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华夏核心制造混合C基金净值查询(012429)

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今天最新净值 1.3246 -0.0133 -0.99% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0810 0.0014 0.1276% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3246
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.7248亿
  • 最近资产：3.90亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：郑泽鸿 顾鑫峰
近一年华夏核心制造混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏核心制造混合C(012429)基金累计收益率11.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012429 华夏核心制造混合C 1.3399 1.3399 1.3246 1.3246 0.0153 1.16%
2026-09-15 012429 华夏核心制造混合C 1.3246 1.3246 1.3379 1.3379 -0.0133 -0.99%
2026-09-14 012429 华夏核心制造混合C 1.3379 1.3379 1.3480 1.3480 -0.0101 -0.75%
2026-09-11 012429 华夏核心制造混合C 1.3480 1.3480 1.3455 1.3455 0.0025 0.19%
2026-09-10 012429 华夏核心制造混合C 1.3455 1.3455 1.3636 1.3636 -0.0181 -1.33%
2026-09-09 012429 华夏核心制造混合C 1.3636 1.3636 1.3761 1.3761 -0.0125 -0.91%
2026-09-08 012429 华夏核心制造混合C 1.3761 1.3761 1.3921 1.3921 -0.0160 -1.16%
2026-09-07 012429 华夏核心制造混合C 1.3921 1.3921 1.3674 1.3674 0.0247 1.81%
2026-09-04 012429 华夏核心制造混合C 1.3674 1.3674 1.3577 1.3577 0.0097 0.71%
2026-09-03 012429 华夏核心制造混合C 1.3577 1.3577 1.3571 1.3571 0.0006 0.04%
2026-09-02 012429 华夏核心制造混合C 1.3571 1.3571 1.3833 1.3833 -0.0262 -1.93%
2026-09-01 012429 华夏核心制造混合C 1.3833 1.3833 1.3972 1.3972 -0.0139 -0.99%
2026-08-31 012429 华夏核心制造混合C 1.3972 1.3972 1.4005 1.4005 -0.0033 -0.24%
2026-08-28 012429 华夏核心制造混合C 1.4005 1.4005 1.4084 1.4084 -0.0079 -0.56%
2026-08-27 012429 华夏核心制造混合C 1.4084 1.4084 1.3962 1.3962 0.0122 0.87%
2026-08-26 012429 华夏核心制造混合C 1.3962 1.3962 1.3886 1.3886 0.0076 0.55%
2026-08-25 012429 华夏核心制造混合C 1.3886 1.3886 1.3893 1.3893 -0.0007 -0.05%
2026-08-24 012429 华夏核心制造混合C 1.3893 1.3893 1.4408 1.4408 -0.0515 -3.71%
2026-08-21 012429 华夏核心制造混合C 1.4408 1.4408 1.4241 1.4241 0.0167 1.17%
2026-08-20 012429 华夏核心制造混合C 1.4241 1.4241 1.4246 1.4246 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 012429 华夏核心制造混合C 1.4246 1.4246 1.4745 1.4745 -0.0499 -3.38%
2026-08-18 012429 华夏核心制造混合C 1.4745 1.4745 1.4774 1.4774 -0.0029 -0.20%
2026-08-17 012429 华夏核心制造混合C 1.4774 1.4774 1.4317 1.4317 0.0457 3.19%
