华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016973)
今天最新净值
1.0523
-0.0080 -0.76%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0523
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2693亿
- 最近资产：1.98亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：许利明
近一年华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一年,华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0159 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2026-09-03 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0121 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0128 |
-1.20% |
|
|
| 2026-08-31 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0181 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0169 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0092 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0103 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0631 |
1.0631 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0492 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1194 |
1.1194 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0286 |
2.55% |
| 2026-08-14 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0094 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0151 |
1.39% |
| 2026-08-11 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0037 |
-0.34% |
|
|
| 2026-08-10 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-07 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0198 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0287 |
2.72% |
| 2026-08-04 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0263 |
1.0263 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0454 |
4.42% |
| 2026-08-03 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
0.9809 |
0.9809 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0191 |
-1.95% |
| 2026-07-31 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0269 |
2.69% |
| 2026-07-30 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
0.9731 |
0.9731 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0414 |
-4.25% |
| 2026-07-29 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0623 |
-6.14% |
| 2026-07-27 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0267 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0161 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2026-07-22 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0236 |
-2.20% |
| 2026-07-21 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0689 |
6.28% |
| 2026-07-20 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0243 |
-2.36% |
| 2026-07-17 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0528 |
1.0528 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0674 |
-6.40% |
| 2026-07-16 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0355 |
-3.17% |
| 2026-07-15 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0249 |
-2.15% |
| 2026-07-14 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0336 |
2.85% |
| 2026-07-13 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0446 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1916 |
1.1916 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0430 |
-3.61% |
| 2026-07-09 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2346 |
1.2346 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0506 |
4.10% |
| 2026-07-08 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1942 |
1.1942 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0174 |
-1.44% |
| 2026-07-03 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0673 |
-5.51% |
| 2026-07-01 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2877 |
1.2877 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0201 |
-1.56% |
| 2026-06-30 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.3078 |
1.3078 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0326 |
2.49% |
| 2026-06-29 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0073 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0307 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2986 |
1.2986 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0259 |
1.99% |
| 2026-06-24 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0232 |
1.82% |
| 2026-06-23 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0397 |
-3.18% |
| 2026-06-22 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2892 |
1.2892 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0191 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0193 |
1.52% |
| 2026-06-17 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0214 |
1.71% |
| 2026-06-16 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0141 |
1.15% |
| 2026-06-15 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2153 |
1.2153 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0508 |
4.18% |
| 2026-06-12 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0101 |
0.87% |
| 2026-06-11 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0206 |
-1.78% |
| 2026-06-09 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0338 |
2.88% |
| 2026-06-08 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0322 |
-2.82% |
| 2026-06-05 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0259 |
-2.21% |
| 2026-06-04 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0084 |
0.71% |
| 2026-06-02 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0146 |
1.23% |
| 2026-06-01 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2026-05-29 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1884 |
1.1884 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0135 |
-1.14% |
| 2026-05-28 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-05-27 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2026-05-25 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2145 |
1.2145 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0226 |
1.86% |
| 2026-05-22 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0242 |
2.03% |
| 2026-05-21 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0273 |
-2.34% |
| 2026-05-20 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1982 |
1.1982 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0179 |
-1.49% |
| 2026-05-13 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0161 |
1.32% |
| 2026-05-12 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2000 |
1.2000 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2012 |
1.2012 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0148 |
1.23% |
| 2026-05-08 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-07 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0141 |
1.19% |
| 2026-05-06 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0220 |
1.88% |
| 2026-04-28 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-04-27 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2026-04-22 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0080 |
0.70% |
| 2026-04-21 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0167 |
1.46% |
| 2026-04-15 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0120 |
1.07% |
| 2026-04-13 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0091 |
0.82% |
| 2026-04-09 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1111 |
1.1111 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0336 |
3.02% |
| 2026-04-07 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0059 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0129 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0178 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0087 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0115 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0162 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0209 |
1.95% |
| 2026-03-23 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0373 |
-3.56% |
| 2026-03-20 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0856 |
1.0856 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0146 |
-1.34% |
| 2026-03-19 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0311 |
-2.83% |
| 2026-03-18 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0074 |
0.66% |
| 2026-03-17 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0206 |
-1.83% |
| 2026-03-16 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0111 |
-0.96% |
| 2026-03-13 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0165 |
-1.43% |
| 2026-03-12 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0096 |
0.82% |
| 2026-03-09 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2026-03-06 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0089 |
0.76% |
| 2026-03-04 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2026-03-03 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1789 |
1.1789 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0309 |
-2.62% |
| 2026-03-02 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2098 |
1.2098 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0200 |
1.65% |
| 2026-02-27 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-02-26 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-02-25 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0112 |
0.95% |
| 2026-02-24 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0178 |
1.52% |
| 2026-02-13 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2026-02-12 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-02-11 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0223 |
1.94% |
| 2026-02-06 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0194 |
-1.71% |
| 2026-02-04 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-02-03 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0307 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0514 |
-4.60% |
| 2026-01-30 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1686 |
1.1686 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0316 |
-2.70% |
| 2026-01-29 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.2002 |
1.2002 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-01-28 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0215 |
1.79% |
| 2026-01-27 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-01-26 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-01-23 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0146 |
1.25% |
| 2026-01-22 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-01-21 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0171 |
1.49% |
| 2026-01-20 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0072 |
0.64% |
| 2026-01-16 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0077 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0103 |
0.92% |
| 2026-01-09 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1105 |
1.1105 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0111 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.1062 |
1.1062 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0181 |
1.64% |
| 2026-01-05 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0218 |
2.00% |
| 2025-12-31 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2025-12-26 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0083 |
0.78% |
| 2025-12-25 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-12-23 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0158 |
1.49% |
| 2025-12-19 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0085 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0186 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0170 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0091 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-12-05 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0088 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0142 |
1.39% |
| 2025-11-24 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0293 |
-2.92% |
| 2025-11-20 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0126 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0161 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0155 |
1.45% |
| 2025-11-12 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-11-10 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0147 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0169 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0155 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0118 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0170 |
1.57% |
| 2025-10-28 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0187 |
1.75% |
| 2025-10-24 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0270 |
2.56% |
| 2025-10-23 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-10-22 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0235 |
2.27% |
| 2025-10-20 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0115 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0320 |
-3.20% |
| 2025-10-16 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0207 |
2.00% |
| 2025-10-14 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0339 |
-3.34% |
| 2025-10-13 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2025-10-10 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0328 |
-3.11% |
| 2025-09-26 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0196 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0141 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-09-19 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0042 |
-0.40% |
