华夏中证红利质量ETF发起式联接A(华夏中证红利质量ETF发起式联接A)基金净值查询(016440)

今天最新净值 1.2447 -0.0062 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2338 0.0000 0.0015% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2447
成立日期：2022-09-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6881亿
最近资产：1.86亿
基金公司：华夏基金
基金经理：严筱娴杨斯琪

近一季华夏中证红利质量ETF发起式联接A|华夏中证红利质量ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证红利质量ETF发起式联接A(016440)基金累计收益率2.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2512	1.2512	1.2447	1.2447	0.0065	0.52%
2026-09-15	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2447	1.2447	1.2509	1.2509	-0.0062	-0.50%
2026-09-14	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2509	1.2509	1.2492	1.2492	0.0017	0.14%
2026-09-11	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2492	1.2492	1.2670	1.2670	-0.0178	-1.40%
2026-09-10	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2670	1.2670	1.2782	1.2782	-0.0112	-0.88%
2026-09-09	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2782	1.2782	1.2773	1.2773	0.0009	0.07%
2026-09-08	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2773	1.2773	1.2808	1.2808	-0.0035	-0.27%
2026-09-07	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2808	1.2808	1.2871	1.2871	-0.0063	-0.49%
2026-09-04	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2871	1.2871	1.2838	1.2838	0.0033	0.26%
2026-09-03	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2838	1.2838	1.2757	1.2757	0.0081	0.63%

2026-09-02	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2757	1.2757	1.2935	1.2935	-0.0178	-1.38%
2026-09-01	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2935	1.2935	1.2996	1.2996	-0.0061	-0.47%
2026-08-31	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2996	1.2996	1.3002	1.3002	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.3002	1.3002	1.3027	1.3027	-0.0025	-0.19%
2026-08-27	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.3027	1.3027	1.2840	1.2840	0.0187	1.46%
2026-08-26	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2840	1.2840	1.2834	1.2834	0.0006	0.05%
2026-08-25	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2834	1.2834	1.2780	1.2780	0.0054	0.42%
2026-08-24	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2780	1.2780	1.2865	1.2865	-0.0085	-0.66%
2026-08-21	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2865	1.2865	1.2955	1.2955	-0.0090	-0.69%
2026-08-20	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2955	1.2955	1.2797	1.2797	0.0158	1.23%
2026-08-19	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2797	1.2797	1.3074	1.3074	-0.0277	-2.12%
2026-08-18	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.3074	1.3074	1.3054	1.3054	0.0020	0.15%
2026-08-17	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.3054	1.3054	1.2925	1.2925	0.0129	1.00%
2026-08-14	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2925	1.2925	1.2939	1.2939	-0.0014	-0.11%
2026-08-13	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2939	1.2939	1.3077	1.3077	-0.0138	-1.06%

2026-08-12	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.3077	1.3077	1.3062	1.3062	0.0015	0.11%
2026-08-11	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.3062	1.3062	1.3150	1.3150	-0.0088	-0.67%
2026-08-10	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.3150	1.3150	1.2990	1.2990	0.0160	1.23%
2026-08-07	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2990	1.2990	1.2816	1.2816	0.0174	1.36%
2026-08-06	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2816	1.2816	1.2866	1.2866	-0.0050	-0.39%
2026-08-05	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2866	1.2866	1.2722	1.2722	0.0144	1.13%
2026-08-04	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2722	1.2722	1.2631	1.2631	0.0091	0.72%
2026-08-03	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2631	1.2631	1.2729	1.2729	-0.0098	-0.77%
2026-07-31	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2729	1.2729	1.2588	1.2588	0.0141	1.12%
2026-07-30	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2588	1.2588	1.2553	1.2553	0.0035	0.28%
2026-07-29	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2553	1.2553	1.2293	1.2293	0.0260	2.12%
2026-07-28	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2293	1.2293	1.2440	1.2440	-0.0147	-1.18%
2026-07-27	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2440	1.2440	1.2191	1.2191	0.0249	2.04%
2026-07-24	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2191	1.2191	1.2510	1.2510	-0.0319	-2.55%
2026-07-23	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2510	1.2510	1.2458	1.2458	0.0052	0.42%
2026-07-22	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2458	1.2458	1.2453	1.2453	0.0005	0.04%
2026-07-21	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2453	1.2453	1.2328	1.2328	0.0125	1.01%
2026-07-20	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2328	1.2328	1.1933	1.1933	0.0395	3.31%
2026-07-17	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.1933	1.1933	1.2420	1.2420	-0.0487	-3.92%
2026-07-16	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2420	1.2420	1.2500	1.2500	-0.0080	-0.64%
2026-07-15	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2500	1.2500	1.2294	1.2294	0.0206	1.68%
2026-07-14	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2294	1.2294	1.2073	1.2073	0.0221	1.83%
2026-07-13	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2073	1.2073	1.2307	1.2307	-0.0234	-1.90%
2026-07-10	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2307	1.2307	1.2290	1.2290	0.0017	0.14%
2026-07-09	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2290	1.2290	1.2225	1.2225	0.0065	0.53%
2026-07-08	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2225	1.2225	1.2332	1.2332	-0.0107	-0.87%
2026-07-07	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2332	1.2332	1.2526	1.2526	-0.0194	-1.55%
2026-07-06	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2526	1.2526	1.2518	1.2518	0.0008	0.06%
2026-07-03	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2518	1.2518	1.2385	1.2385	0.0133	1.07%
2026-07-02	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2385	1.2385	1.2496	1.2496	-0.0111	-0.89%
2026-07-01	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2496	1.2496	1.2340	1.2340	0.0156	1.26%
2026-06-30	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2340	1.2340	1.2316	1.2316	0.0024	0.19%
2026-06-29	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2316	1.2316	1.2053	1.2053	0.0263	2.18%
2026-06-26	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2053	1.2053	1.2318	1.2318	-0.0265	-2.15%
2026-06-25	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2318	1.2318	1.2257	1.2257	0.0061	0.50%
2026-06-24	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2257	1.2257	1.2215	1.2215	0.0042	0.34%
2026-06-23	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2215	1.2215	1.2402	1.2402	-0.0187	-1.51%
2026-06-22	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2402	1.2402	1.2141	1.2141	0.0261	2.15%
2026-06-18	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2141	1.2141	1.2192	1.2192	-0.0051	-0.42%
2026-06-17	016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.2192	1.2192	1.2212	1.2212	-0.0020	-0.16%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%