华夏中证基建ETF(基建50ETF)基金净值查询(159635)

今天最新净值 0.9842 -0.0047 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1611 -0.0019 -0.1669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9842
成立日期：2022-06-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1055亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：严筱娴

近一月华夏中证基建ETF|基建50ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证基建ETF(159635)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159635	华夏中证基建ETF	0.9719	0.9719	0.9842	0.9842	-0.0123	-1.27%
2026-09-14	159635	华夏中证基建ETF	0.9842	0.9842	0.9889	0.9889	-0.0047	-0.48%
2026-09-11	159635	华夏中证基建ETF	0.9889	0.9889	1.0057	1.0057	-0.0168	-1.70%
2026-09-10	159635	华夏中证基建ETF	1.0057	1.0057	1.0081	1.0081	-0.0024	-0.24%
2026-09-09	159635	华夏中证基建ETF	1.0081	1.0081	1.0036	1.0036	0.0045	0.45%
2026-09-08	159635	华夏中证基建ETF	1.0036	1.0036	0.9937	0.9937	0.0099	0.99%
2026-09-07	159635	华夏中证基建ETF	0.9937	0.9937	0.9947	0.9947	-0.0010	-0.10%
2026-09-04	159635	华夏中证基建ETF	0.9947	0.9947	0.9934	0.9934	0.0013	0.13%
2026-09-03	159635	华夏中证基建ETF	0.9934	0.9934	0.9921	0.9921	0.0013	0.13%
2026-09-02	159635	华夏中证基建ETF	0.9921	0.9921	1.0059	1.0059	-0.0138	-1.39%

2026-09-01	159635	华夏中证基建ETF	1.0059	1.0059	0.9970	0.9970	0.0089	0.89%
2026-08-31	159635	华夏中证基建ETF	0.9970	0.9970	1.0027	1.0027	-0.0057	-0.57%
2026-08-28	159635	华夏中证基建ETF	1.0027	1.0027	1.0011	1.0011	0.0016	0.16%
2026-08-27	159635	华夏中证基建ETF	1.0011	1.0011	1.0049	1.0049	-0.0038	-0.38%
2026-08-26	159635	华夏中证基建ETF	1.0049	1.0049	0.9957	0.9957	0.0092	0.92%
2026-08-25	159635	华夏中证基建ETF	0.9957	0.9957	0.9882	0.9882	0.0075	0.76%
2026-08-24	159635	华夏中证基建ETF	0.9882	0.9882	0.9878	0.9878	0.0004	0.04%
2026-08-21	159635	华夏中证基建ETF	0.9878	0.9878	0.9935	0.9935	-0.0057	-0.57%
2026-08-20	159635	华夏中证基建ETF	0.9935	0.9935	0.9833	0.9833	0.0102	1.03%
2026-08-19	159635	华夏中证基建ETF	0.9833	0.9833	1.0002	1.0002	-0.0169	-1.72%
2026-08-18	159635	华夏中证基建ETF	1.0002	1.0002	1.0032	1.0032	-0.0030	-0.30%
2026-08-17	159635	华夏中证基建ETF	1.0032	1.0032	0.9975	0.9975	0.0057	0.57%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%