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华夏30天滚动短债发起式C(华夏30天滚动短债债券发起式C)基金净值查询(014518)

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今天最新净值 1.1190 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1190
  • 成立日期：2021-12-27
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.8215亿
  • 最近资产：10.88亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：张海静 武文琦 郑洋
近一年华夏30天滚动短债发起式C|华夏30天滚动短债债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏30天滚动短债发起式C(014518)基金累计收益率1.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2026-09-14 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2026-09-11 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2026-09-10 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2026-09-09 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2026-09-08 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1188 1.1188 1.1188 1.1188 0.0000 0.00%
2026-09-07 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2026-09-04 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2026-09-03 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2026-09-02 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1184 1.1184 1.1184 1.1184 0.0000 0.00%
2026-09-01 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1184 1.1184 1.1182 1.1182 0.0002 0.02%
2026-08-31 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2026-08-28 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2026-08-27 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2026-08-26 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2026-08-25 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2026-08-24 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2026-08-21 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2026-08-20 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2026-08-19 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2026-08-18 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2026-08-17 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1177 1.1177 1.1175 1.1175 0.0002 0.02%
2026-08-14 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2026-08-13 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2026-08-12 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2026-08-11 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-08-10 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2026-08-07 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2026-08-06 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2026-08-05 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2026-08-04 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2026-08-03 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2026-07-31 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2026-07-30 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2026-07-29 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2026-07-28 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2026-07-27 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2026-07-24 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
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2026-07-21 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2026-07-20 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2026-07-17 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2026-07-16 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2026-07-15 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2026-07-14 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2026-07-13 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2026-07-10 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2026-07-09 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
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2026-07-07 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2026-07-06 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2026-07-03 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1156 1.1156 1.1156 1.1156 0.0000 0.00%
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2026-07-01 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1155 1.1155 1.1156 1.1156 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2026-06-29 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2026-06-26 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2026-06-25 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2026-06-24 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2026-06-23 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1151 1.1151 1.1152 1.1152 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02%
2026-06-18 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
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2026-06-11 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1141 1.1141 1.1143 1.1143 -0.0002 -0.02%
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2026-06-02 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
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2026-05-29 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2026-05-28 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2026-05-27 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
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2026-05-21 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
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2026-05-19 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1134 1.1134 1.1130 1.1130 0.0004 0.04%
2026-05-18 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2026-05-15 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1128 1.1128 1.1128 1.1128 0.0000 0.00%
2026-05-14 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1128 1.1128 1.1129 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2026-05-12 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-05-11 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1126 1.1126 1.1123 1.1123 0.0003 0.03%
2026-05-08 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2026-04-30 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2026-04-29 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2026-04-28 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2026-04-27 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-04-24 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2026-04-23 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1118 1.1118 1.1119 1.1119 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2026-04-21 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1117 1.1117 1.1113 1.1113 0.0004 0.04%
2026-04-20 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2026-04-17 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1111 1.1111 1.1106 1.1106 0.0005 0.05%
2026-04-16 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1106 1.1106 1.1107 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-04-14 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-04-13 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1106 1.1106 1.1102 1.1102 0.0004 0.04%
2026-04-10 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2026-04-09 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2026-04-08 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1098 1.1098 1.1095 1.1095 0.0003 0.03%
2026-04-07 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1095 1.1095 1.1090 1.1090 0.0005 0.05%
2026-04-03 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1090 1.1090 1.1087 1.1087 0.0003 0.03%
2026-04-02 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-04-01 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-03-31 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-03-30 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1087 1.1087 1.1082 1.1082 0.0005 0.05%
2026-03-27 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-03-26 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
2026-03-25 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2026-03-24 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1080 1.1080 1.1077 1.1077 0.0003 0.03%
2026-03-23 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2026-03-20 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2026-03-19 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2026-03-18 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2026-03-17 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2026-03-16 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2026-03-13 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2026-03-12 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2026-03-11 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2026-03-10 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2026-03-09 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2026-03-06 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-03-05 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2026-03-04 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-03-03 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1064 1.1064 1.1062 1.1062 0.0002 0.02%
2026-03-02 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2026-02-27 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-02-26 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-02-25 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2026-02-24 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1059 1.1059 1.1054 1.1054 0.0005 0.05%
2026-02-13 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2026-02-12 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2026-02-11 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-02-10 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2026-02-09 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2026-02-06 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2026-02-05 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2026-02-04 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2026-02-03 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2026-02-02 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2026-01-30 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2026-01-29 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-01-28 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-01-27 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-01-26 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2026-01-23 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-01-22 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2026-01-21 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-01-20 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2026-01-19 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2026-01-16 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2026-01-15 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2026-01-14 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2026-01-13 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2026-01-09 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-01-08 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2026-01-07 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2026-01-06 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1036 1.1036 1.1037 1.1037 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1037 1.1037 1.1034 1.1034 0.0003 0.03%
2025-12-31 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2025-12-30 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-12-29 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2025-12-26 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2025-12-25 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2025-12-24 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2025-12-23 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-12-22 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2025-12-19 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1028 1.1028 1.1025 1.1025 0.0003 0.03%
2025-12-18 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2025-12-17 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2025-12-16 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
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2025-12-12 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1022 1.1022 1.1022 1.1022 0.0000 0.00%
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2025-12-10 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2025-12-09 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2025-12-08 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2025-12-05 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1020 1.1020 1.1021 1.1021 -0.0001 -0.01%
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2025-11-21 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2025-11-20 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2025-11-19 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2025-11-18 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2025-11-17 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2025-11-14 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1022 1.1022 1.1022 1.1022 0.0000 0.00%
2025-11-13 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2025-11-12 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-11-11 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
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2025-11-07 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2025-11-06 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2025-11-05 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2025-11-04 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2025-11-03 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2025-10-31 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2025-10-30 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2025-10-29 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2025-10-28 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2025-10-27 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1007 1.1007 1.1004 1.1004 0.0003 0.03%
2025-10-24 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2025-10-23 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2025-10-22 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-10-21 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2025-10-20 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-10-17 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2025-10-16 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-10-15 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2025-10-14 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2025-10-13 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2025-10-10 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2025-10-09 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0992 1.0992 1.0987 1.0987 0.0005 0.05%
2025-09-30 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2025-09-29 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0985 1.0985 1.0982 1.0982 0.0003 0.03%
2025-09-26 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2025-09-25 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-09-24 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0981 1.0981 1.0983 1.0983 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2025-09-22 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2025-09-19 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-09-18 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-09-17 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-09-16 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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