0.0145	-1.18%
2026-07-27	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2297	1.2297	1.2051	1.2051	0.0246	2.04%
2026-07-24	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2051	1.2051	1.2366	1.2366	-0.0315	-2.55%
2026-07-23	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2366	1.2366	1.2316	1.2316	0.0050	0.41%
2026-07-22	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2316	1.2316	1.2310	1.2310	0.0006	0.05%
2026-07-21	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2310	1.2310	1.2187	1.2187	0.0123	1.01%
2026-07-20	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2187	1.2187	1.1797	1.1797	0.0390	3.31%
2026-07-17	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.1797	1.1797	1.2278	1.2278	-0.0481	-3.92%
2026-07-16	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2278	1.2278	1.2357	1.2357	-0.0079	-0.64%
2026-07-15	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2357	1.2357	1.2154	1.2154	0.0203	1.67%
2026-07-14	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2154	1.2154	1.1936	1.1936	0.0218	1.83%
2026-07-13	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.1936	1.1936	1.2167	1.2167	-0.0231	-1.90%
2026-07-10	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2167	1.2167	1.2150	1.2150	0.0017	0.14%
2026-07-09	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2150	1.2150	1.2086	1.2086	0.0064	0.53%
2026-07-08	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2086	1.2086	1.2192	1.2192	-0.0106	-0.87%
2026-07-07	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2192	1.2192	1.2384	1.2384	-0.0192	-1.55%
2026-07-06	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2384	1.2384	1.2376	1.2376	0.0008	0.06%
2026-07-03	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2376	1.2376	1.2245	1.2245	0.0131	1.07%
2026-07-02	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2245	1.2245	1.2355	1.2355	-0.0110	-0.89%
2026-07-01	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2355	1.2355	1.2201	1.2201	0.0154	1.26%
2026-06-30	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2201	1.2201	1.2177	1.2177	0.0024	0.20%
2026-06-29	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2177	1.2177	1.1917	1.1917	0.0260	2.18%
2026-06-26	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.1917	1.1917	1.2179	1.2179	-0.0262	-2.15%
2026-06-25	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2179	1.2179	1.2120	1.2120	0.0059	0.49%
2026-06-24	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2120	1.2120	1.2078	1.2078	0.0042	0.35%
2026-06-23	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2078	1.2078	1.2263	1.2263	-0.0185	-1.51%
2026-06-22	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2263	1.2263	1.2005	1.2005	0.0258	2.15%
2026-06-18	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2005	1.2005	1.2055	1.2055	-0.0050	-0.41%
2026-06-17	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2055	1.2055	1.2075	1.2075	-0.0020	-0.17%
2026-06-16	016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.2075	1.2075	1.2206	1.2206	-0.0131	-1.07%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%