2026-08-14 012429 华夏核心制造混合C 1.4317 1.4317 1.4242 1.4242 0.0075 0.53%
2026-08-13 012429 华夏核心制造混合C 1.4242 1.4242 1.4432 1.4432 -0.0190 -1.32%
2026-08-12 012429 华夏核心制造混合C 1.4432 1.4432 1.4422 1.4422 0.0010 0.07%
2026-08-11 012429 华夏核心制造混合C 1.4422 1.4422 1.4566 1.4566 -0.0144 -0.99%
2026-08-10 012429 华夏核心制造混合C 1.4566 1.4566 1.4429 1.4429 0.0137 0.95%
2026-08-07 012429 华夏核心制造混合C 1.4429 1.4429 1.4302 1.4302 0.0127 0.89%
2026-08-06 012429 华夏核心制造混合C 1.4302 1.4302 1.4667 1.4667 -0.0365 -2.55%
2026-08-05 012429 华夏核心制造混合C 1.4667 1.4667 1.4418 1.4418 0.0249 1.73%
2026-08-04 012429 华夏核心制造混合C 1.4418 1.4418 1.4208 1.4208 0.0210 1.48%
2026-08-03 012429 华夏核心制造混合C 1.4208 1.4208 1.4141 1.4141 0.0067 0.47%
2026-07-31 012429 华夏核心制造混合C 1.4141 1.4141 1.4044 1.4044 0.0097 0.69%
2026-07-30 012429 华夏核心制造混合C 1.4044 1.4044 1.4167 1.4167 -0.0123 -0.87%
2026-07-29 012429 华夏核心制造混合C 1.4167 1.4167 1.3674 1.3674 0.0493 3.61%
2026-07-28 012429 华夏核心制造混合C 1.3674 1.3674 1.3770 1.3770 -0.0096 -0.70%
2026-07-27 012429 华夏核心制造混合C 1.3770 1.3770 1.3439 1.3439 0.0331 2.46%
2026-07-24 012429 华夏核心制造混合C 1.3439 1.3439 1.3630 1.3630 -0.0191 -1.40%
2026-07-23 012429 华夏核心制造混合C 1.3630 1.3630 1.3484 1.3484 0.0146 1.08%
2026-07-22 012429 华夏核心制造混合C 1.3484 1.3484 1.3867 1.3867 -0.0383 -2.84%
2026-07-21 012429 华夏核心制造混合C 1.3867 1.3867 1.3620 1.3620 0.0247 1.81%
2026-07-20 012429 华夏核心制造混合C 1.3620 1.3620 1.3247 1.3247 0.0373 2.82%
2026-07-17 012429 华夏核心制造混合C 1.3247 1.3247 1.3857 1.3857 -0.0610 -4.40%
2026-07-16 012429 华夏核心制造混合C 1.3857 1.3857 1.3746 1.3746 0.0111 0.81%
2026-07-15 012429 华夏核心制造混合C 1.3746 1.3746 1.3548 1.3548 0.0198 1.46%
2026-07-14 012429 华夏核心制造混合C 1.3548 1.3548 1.3461 1.3461 0.0087 0.65%
2026-07-13 012429 华夏核心制造混合C 1.3461 1.3461 1.3662 1.3662 -0.0201 -1.47%
2026-07-10 012429 华夏核心制造混合C 1.3662 1.3662 1.3706 1.3706 -0.0044 -0.32%
2026-07-09 012429 华夏核心制造混合C 1.3706 1.3706 1.3649 1.3649 0.0057 0.42%
2026-07-08 012429 华夏核心制造混合C 1.3649 1.3649 1.3485 1.3485 0.0164 1.22%
2026-07-07 012429 华夏核心制造混合C 1.3485 1.3485 1.3551 1.3551 -0.0066 -0.49%
2026-07-06 012429 华夏核心制造混合C 1.3551 1.3551 1.3408 1.3408 0.0143 1.07%
2026-07-03 012429 华夏核心制造混合C 1.3408 1.3408 1.3228 1.3228 0.0180 1.36%
