华夏MSCI中国A股国际通ETF(MSCIA股)基金净值查询(512990)
今天最新净值
1.9922
-0.0108 -0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9974
0.0055 0.2742%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9922
- 成立日期：2015-02-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：41.366亿份
- 最近份额：1.7514亿
- 最近资产：2.34亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：司帆
近一月华夏MSCI中国A股国际通ETF|MSCIA股基金净值查询
近一月,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)基金累计收益率-3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9827 |
1.9827 |
1.9922 |
1.9922 |
-0.0095 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9922 |
1.9922 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0108 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0030 |
2.0030 |
2.0234 |
2.0234 |
-0.0204 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0234 |
2.0234 |
2.0306 |
2.0306 |
-0.0072 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0306 |
2.0306 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0056 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0250 |
2.0250 |
2.0308 |
2.0308 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0308 |
2.0308 |
2.0139 |
2.0139 |
0.0169 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0139 |
2.0139 |
2.0232 |
2.0232 |
-0.0093 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0232 |
2.0232 |
2.0204 |
2.0204 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0204 |
2.0204 |
2.0484 |
2.0484 |
-0.0280 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0484 |
2.0484 |
2.0627 |
2.0627 |
-0.0143 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0627 |
2.0627 |
2.0538 |
2.0538 |
0.0089 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0538 |
2.0538 |
2.0622 |
2.0622 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0622 |
2.0622 |
2.0368 |
2.0368 |
0.0254 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0368 |
2.0368 |
2.0201 |
2.0201 |
0.0167 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0201 |
2.0201 |
2.0239 |
2.0239 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0239 |
2.0239 |
2.0476 |
2.0476 |
-0.0237 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0476 |
2.0476 |
2.0373 |
2.0373 |
0.0103 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0373 |
2.0373 |
2.0321 |
2.0321 |
0.0052 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0321 |
2.0321 |
2.0953 |
2.0953 |
-0.0632 |
-3.11% |
| 2026-08-18 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0953 |
2.0953 |
2.0981 |
2.0981 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0981 |
2.0981 |
2.0627 |
2.0627 |
0.0354 |
1.69% |
