华夏核心制造混合C基金净值查询(012429)
今天最新净值
1.3246
-0.0133 -0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0810
0.0014 0.1276%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3246
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：37.7248亿
- 最近资产：3.90亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑泽鸿 顾鑫峰
近一月,华夏核心制造混合C(012429)基金累计收益率-7.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0153 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-09-10 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0181 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0125 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0160 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0247 |
1.81% |
| 2026-09-04 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0097 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0262 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0139 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4005 |
1.4005 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4084 |
1.4084 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0122 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3962 |
1.3962 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0076 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.3893 |
1.3893 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0515 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4408 |
1.4408 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0167 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0499 |
-3.38% |
| 2026-08-18 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4745 |
1.4745 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0457 |
3.19% |