2026-07-02 012429 华夏核心制造混合C 1.3228 1.3228 1.3459 1.3459 -0.0231 -1.72%
2026-07-01 012429 华夏核心制造混合C 1.3459 1.3459 1.3500 1.3500 -0.0041 -0.30%
2026-06-30 012429 华夏核心制造混合C 1.3500 1.3500 1.3263 1.3263 0.0237 1.79%
2026-06-29 012429 华夏核心制造混合C 1.3263 1.3263 1.2976 1.2976 0.0287 2.21%
2026-06-26 012429 华夏核心制造混合C 1.2976 1.2976 1.3430 1.3430 -0.0454 -3.38%
2026-06-25 012429 华夏核心制造混合C 1.3430 1.3430 1.3419 1.3419 0.0011 0.08%
2026-06-24 012429 华夏核心制造混合C 1.3419 1.3419 1.3114 1.3114 0.0305 2.33%
2026-06-23 012429 华夏核心制造混合C 1.3114 1.3114 1.3504 1.3504 -0.0390 -2.89%
2026-06-22 012429 华夏核心制造混合C 1.3504 1.3504 1.3505 1.3505 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 012429 华夏核心制造混合C 1.3505 1.3505 1.3355 1.3355 0.0150 1.12%
2026-06-17 012429 华夏核心制造混合C 1.3355 1.3355 1.3201 1.3201 0.0154 1.17%
2026-06-16 012429 华夏核心制造混合C 1.3201 1.3201 1.3287 1.3287 -0.0086 -0.65%
2026-06-15 012429 华夏核心制造混合C 1.3287 1.3287 1.2924 1.2924 0.0363 2.81%
2026-06-12 012429 华夏核心制造混合C 1.2924 1.2924 1.2801 1.2801 0.0123 0.96%
2026-06-11 012429 华夏核心制造混合C 1.2801 1.2801 1.2865 1.2865 -0.0064 -0.50%
2026-06-10 012429 华夏核心制造混合C 1.2865 1.2865 1.2981 1.2981 -0.0116 -0.89%
2026-06-09 012429 华夏核心制造混合C 1.2981 1.2981 1.2725 1.2725 0.0256 2.01%
2026-06-08 012429 华夏核心制造混合C 1.2725 1.2725 1.3066 1.3066 -0.0341 -2.61%
2026-06-05 012429 华夏核心制造混合C 1.3066 1.3066 1.3597 1.3597 -0.0531 -4.06%
2026-06-04 012429 华夏核心制造混合C 1.3597 1.3597 1.3688 1.3688 -0.0091 -0.66%
2026-06-03 012429 华夏核心制造混合C 1.3688 1.3688 1.3702 1.3702 -0.0014 -0.10%
2026-06-02 012429 华夏核心制造混合C 1.3702 1.3702 1.3105 1.3105 0.0597 4.56%
2026-06-01 012429 华夏核心制造混合C 1.3105 1.3105 1.3281 1.3281 -0.0176 -1.33%
2026-05-29 012429 华夏核心制造混合C 1.3281 1.3281 1.3562 1.3562 -0.0281 -2.07%
2026-05-28 012429 华夏核心制造混合C 1.3562 1.3562 1.3340 1.3340 0.0222 1.66%
2026-05-27 012429 华夏核心制造混合C 1.3340 1.3340 1.3500 1.3500 -0.0160 -1.19%
2026-05-26 012429 华夏核心制造混合C 1.3500 1.3500 1.3461 1.3461 0.0039 0.29%
2026-05-25 012429 华夏核心制造混合C 1.3461 1.3461 1.3251 1.3251 0.0210 1.58%
2026-05-22 012429 华夏核心制造混合C 1.3251 1.3251 1.3026 1.3026 0.0225 1.73%
2026-05-21 012429 华夏核心制造混合C 1.3026 1.3026 1.3428 1.3428 -0.0402 -2.99%
2026-05-20 012429 华夏核心制造混合C 1.3428 1.3428 1.3327 1.3327 0.0101 0.76%
