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华夏30天滚动短债发起式C(华夏30天滚动短债债券发起式C) - 基金主页(代码:014518)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1192 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1192
成立日期：2021-12-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：23.8215亿
最近资产：10.88亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静武文琦郑洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	0.03%	0.15%	0.40%	1.92%	3.74%	6.45%	10.71%
同类排名	409/1152	388/1157	284/1158	537/1156	408/1129	468/1005	545/850	-

华夏30天滚动短债发起式C(014518)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1192	0.00%
2026-09-16	1.1192	0.01%
2026-09-15	1.1191	0.01%
2026-09-14	1.1190	0.01%
2026-09-11	1.1189	0.00%
2026-09-10	1.1189	0.00%

华夏30天滚动短债发起式C(014518)基金档案

基金代码	014518	基金简称	华夏30天滚动短债发起式C	基金全称
发行日期	2021-12-20~2021-12-23	成立日期	2021-12-27	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张海静武文琦郑洋	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	10.88亿元	最近份额	23.8215亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%