华夏软件龙头混合发起式C基金净值查询(020594)
今天最新净值
1.3309
0.0090 0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6480
0.0226 1.3895%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3309
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1711亿
- 最近资产：0.97亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：施知序
近一月,华夏软件龙头混合发起式C(020594)基金累计收益率-8.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0090 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0194 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0299 |
-2.23% |
| 2026-09-09 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0205 |
-1.50% |
| 2026-09-08 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3917 |
1.3917 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0241 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0139 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0239 |
1.70% |
| 2026-09-03 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4036 |
1.4036 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0319 |
-2.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4457 |
1.4457 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0482 |
3.45% |
| 2026-08-28 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3975 |
1.3975 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0188 |
1.36% |
| 2026-08-27 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0374 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0154 |
-1.14% |
| 2026-08-25 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0183 |
1.37% |
| 2026-08-24 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0487 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0136 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0223 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3512 |
1.3512 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0637 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4149 |
1.4149 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0355 |
-2.51% |
| 2026-08-17 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0028 |
0.19% |