2026-05-19 012429 华夏核心制造混合C 1.3327 1.3327 1.3116 1.3116 0.0211 1.61%
2026-05-18 012429 华夏核心制造混合C 1.3116 1.3116 1.3202 1.3202 -0.0086 -0.65%
2026-05-15 012429 华夏核心制造混合C 1.3202 1.3202 1.3333 1.3333 -0.0131 -0.98%
2026-05-14 012429 华夏核心制造混合C 1.3333 1.3333 1.3555 1.3555 -0.0222 -1.64%
2026-05-13 012429 华夏核心制造混合C 1.3555 1.3555 1.3356 1.3356 0.0199 1.49%
2026-05-12 012429 华夏核心制造混合C 1.3356 1.3356 1.3223 1.3223 0.0133 1.01%
2026-05-11 012429 华夏核心制造混合C 1.3223 1.3223 1.2943 1.2943 0.0280 2.16%
2026-05-08 012429 华夏核心制造混合C 1.2943 1.2943 1.3129 1.3129 -0.0186 -1.42%
2026-04-30 012429 华夏核心制造混合C 1.2616 1.2616 1.2443 1.2443 0.0173 1.39%
2026-04-29 012429 华夏核心制造混合C 1.2443 1.2443 1.2306 1.2306 0.0137 1.11%
2026-04-28 012429 华夏核心制造混合C 1.2306 1.2306 1.2405 1.2405 -0.0099 -0.80%
2026-04-27 012429 华夏核心制造混合C 1.2405 1.2405 1.2388 1.2388 0.0017 0.14%
2026-04-24 012429 华夏核心制造混合C 1.2388 1.2388 1.2476 1.2476 -0.0088 -0.71%
2026-04-23 012429 华夏核心制造混合C 1.2476 1.2476 1.2554 1.2554 -0.0078 -0.62%
2026-04-22 012429 华夏核心制造混合C 1.2554 1.2554 1.2342 1.2342 0.0212 1.72%
2026-04-21 012429 华夏核心制造混合C 1.2342 1.2342 1.2328 1.2328 0.0014 0.11%
2026-04-20 012429 华夏核心制造混合C 1.2328 1.2328 1.2320 1.2320 0.0008 0.06%
2026-04-17 012429 华夏核心制造混合C 1.2320 1.2320 1.2269 1.2269 0.0051 0.42%
2026-04-16 012429 华夏核心制造混合C 1.2269 1.2269 1.1937 1.1937 0.0332 2.78%
2026-04-15 012429 华夏核心制造混合C 1.1937 1.1937 1.1934 1.1934 0.0003 0.03%
2026-04-14 012429 华夏核心制造混合C 1.1934 1.1934 1.1742 1.1742 0.0192 1.64%
2026-04-13 012429 华夏核心制造混合C 1.1742 1.1742 1.1778 1.1778 -0.0036 -0.31%
2026-04-10 012429 华夏核心制造混合C 1.1778 1.1778 1.1495 1.1495 0.0283 2.46%
2026-04-09 012429 华夏核心制造混合C 1.1495 1.1495 1.1478 1.1478 0.0017 0.15%
2026-04-08 012429 华夏核心制造混合C 1.1478 1.1478 1.0891 1.0891 0.0587 5.39%
2026-04-07 012429 华夏核心制造混合C 1.0891 1.0891 1.0826 1.0826 0.0065 0.60%
2026-04-03 012429 华夏核心制造混合C 1.0826 1.0826 1.0847 1.0847 -0.0021 -0.19%
2026-04-02 012429 华夏核心制造混合C 1.0847 1.0847 1.0969 1.0969 -0.0122 -1.11%
2026-04-01 012429 华夏核心制造混合C 1.0969 1.0969 1.0612 1.0612 0.0357 3.36%
2026-03-31 012429 华夏核心制造混合C 1.0612 1.0612 1.0783 1.0783 -0.0171 -1.59%
2026-03-30 012429 华夏核心制造混合C 1.0783 1.0783 1.0834 1.0834 -0.0051 -0.47%
