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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:016973)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0437 -0.0028 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0437
成立日期：2023-05-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.2693亿
最近资产：1.98亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.12%	-2.09%	-4.32%	-14.12%	0.56%	29.99%	7.07%	17.90%
同类排名	169/212	67/224	139/224	209/224	142/208	163/180	145/149	-

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0592	1.46%
2026-09-15	1.0437	-0.27%
2026-09-14	1.0465	-0.55%
2026-09-11	1.0523	-0.76%
2026-09-10	1.0603	-0.61%
2026-09-09	1.0668	0.08%

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973)基金档案

基金代码	016973	基金简称	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2023-03-20~2023-04-28	成立日期	2023-05-05	基金类型	FOF-进取型
基金经理	许利明	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.98亿	最近份额	2.2693亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%