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今天最新净值 1.1700 -0.0089 -0.76%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4186
成立日期：2018-09-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：14.0364亿
最近资产：15.04亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-29	2021-12-27	2021-12-30	每份派现金0.0949元
2019-12-24	2019-12-20	2019-12-25	每份派现金0.0114元
2019-01-03	2018-12-28	2019-01-04	每份派现金0.0006元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%