2026-03-27 012429 华夏核心制造混合C 1.0834 1.0834 1.0799 1.0799 0.0035 0.32%
2026-03-26 012429 华夏核心制造混合C 1.0799 1.0799 1.1001 1.1001 -0.0202 -1.84%
2026-03-25 012429 华夏核心制造混合C 1.1001 1.1001 1.0782 1.0782 0.0219 2.03%
2026-03-24 012429 华夏核心制造混合C 1.0782 1.0782 1.0544 1.0544 0.0238 2.26%
2026-03-23 012429 华夏核心制造混合C 1.0544 1.0544 1.0809 1.0809 -0.0265 -2.45%
2026-03-20 012429 华夏核心制造混合C 1.0809 1.0809 1.0686 1.0686 0.0123 1.15%
2026-03-19 012429 华夏核心制造混合C 1.0686 1.0686 1.0936 1.0936 -0.0250 -2.29%
2026-03-18 012429 华夏核心制造混合C 1.0936 1.0936 1.0796 1.0796 0.0140 1.30%
2026-03-17 012429 华夏核心制造混合C 1.0796 1.0796 1.0928 1.0928 -0.0132 -1.21%
2026-03-16 012429 华夏核心制造混合C 1.0928 1.0928 1.0716 1.0716 0.0212 1.98%
2026-03-13 012429 华夏核心制造混合C 1.0716 1.0716 1.0773 1.0773 -0.0057 -0.53%
2026-03-12 012429 华夏核心制造混合C 1.0773 1.0773 1.0872 1.0872 -0.0099 -0.91%
2026-03-11 012429 华夏核心制造混合C 1.0872 1.0872 1.0797 1.0797 0.0075 0.69%
2026-03-10 012429 华夏核心制造混合C 1.0797 1.0797 1.0472 1.0472 0.0325 3.10%
2026-03-09 012429 华夏核心制造混合C 1.0472 1.0472 1.0648 1.0648 -0.0176 -1.65%
2026-03-06 012429 华夏核心制造混合C 1.0648 1.0648 1.0515 1.0515 0.0133 1.26%
2026-03-05 012429 华夏核心制造混合C 1.0515 1.0515 1.0408 1.0408 0.0107 1.03%
2026-03-04 012429 华夏核心制造混合C 1.0408 1.0408 1.0582 1.0582 -0.0174 -1.67%
2026-03-03 012429 华夏核心制造混合C 1.0582 1.0582 1.0869 1.0869 -0.0287 -2.64%
2026-03-02 012429 华夏核心制造混合C 1.0869 1.0869 1.1041 1.1041 -0.0172 -1.56%
2026-02-27 012429 华夏核心制造混合C 1.1041 1.1041 1.1189 1.1189 -0.0148 -1.34%
2026-02-26 012429 华夏核心制造混合C 1.1189 1.1189 1.1269 1.1269 -0.0080 -0.71%
2026-02-25 012429 华夏核心制造混合C 1.1269 1.1269 1.1157 1.1157 0.0112 1.00%
2026-02-24 012429 华夏核心制造混合C 1.1157 1.1157 1.1214 1.1214 -0.0057 -0.51%
2026-02-13 012429 华夏核心制造混合C 1.1214 1.1214 1.1299 1.1299 -0.0085 -0.75%
2026-02-12 012429 华夏核心制造混合C 1.1299 1.1299 1.1251 1.1251 0.0048 0.43%
2026-02-11 012429 华夏核心制造混合C 1.1251 1.1251 1.1316 1.1316 -0.0065 -0.57%
2026-02-10 012429 华夏核心制造混合C 1.1316 1.1316 1.1333 1.1333 -0.0017 -0.15%
2026-02-09 012429 华夏核心制造混合C 1.1333 1.1333 1.1128 1.1128 0.0205 1.84%
2026-02-06 012429 华夏核心制造混合C 1.1128 1.1128 1.1187 1.1187 -0.0059 -0.53%
2026-02-05 012429 华夏核心制造混合C 1.1187 1.1187 1.1170 1.1170 0.0017 0.15%
2026-02-04 012429 华夏核心制造混合C 1.1170 1.1170 1.1332 1.1332 -0.0162 -1.43%
