基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏软件龙头混合发起式C - 基金主页(代码:020594)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3328 0.0039 0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6480 0.0226 1.3895% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3328
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1711亿
最近资产：0.97亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：施知序

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.26%	-2.80%	-7.93%	-10.66%	-26.06%	39.15%	-	67.56%
同类排名	4766/4982	4110/5417	5014/5423	3245/5376	4487/4741	2813/4208		-

华夏软件龙头混合发起式C(020594)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3458	0.98%
2026-09-16	1.3328	0.29%
2026-09-15	1.3289	-0.15%
2026-09-14	1.3309	0.68%
2026-09-11	1.3219	-1.45%
2026-09-10	1.3413	-2.23%

华夏软件龙头混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300454	深信服	0.0000	8.70%	0.87%
603019	中科曙光	0.0000	8.56%	1.38%
301162	国能日新	0.0000	8.25%	0.78%
603171	税友股份	0.0000	7.72%	3.20%
002415	海康威视	0.0000	7.61%	0.90%
688692	达梦数据	0.0000	5.74%	1.18%
01860	汇量科技	0.0000	5.07%	1.71%
002432	九安医疗	0.0000	4.92%	0.55%
300378	鼎捷数智	0.0000	4.61%	1.83%

华夏软件龙头混合发起式C(020594)基金档案

基金代码	020594	基金简称	华夏软件龙头混合发起式C	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-31	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	施知序	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.97亿元	最近份额	0.1711亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%