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华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A) - 基金主页(代码:012776)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1211 -0.0028 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1211
成立日期：2021-09-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.2832亿
最近资产：2.38亿
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰于成曜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.63%	-0.45%	-0.14%	1.01%	4.33%	14.69%	13.04%	11.74%
同类排名	68/519	601/739	181/714	30/664	39/439	123/365	74/316	-

华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(012776)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1204	-0.06%
2026-09-11	1.1211	-0.25%
2026-09-10	1.1239	-0.31%
2026-09-09	1.1274	-0.05%
2026-09-08	1.1280	0.08%
2026-09-07	1.1271	0.08%

华夏聚鑫六个月持有(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	4.0800	0.28%	0.78%
02423	贝壳-W	1.5000	0.23%	1.99%
000543	皖能电力	5.0300	0.20%	4.11%
01919	中远海控	3.2000	0.20%	-0.07%
600941	中国移动	0.4500	0.20%	0.65%
001286	陕西能源	3.8200	0.19%	1.62%
601899	紫金矿业	1.0000	0.15%	5.30%
000680	山推股份	1.8600	0.10%	5.30%
600031	三一重工	1.1000	0.10%	2.57%

华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(012776)基金档案

基金代码	012776	基金简称	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-09-03~2021-09-10	成立日期	2021-09-15	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	廉赵峰于成曜	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	2.38亿	最近份额	2.2832亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%