2026-02-03 012429 华夏核心制造混合C 1.1332 1.1332 1.1252 1.1252 0.0080 0.71%
2026-02-02 012429 华夏核心制造混合C 1.1252 1.1252 1.1678 1.1678 -0.0426 -3.65%
2026-01-30 012429 华夏核心制造混合C 1.1678 1.1678 1.1740 1.1740 -0.0062 -0.53%
2026-01-29 012429 华夏核心制造混合C 1.1740 1.1740 1.1969 1.1969 -0.0229 -1.91%
2026-01-28 012429 华夏核心制造混合C 1.1969 1.1969 1.1824 1.1824 0.0145 1.23%
2026-01-27 012429 华夏核心制造混合C 1.1824 1.1824 1.1624 1.1624 0.0200 1.72%
2026-01-26 012429 华夏核心制造混合C 1.1624 1.1624 1.1852 1.1852 -0.0228 -1.92%
2026-01-23 012429 华夏核心制造混合C 1.1852 1.1852 1.1848 1.1848 0.0004 0.03%
2026-01-22 012429 华夏核心制造混合C 1.1848 1.1848 1.1807 1.1807 0.0041 0.35%
2026-01-21 012429 华夏核心制造混合C 1.1807 1.1807 1.1639 1.1639 0.0168 1.44%
2026-01-20 012429 华夏核心制造混合C 1.1639 1.1639 1.1792 1.1792 -0.0153 -1.30%
2026-01-19 012429 华夏核心制造混合C 1.1792 1.1792 1.1965 1.1965 -0.0173 -1.47%
2026-01-16 012429 华夏核心制造混合C 1.1965 1.1965 1.1860 1.1860 0.0105 0.89%
2026-01-15 012429 华夏核心制造混合C 1.1860 1.1860 1.1725 1.1725 0.0135 1.15%
2026-01-14 012429 华夏核心制造混合C 1.1725 1.1725 1.1694 1.1694 0.0031 0.27%
2026-01-13 012429 华夏核心制造混合C 1.1694 1.1694 1.1774 1.1774 -0.0080 -0.68%
2026-01-12 012429 华夏核心制造混合C 1.1774 1.1774 1.1703 1.1703 0.0071 0.61%
2026-01-09 012429 华夏核心制造混合C 1.1703 1.1703 1.1631 1.1631 0.0072 0.62%
2026-01-08 012429 华夏核心制造混合C 1.1631 1.1631 1.1775 1.1775 -0.0144 -1.22%
2026-01-07 012429 华夏核心制造混合C 1.1775 1.1775 1.1747 1.1747 0.0028 0.24%
2026-01-06 012429 华夏核心制造混合C 1.1747 1.1747 1.1688 1.1688 0.0059 0.50%
2026-01-05 012429 华夏核心制造混合C 1.1688 1.1688 1.1348 1.1348 0.0340 3.00%
2025-12-31 012429 华夏核心制造混合C 1.1348 1.1348 1.1511 1.1511 -0.0163 -1.42%
2025-12-30 012429 华夏核心制造混合C 1.1511 1.1511 1.1315 1.1315 0.0196 1.73%
2025-12-29 012429 华夏核心制造混合C 1.1315 1.1315 1.1260 1.1260 0.0055 0.49%
2025-12-26 012429 华夏核心制造混合C 1.1260 1.1260 1.1314 1.1314 -0.0054 -0.48%
2025-12-25 012429 华夏核心制造混合C 1.1314 1.1314 1.1248 1.1248 0.0066 0.59%
2025-12-24 012429 华夏核心制造混合C 1.1248 1.1248 1.1115 1.1115 0.0133 1.20%
2025-12-23 012429 华夏核心制造混合C 1.1115 1.1115 1.1106 1.1106 0.0009 0.08%
2025-12-22 012429 华夏核心制造混合C 1.1106 1.1106 1.0930 1.0930 0.0176 1.61%
2025-12-19 012429 华夏核心制造混合C 1.0930 1.0930 1.0880 1.0880 0.0050 0.46%
