华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016973)
今天最新净值
1.0523
-0.0080 -0.76%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0523
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2693亿
- 最近资产：1.98亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：许利明
近一月华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973)基金累计收益率-4.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0159 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2026-09-03 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0121 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0128 |
-1.20% |
|
|
| 2026-08-31 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0181 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0169 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0092 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0103 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0631 |
1.0631 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0492 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1194 |
1.1194 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0286 |
2.55% |
