华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(012776)

今天最新净值 1.1239 -0.0035 -0.31% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1239
成立日期：2021-09-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.2832亿
最近资产：2.38亿
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰于成曜

近一年华夏聚鑫六个月持有(FOF)A|华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(012776)基金累计收益率4.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1239	1.1239	-0.0028	-0.25%
2026-09-10	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1274	1.1274	-0.0035	-0.31%
2026-09-09	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1280	1.1280	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1271	1.1271	0.0009	0.08%
2026-09-07	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1262	1.1262	0.0009	0.08%
2026-09-04	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260	0.0002	0.02%
2026-09-03	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1239	1.1239	0.0021	0.19%
2026-09-02	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1253	1.1253	-0.0014	-0.12%
2026-09-01	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1263	1.1263	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1262	1.1262	0.0001	0.01%

2026-08-28	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1267	1.1267	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1251	1.1251	0.0016	0.14%
2026-08-26	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1244	1.1244	0.0007	0.06%
2026-08-25	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1232	1.1232	0.0012	0.11%
2026-08-24	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1244	1.1244	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1243	1.1243	0.0001	0.01%
2026-08-20	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1218	1.1218	0.0025	0.22%
2026-08-19	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1262	1.1262	-0.0044	-0.39%
2026-08-18	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1272	1.1272	-0.0010	-0.09%
2026-08-17	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1244	1.1244	0.0028	0.25%
2026-08-14	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1239	1.1239	0.0005	0.04%
2026-08-13	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1246	1.1246	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1227	1.1227	0.0019	0.17%
2026-08-11	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1249	1.1249	-0.0022	-0.20%
2026-08-10	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1249	1.1249	1.1230	1.1230	0.0019	0.17%

2026-08-07	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1202	1.1202	0.0028	0.25%
2026-08-06	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1210	1.1210	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1173	1.1173	0.0037	0.33%
2026-08-04	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1138	1.1138	0.0035	0.31%
2026-08-03	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1129	1.1129	0.0009	0.08%
2026-07-31	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1098	1.1098	0.0031	0.28%
2026-07-30	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1095	1.1095	0.0003	0.03%
2026-07-29	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1081	1.1081	0.0014	0.13%
2026-07-28	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1117	1.1117	-0.0036	-0.32%
2026-07-27	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1086	1.1086	0.0031	0.28%
2026-07-24	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1119	1.1119	-0.0033	-0.30%
2026-07-23	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1114	1.1114	0.0005	0.04%
2026-07-22	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1108	1.1108	0.0006	0.05%
2026-07-21	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1071	1.1071	0.0037	0.33%
2026-07-20	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1071	1.1071	1.1064	1.1064	0.0007	0.06%
2026-07-17	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1118	1.1118	-0.0054	-0.49%
2026-07-16	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1142	1.1142	-0.0024	-0.22%
2026-07-15	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1128	1.1128	0.0014	0.13%
2026-07-14	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1101	1.1101	0.0027	0.24%
2026-07-13	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1147	1.1147	-0.0046	-0.41%
2026-07-10	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1153	1.1153	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1137	1.1137	0.0016	0.14%
2026-07-08	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1145	1.1145	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1170	1.1170	-0.0025	-0.22%
2026-07-06	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1161	1.1161	0.0009	0.08%
2026-07-03	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1130	1.1130	0.0031	0.28%
2026-07-02	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1140	1.1140	-0.0010	-0.09%
2026-07-01	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1150	1.1150	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1146	1.1146	0.0004	0.04%
2026-06-29	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1112	1.1112	0.0034	0.31%
2026-06-26	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1138	1.1138	-0.0026	-0.23%
2026-06-25	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1133	1.1133	0.0005	0.04%
2026-06-24	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1130	1.1130	0.0003	0.03%
2026-06-23	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1178	1.1178	-0.0048	-0.43%
2026-06-22	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1162	1.1162	0.0016	0.14%
2026-06-18	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1162	1.1162	0.0000	0.00%
2026-06-17	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1164	1.1164	-0.0002	-0.02%
2026-06-16	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1179	1.1179	-0.0015	-0.13%
2026-06-15	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1134	1.1134	0.0045	0.40%
2026-06-12	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1099	1.1099	0.0035	0.32%
2026-06-11	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1103	1.1103	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1138	1.1138	-0.0035	-0.31%
2026-06-09	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1132	1.1132	0.0006	0.05%
2026-06-08	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1172	1.1172	-0.0040	-0.36%
2026-06-05	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1203	1.1203	-0.0031	-0.28%
2026-06-04	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1223	1.1223	-0.0020	-0.18%
2026-06-03	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1242	1.1242	-0.0019	-0.17%
2026-06-02	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1246	1.1246	-0.0004	-0.04%