2025-12-18 012429 华夏核心制造混合C 1.0880 1.0880 1.1052 1.1052 -0.0172 -1.56%
2025-12-17 012429 华夏核心制造混合C 1.1052 1.1052 1.0844 1.0844 0.0208 1.92%
2025-12-16 012429 华夏核心制造混合C 1.0844 1.0844 1.1025 1.1025 -0.0181 -1.64%
2025-12-15 012429 华夏核心制造混合C 1.1025 1.1025 1.1332 1.1332 -0.0307 -2.71%
2025-12-12 012429 华夏核心制造混合C 1.1332 1.1332 1.1189 1.1189 0.0143 1.28%
2025-12-11 012429 华夏核心制造混合C 1.1189 1.1189 1.1416 1.1416 -0.0227 -1.99%
2025-12-10 012429 华夏核心制造混合C 1.1416 1.1416 1.1368 1.1368 0.0048 0.42%
2025-12-09 012429 华夏核心制造混合C 1.1368 1.1368 1.1443 1.1443 -0.0075 -0.66%
2025-12-08 012429 华夏核心制造混合C 1.1443 1.1443 1.1260 1.1260 0.0183 1.63%
2025-12-05 012429 华夏核心制造混合C 1.1260 1.1260 1.1231 1.1231 0.0029 0.26%
2025-12-04 012429 华夏核心制造混合C 1.1231 1.1231 1.1057 1.1057 0.0174 1.57%
2025-12-03 012429 华夏核心制造混合C 1.1057 1.1057 1.1192 1.1192 -0.0135 -1.21%
2025-12-02 012429 华夏核心制造混合C 1.1192 1.1192 1.1268 1.1268 -0.0076 -0.67%
2025-12-01 012429 华夏核心制造混合C 1.1268 1.1268 1.1170 1.1170 0.0098 0.88%
2025-11-28 012429 华夏核心制造混合C 1.1170 1.1170 1.1111 1.1111 0.0059 0.53%
2025-11-27 012429 华夏核心制造混合C 1.1111 1.1111 1.1135 1.1135 -0.0024 -0.22%
2025-11-26 012429 华夏核心制造混合C 1.1135 1.1135 1.1037 1.1037 0.0098 0.89%
2025-11-25 012429 华夏核心制造混合C 1.1037 1.1037 1.0898 1.0898 0.0139 1.28%
2025-11-24 012429 华夏核心制造混合C 1.0898 1.0898 1.0888 1.0888 0.0010 0.09%
2025-11-21 012429 华夏核心制造混合C 1.0888 1.0888 1.1352 1.1352 -0.0464 -4.09%
2025-11-20 012429 华夏核心制造混合C 1.1352 1.1352 1.1456 1.1456 -0.0104 -0.91%
2025-11-19 012429 华夏核心制造混合C 1.1456 1.1456 1.1492 1.1492 -0.0036 -0.31%
2025-11-18 012429 华夏核心制造混合C 1.1492 1.1492 1.1532 1.1532 -0.0040 -0.35%
2025-11-17 012429 华夏核心制造混合C 1.1532 1.1532 1.1581 1.1581 -0.0049 -0.42%
2025-11-14 012429 华夏核心制造混合C 1.1581 1.1581 1.1888 1.1888 -0.0307 -2.58%
2025-11-13 012429 华夏核心制造混合C 1.1888 1.1888 1.1695 1.1695 0.0193 1.65%
2025-11-12 012429 华夏核心制造混合C 1.1695 1.1695 1.1667 1.1667 0.0028 0.24%
2025-11-11 012429 华夏核心制造混合C 1.1667 1.1667 1.1852 1.1852 -0.0185 -1.56%
2025-11-10 012429 华夏核心制造混合C 1.1852 1.1852 1.1966 1.1966 -0.0114 -0.95%
2025-11-07 012429 华夏核心制造混合C 1.1966 1.1966 1.2261 1.2261 -0.0295 -2.47%
2025-11-06 012429 华夏核心制造混合C 1.2261 1.2261 1.1916 1.1916 0.0345 2.90%
