华夏中证500指数智选增强C基金净值查询(013234)
今天最新净值
1.3618
0.0018 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4129
0.0132 0.9425%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3618
- 成立日期：2021-08-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.5746亿
- 最近资产：14.65亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蒙
近一月,华夏中证500指数智选增强C(013234)基金累计收益率-3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0208 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0229 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0185 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.3757 |
1.3757 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0187 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.3944 |
1.3944 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0164 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.4108 |
1.4108 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0128 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.3980 |
1.3980 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.4058 |
1.4058 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0273 |
1.98% |
| 2026-08-26 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.3785 |
1.3785 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0212 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0068 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.3798 |
1.3798 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0610 |
-4.23% |
| 2026-08-18 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.4408 |
1.4408 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0332 |
2.36% |