2026-06-01	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1218	1.1218	0.0028	0.25%
2026-05-29	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1205	1.1205	0.0013	0.12%
2026-05-28	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1208	1.1208	-0.0003	-0.03%
2026-05-27	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1227	1.1227	-0.0019	-0.17%
2026-05-26	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1220	1.1220	0.0007	0.06%
2026-05-25	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1203	1.1203	0.0017	0.15%
2026-05-22	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1180	1.1180	0.0023	0.21%
2026-05-21	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1196	1.1196	-0.0016	-0.14%
2026-05-20	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1194	1.1194	0.0002	0.02%
2026-05-19	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1180	1.1180	0.0014	0.13%
2026-05-18	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1190	1.1190	-0.0010	-0.09%
2026-05-15	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1233	1.1233	-0.0043	-0.38%
2026-05-14	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1248	1.1248	-0.0015	-0.13%
2026-05-13	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1225	1.1225	0.0023	0.20%
2026-05-12	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1242	1.1242	-0.0017	-0.15%
2026-05-11	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1217	1.1217	0.0025	0.22%
2026-05-08	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1207	1.1207	0.0010	0.09%
2026-05-07	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1202	1.1202	0.0005	0.04%
2026-05-06	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1154	1.1154	0.0048	0.43%
2026-04-28	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1140	1.1140	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1144	1.1144	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1145	1.1145	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1160	1.1160	-0.0015	-0.13%
2026-04-22	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1147	1.1147	0.0013	0.12%
2026-04-21	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1136	1.1136	0.0011	0.10%
2026-04-20	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1134	1.1134	0.0002	0.02%
2026-04-17	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1134	1.1134	0.0000	0.00%
2026-04-16	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1120	1.1120	0.0014	0.13%
2026-04-15	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1115	1.1115	0.0005	0.04%
2026-04-14	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1103	1.1103	0.0012	0.11%
2026-04-13	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1100	1.1100	0.0003	0.03%
2026-04-10	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1092	1.1092	0.0008	0.07%
2026-04-09	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1098	1.1098	-0.0006	-0.05%
2026-04-08	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1059	1.1059	0.0039	0.35%
2026-04-07	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1055	1.1055	0.0004	0.04%
2026-04-03	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1063	1.1063	-0.0008	-0.07%
2026-04-02	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1071	1.1071	-0.0008	-0.07%
2026-04-01	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1071	1.1071	1.1050	1.1050	0.0021	0.19%
2026-03-31	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1062	1.1062	-0.0012	-0.11%
2026-03-30	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1055	1.1055	0.0007	0.06%
2026-03-27	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1051	1.1051	0.0004	0.04%
2026-03-26	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1066	1.1066	-0.0015	-0.14%
2026-03-25	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1049	1.1049	0.0017	0.15%
2026-03-24	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1022	1.1022	0.0027	0.24%
2026-03-23	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1072	1.1072	-0.0050	-0.45%
2026-03-20	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1094	1.1094	-0.0022	-0.20%
2026-03-19	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1134	1.1134	-0.0040	-0.36%
2026-03-18	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1132	1.1132	0.0002	0.02%
2026-03-17	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1138	1.1138	-0.0006	-0.05%
2026-03-16	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1151	1.1151	-0.0013	-0.12%
2026-03-13	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1159	1.1159	-0.0008	-0.07%
2026-03-12	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1174	1.1174	-0.0015	-0.13%
2026-03-11	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1162	1.1162	0.0012	0.11%
2026-03-10	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1146	1.1146	0.0016	0.14%
2026-03-09	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1158	1.1158	-0.0012	-0.11%
2026-03-06	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1151	1.1151	0.0007	0.06%
2026-03-05	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151	0.0000	0.00%
2026-03-04	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1167	1.1167	-0.0016	-0.14%
2026-03-03	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1206	1.1206	-0.0039	-0.35%
2026-03-02	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1203	1.1203	0.0003	0.03%
2026-02-27	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1192	1.1192	0.0011	0.10%
2026-02-26	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1200	1.1200	-0.0008	-0.07%
2026-02-25	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1200	1.1200	1.1176	1.1176	0.0024	0.21%
2026-02-24	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1136	1.1136	0.0040	0.36%
2026-02-13	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1160	1.1160	-0.0024	-0.22%
2026-02-12	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1155	1.1155	0.0005	0.04%
2026-02-11	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1140	1.1140	0.0015	0.13%
2026-02-10	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1136	1.1136	0.0004	0.04%
2026-02-09	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1095	1.1095	0.0041	0.37%
2026-02-06	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1094	1.1094	0.0001	0.01%
2026-02-05	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1130	1.1130	-0.0036	-0.32%
2026-02-04	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1106	1.1106	0.0024	0.22%
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2026-02-02	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1141	1.1141	-0.0087	-0.78%
2026-01-30	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1194	1.1194	-0.0053	-0.47%
2026-01-29	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1167	1.1167	0.0027	0.24%
