华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016973)

今天最新净值 1.0523 -0.0080 -0.76% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0523
成立日期：2023-05-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.2693亿
最近资产：1.98亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一季华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973)基金累计收益率-10.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0523	1.0523	-0.0058	-0.55%
2026-09-11	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0603	1.0603	-0.0080	-0.76%
2026-09-10	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0668	1.0668	-0.0065	-0.61%
2026-09-09	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0668	1.0668	1.0660	1.0660	0.0008	0.08%
2026-09-08	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0684	1.0684	-0.0024	-0.22%
2026-09-07	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0684	1.0684	1.0525	1.0525	0.0159	1.49%
2026-09-04	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0599	1.0599	-0.0074	-0.70%
2026-09-03	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0544	1.0544	0.0055	0.52%
2026-09-02	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0665	1.0665	-0.0121	-1.15%
2026-09-01	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0793	1.0793	-0.0128	-1.20%

2026-08-31	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0783	1.0783	0.0010	0.09%
2026-08-28	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0861	1.0861	-0.0078	-0.72%
2026-08-27	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0680	1.0680	0.0181	1.67%
2026-08-26	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0655	1.0655	0.0025	0.23%
2026-08-25	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0657	1.0657	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0826	1.0826	-0.0169	-1.59%
2026-08-21	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0734	1.0734	0.0092	0.85%
2026-08-20	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0631	1.0631	0.0103	0.96%
2026-08-19	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0631	1.0631	1.1123	1.1123	-0.0492	-4.63%
2026-08-18	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1194	1.1194	-0.0071	-0.63%
2026-08-17	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.0908	1.0908	0.0286	2.55%
2026-08-14	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0814	1.0814	0.0094	0.87%
2026-08-13	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0853	1.0853	-0.0039	-0.36%
2026-08-12	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0853	1.0853	1.0702	1.0702	0.0151	1.39%
2026-08-11	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0739	1.0739	-0.0037	-0.34%

2026-08-10	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0759	1.0759	-0.0020	-0.19%
2026-08-07	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0759	1.0759	1.0561	1.0561	0.0198	1.84%
2026-08-06	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0550	1.0550	0.0011	0.10%
2026-08-05	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0550	1.0550	1.0263	1.0263	0.0287	2.72%
2026-08-04	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0263	1.0263	0.9809	0.9809	0.0454	4.42%
2026-08-03	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9809	0.9809	1.0000	1.0000	-0.0191	-1.95%
2026-07-31	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.9731	0.9731	0.0269	2.69%
2026-07-30	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.9731	0.9731	1.0145	1.0145	-0.0414	-4.25%
2026-07-29	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0139	1.0139	0.0006	0.06%
2026-07-28	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0762	1.0762	-0.0623	-6.14%
2026-07-27	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0495	1.0495	0.0267	2.48%
2026-07-24	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0656	1.0656	-0.0161	-1.53%
2026-07-23	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0738	1.0738	-0.0082	-0.76%
2026-07-22	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0974	1.0974	-0.0236	-2.20%
2026-07-21	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0974	1.0974	1.0285	1.0285	0.0689	6.28%
2026-07-20	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0528	1.0528	-0.0243	-2.36%
2026-07-17	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.0528	1.0528	1.1202	1.1202	-0.0674	-6.40%
2026-07-16	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.1202	1.1202	1.1557	1.1557	-0.0355	-3.17%
2026-07-15	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.1557	1.1557	1.1806	1.1806	-0.0249	-2.15%
2026-07-14	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.1806	1.1806	1.1470	1.1470	0.0336	2.85%
2026-07-13	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.1470	1.1470	1.1916	1.1916	-0.0446	-3.89%
2026-07-10	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.1916	1.1916	1.2346	1.2346	-0.0430	-3.61%
2026-07-09	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.2346	1.2346	1.1840	1.1840	0.0506	4.10%
2026-07-08	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.1840	1.1840	1.1942	1.1942	-0.0102	-0.86%
2026-07-07	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.1942	1.1942	1.2048	1.2048	-0.0106	-0.88%
2026-07-06	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.2048	1.2048	1.2222	1.2222	-0.0174	-1.44%
2026-07-03	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.2222	1.2222	1.2204	1.2204	0.0018	0.15%
2026-07-02	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.2204	1.2204	1.2877	1.2877	-0.0673	-5.51%
2026-07-01	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.2877	1.2877	1.3078	1.3078	-0.0201	-1.56%
2026-06-30	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.3078	1.3078	1.2752	1.2752	0.0326	2.49%
2026-06-29	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.2752	1.2752	1.2679	1.2679	0.0073	0.58%
2026-06-26	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.2679	1.2679	1.2986	1.2986	-0.0307	-2.42%
2026-06-25	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.2986	1.2986	1.2727	1.2727	0.0259	1.99%
2026-06-24	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.2727	1.2727	1.2495	1.2495	0.0232	1.82%
2026-06-23	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.2495	1.2495	1.2892	1.2892	-0.0397	-3.18%
2026-06-22	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.2892	1.2892	1.2701	1.2701	0.0191	1.48%
2026-06-18	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.2701	1.2701	1.2508	1.2508	0.0193	1.52%
2026-06-17	016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.2508	1.2508	1.2294	1.2294	0.0214	1.71%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%