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华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(华夏养老2040三年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:006289)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1700 -0.0089 -0.76% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4186
成立日期：2018-09-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：14.0364亿
最近资产：15.04亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.02%	-1.66%	-2.42%	-1.26%	-2.48%	30.76%	1.95%	49.15%
同类排名	242/267	279/290	236/288	98/282	225/254	124/233	190/198	-

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1682	-0.15%
2026-09-11	1.1700	-0.76%
2026-09-10	1.1789	-0.58%
2026-09-09	1.1858	-0.30%
2026-09-08	1.1894	0.08%
2026-09-07	1.1884	-0.12%

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-29	2021-12-27	2021-12-30	分红	每份派现金0.0949元
2019-12-24	2019-12-20	2019-12-25	分红	每份派现金0.0114元
2019-01-03	2018-12-28	2019-01-04	分红	每份派现金0.0006元

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601390	中国中铁	376.5400	1.35%	1.87%
601111	中国国航	153.3100	0.68%	3.26%
601668	中国建筑	193.3300	0.64%	0.83%
600115	中国东航	223.5400	0.63%	3.72%
002557	洽洽食品	43.4600	0.61%	2.63%
02319	蒙牛乳业	58.0000	0.58%	1.48%
002714	牧原股份	19.5400	0.54%	-3.76%
01579	颐海国际	56.7000	0.54%	5.76%
06049	保利物业	22.4600	0.41%	1.77%
001979	招商蛇口	62.5500	0.35%	1.14%

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)基金档案

基金代码	006289	基金简称	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2018-08-28~2018-09-11	成立日期	2018-09-13	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	许利明	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	15.04亿	最近份额	14.0364亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%