2026-01-28	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1136	1.1136	0.0031	0.28%
2026-01-27	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1130	1.1130	0.0006	0.05%
2026-01-26	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1114	1.1114	0.0016	0.14%
2026-01-23	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1093	1.1093	0.0021	0.19%
2026-01-22	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1083	1.1083	0.0010	0.09%
2026-01-21	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1050	1.1050	0.0033	0.30%
2026-01-20	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1054	1.1054	-0.0004	-0.04%
2026-01-19	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1044	1.1044	0.0010	0.09%
2026-01-16	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1044	1.1044	1.1055	1.1055	-0.0011	-0.10%
2026-01-15	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1048	1.1048	0.0007	0.06%
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2026-01-08	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0996	1.0996	1.1017	1.1017	-0.0021	-0.19%
2026-01-07	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1013	1.1013	0.0004	0.04%
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2026-01-05	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0924	1.0924	0.0051	0.47%
2025-12-31	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0934	1.0934	-0.0010	-0.09%
2025-12-30	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0940	1.0940	-0.0006	-0.05%
2025-12-29	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0949	1.0949	-0.0009	-0.08%
2025-12-26	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0933	1.0933	0.0016	0.15%
2025-12-25	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0932	1.0932	0.0001	0.01%
2025-12-24	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0915	1.0915	0.0017	0.16%
2025-12-23	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0909	1.0909	0.0006	0.06%
2025-12-22	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0889	1.0889	0.0020	0.18%
2025-12-19	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0866	1.0866	0.0023	0.21%
2025-12-18	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0869	1.0869	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0847	1.0847	0.0022	0.20%
2025-12-16	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0875	1.0875	-0.0028	-0.26%
2025-12-15	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0885	1.0885	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0865	1.0865	0.0020	0.18%
2025-12-11	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0871	1.0871	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0855	1.0855	0.0016	0.15%
2025-12-09	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0877	1.0877	-0.0022	-0.20%
2025-12-08	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0880	1.0880	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0864	1.0864	0.0016	0.15%
2025-12-04	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0864	1.0864	0.0000	0.00%
2025-12-03	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0867	1.0867	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0874	1.0874	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0870	1.0870	0.0004	0.04%
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2025-11-24	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0809	1.0809	0.0018	0.17%
2025-11-21	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0846	1.0846	-0.0037	-0.34%
2025-11-20	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0850	1.0850	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0851	1.0851	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0872	1.0872	-0.0021	-0.19%
2025-11-17	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0886	1.0886	-0.0014	-0.13%
2025-11-14	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0910	1.0910	-0.0024	-0.22%
2025-11-13	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0901	1.0901	0.0009	0.08%
2025-11-12	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0894	1.0894	0.0007	0.06%
2025-11-11	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0887	1.0887	0.0007	0.06%
2025-11-10	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0861	1.0861	0.0026	0.24%
2025-11-07	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0872	1.0872	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0854	1.0854	0.0018	0.17%
2025-11-05	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0847	1.0847	0.0007	0.06%
2025-11-04	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0877	1.0877	-0.0030	-0.28%
2025-11-03	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0866	1.0866	0.0011	0.10%
2025-10-31	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0867	1.0867	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0874	1.0874	-0.0007	-0.06%
2025-10-29	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0856	1.0856	0.0018	0.17%
2025-10-28	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0870	1.0870	-0.0014	-0.13%
2025-10-27	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0844	1.0844	0.0026	0.24%
2025-10-24	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0826	1.0826	0.0018	0.17%
2025-10-23	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0818	1.0818	0.0008	0.07%
2025-10-22	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0831	1.0831	-0.0013	-0.12%
2025-10-21	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0807	1.0807	0.0024	0.22%
2025-10-20	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0791	1.0791	0.0016	0.15%
2025-10-17	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0822	1.0822	-0.0031	-0.29%
2025-10-16	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0818	1.0818	0.0004	0.04%
2025-10-15	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0777	1.0777	0.0041	0.38%
2025-10-14	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0804	1.0804	-0.0027	-0.25%
2025-10-13	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0799	1.0799	0.0005	0.05%
2025-10-10	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0834	1.0834	-0.0035	-0.32%
2025-09-26	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0742	1.0742	-0.0014	-0.13%
2025-09-25	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0747	1.0747	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0734	1.0734	0.0013	0.12%
2025-09-23	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0748	1.0748	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0740	1.0740	0.0008	0.07%
2025-09-19	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0738	1.0738	0.0002	0.02%
2025-09-16	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0742	1.0742	0.0007	0.07%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%