2025-11-05 012429 华夏核心制造混合C 1.1916 1.1916 1.1936 1.1936 -0.0020 -0.17%
2025-11-04 012429 华夏核心制造混合C 1.1936 1.1936 1.2168 1.2168 -0.0232 -1.91%
2025-11-03 012429 华夏核心制造混合C 1.2168 1.2168 1.2209 1.2209 -0.0041 -0.34%
2025-10-31 012429 华夏核心制造混合C 1.2209 1.2209 1.2584 1.2584 -0.0375 -2.98%
2025-10-30 012429 华夏核心制造混合C 1.2584 1.2584 1.2852 1.2852 -0.0268 -2.09%
2025-10-29 012429 华夏核心制造混合C 1.2852 1.2852 1.2635 1.2635 0.0217 1.72%
2025-10-28 012429 华夏核心制造混合C 1.2635 1.2635 1.2701 1.2701 -0.0066 -0.52%
2025-10-27 012429 华夏核心制造混合C 1.2701 1.2701 1.2521 1.2521 0.0180 1.44%
2025-10-24 012429 华夏核心制造混合C 1.2521 1.2521 1.2124 1.2124 0.0397 3.27%
2025-10-23 012429 华夏核心制造混合C 1.2124 1.2124 1.2251 1.2251 -0.0127 -1.04%
2025-10-22 012429 华夏核心制造混合C 1.2251 1.2251 1.2357 1.2357 -0.0106 -0.86%
2025-10-21 012429 华夏核心制造混合C 1.2357 1.2357 1.1998 1.1998 0.0359 2.99%
2025-10-20 012429 华夏核心制造混合C 1.1998 1.1998 1.1747 1.1747 0.0251 2.14%
2025-10-17 012429 华夏核心制造混合C 1.1747 1.1747 1.2270 1.2270 -0.0523 -4.26%
2025-10-16 012429 华夏核心制造混合C 1.2270 1.2270 1.2358 1.2358 -0.0088 -0.71%
2025-10-15 012429 华夏核心制造混合C 1.2358 1.2358 1.2049 1.2049 0.0309 2.56%
2025-10-14 012429 华夏核心制造混合C 1.2049 1.2049 1.2614 1.2614 -0.0565 -4.48%
2025-10-13 012429 华夏核心制造混合C 1.2614 1.2614 1.2770 1.2770 -0.0156 -1.22%
2025-10-10 012429 华夏核心制造混合C 1.2770 1.2770 1.3432 1.3432 -0.0662 -4.93%
2025-10-09 012429 华夏核心制造混合C 1.3432 1.3432 1.3274 1.3274 0.0158 1.19%
2025-09-30 012429 华夏核心制造混合C 1.3274 1.3274 1.2957 1.2957 0.0317 2.45%
2025-09-29 012429 华夏核心制造混合C 1.2957 1.2957 1.2659 1.2659 0.0298 2.35%
2025-09-26 012429 华夏核心制造混合C 1.2659 1.2659 1.3029 1.3029 -0.0370 -2.84%
2025-09-25 012429 华夏核心制造混合C 1.3029 1.3029 1.2928 1.2928 0.0101 0.78%
2025-09-24 012429 华夏核心制造混合C 1.2928 1.2928 1.2658 1.2658 0.0270 2.13%
2025-09-23 012429 华夏核心制造混合C 1.2658 1.2658 1.2701 1.2701 -0.0043 -0.34%
2025-09-22 012429 华夏核心制造混合C 1.2701 1.2701 1.2243 1.2243 0.0458 3.74%
2025-09-19 012429 华夏核心制造混合C 1.2243 1.2243 1.2238 1.2238 0.0005 0.04%
2025-09-18 012429 华夏核心制造混合C 1.2238 1.2238 1.2161 1.2161 0.0077 0.63%
2025-09-17 012429 华夏核心制造混合C 1.2161 1.2161 1.1871 1.1871 0.0290 2.44%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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