华夏中证红利质量ETF发起式联接A(华夏中证红利质量ETF发起式联接A)基金净值查询(016440)
今天最新净值
1.2509
0.0017 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2338
0.0000 0.0015%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2509
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6881亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：严筱娴 杨斯琪
近一月华夏中证红利质量ETF发起式联接A|华夏中证红利质量ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华夏中证红利质量ETF发起式联接A(016440)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0178 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.2808 |
1.2808 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.2871 |
1.2871 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.2838 |
1.2838 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0081 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0178 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.2996 |
1.2996 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.3002 |
1.3002 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.3027 |
1.3027 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0187 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.2840 |
1.2840 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-08-20 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0158 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.2797 |
1.2797 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0277 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.3054 |
1.3054 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0129 |
1.00% |
