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华夏中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3642 0.0127 0.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3423 0.0050 0.3712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3642
成立日期：2025-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.68亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙然晔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.46%	-1.59%	-2.32%	-5.47%	8.38%	-	-	35.71%
同类排名	1249/4773	2342/5465	1582/5421	2077/5231	1322/4394			-

华夏中证A500指数增强A(023619)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3619	-0.17%
2026-09-16	1.3642	0.94%
2026-09-15	1.3515	-0.57%
2026-09-14	1.3592	-0.33%
2026-09-11	1.3637	-1.06%
2026-09-10	1.3783	-0.58%

华夏中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.92%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.96%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.01%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.91%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.83%	0.13%
300408	三环集团	0.0000	1.48%	6.10%
002384	东山精密	0.0000	1.42%	2.18%
600036	招商银行	0.0000	1.19%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	1.18%	1.13%
601988	中国银行	0.0000	1.16%	1.48%

华夏中证A500指数增强A(023619)基金档案

基金代码	023619	基金简称	华夏中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-03-31~2025-04-11	成立日期	2025-04-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙然晔	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.68亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%