华夏鼎茂债券C基金净值查询(004043)
今天最新净值
1.4288
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4791
- 成立日期：2017-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：209.2519亿
- 最近资产：37.74亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇
近一月,华夏鼎茂债券C(004043)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4293 |
1.4796 |
1.4288 |
1.4791 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4288 |
1.4791 |
1.4288 |
1.4791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4288 |
1.4791 |
1.4294 |
1.4797 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4294 |
1.4797 |
1.4297 |
1.4800 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4297 |
1.4800 |
1.4297 |
1.4800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4297 |
1.4800 |
1.4299 |
1.4802 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4299 |
1.4802 |
1.4293 |
1.4796 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4293 |
1.4796 |
1.4291 |
1.4794 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4291 |
1.4794 |
1.4277 |
1.4780 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4277 |
1.4780 |
1.4282 |
1.4785 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4282 |
1.4785 |
1.4267 |
1.4770 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4267 |
1.4770 |
1.4261 |
1.4764 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4261 |
1.4764 |
1.4263 |
1.4766 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4263 |
1.4766 |
1.4279 |
1.4782 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4279 |
1.4782 |
1.4285 |
1.4788 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4285 |
1.4788 |
1.4289 |
1.4792 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4289 |
1.4792 |
1.4275 |
1.4778 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4275 |
1.4778 |
1.4280 |
1.4783 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4280 |
1.4783 |
1.4286 |
1.4789 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4286 |
1.4789 |
1.4302 |
1.4805 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4302 |
1.4805 |
1.4288 |
1.4791 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.4288 |
1.4791 |
1.4284 |
1.4787 |
0.0004 |
0.03% |
