华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(华夏养老2040三年持有混合(FOF))基金净值查询(006289)

今天最新净值 1.1789 -0.0069 -0.58% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4275
成立日期：2018-09-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：14.0364亿
最近资产：15.04亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一年华夏养老2040三年持有混合(FOF)A|华夏养老2040三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1700	1.4186	1.1789	1.4275	-0.0089	-0.76%
2026-09-10	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1789	1.4275	1.1858	1.4344	-0.0069	-0.58%
2026-09-09	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1858	1.4344	1.1894	1.4380	-0.0036	-0.30%
2026-09-08	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1894	1.4380	1.1884	1.4370	0.0010	0.08%
2026-09-07	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1884	1.4370	1.1898	1.4384	-0.0014	-0.12%
2026-09-04	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1898	1.4384	1.1829	1.4315	0.0069	0.58%
2026-09-03	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1829	1.4315	1.1805	1.4291	0.0024	0.20%
2026-09-02	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1805	1.4291	1.1877	1.4363	-0.0072	-0.61%
2026-09-01	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1877	1.4363	1.1890	1.4376	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1890	1.4376	1.1968	1.4454	-0.0078	-0.65%

2026-08-28	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1968	1.4454	1.1971	1.4457	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1971	1.4457	1.1969	1.4455	0.0002	0.02%
2026-08-26	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1969	1.4455	1.1899	1.4385	0.0070	0.59%
2026-08-25	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1899	1.4385	1.1869	1.4355	0.0030	0.25%
2026-08-24	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1869	1.4355	1.1934	1.4420	-0.0065	-0.54%
2026-08-21	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1934	1.4420	1.1954	1.4440	-0.0020	-0.17%
2026-08-20	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1954	1.4440	1.1905	1.4391	0.0049	0.41%
2026-08-19	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1905	1.4391	1.2002	1.4488	-0.0097	-0.81%
2026-08-18	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2002	1.4488	1.1999	1.4485	0.0003	0.03%
2026-08-17	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1999	1.4485	1.1945	1.4431	0.0054	0.45%
2026-08-14	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1945	1.4431	1.1982	1.4468	-0.0037	-0.31%
2026-08-13	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1982	1.4468	1.2048	1.4534	-0.0066	-0.55%
2026-08-12	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2048	1.4534	1.1990	1.4476	0.0058	0.48%
2026-08-11	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1990	1.4476	1.2048	1.4534	-0.0058	-0.48%
2026-08-10	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2048	1.4534	1.1972	1.4458	0.0076	0.63%

2026-08-07	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1972	1.4458	1.1955	1.4441	0.0017	0.14%
2026-08-06	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1955	1.4441	1.1983	1.4469	-0.0028	-0.23%
2026-08-05	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1983	1.4469	1.1915	1.4401	0.0068	0.57%
2026-08-04	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1915	1.4401	1.1925	1.4411	-0.0010	-0.08%
2026-08-03	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1925	1.4411	1.1928	1.4414	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1928	1.4414	1.1917	1.4403	0.0011	0.09%
2026-07-30	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1917	1.4403	1.1938	1.4424	-0.0021	-0.18%
2026-07-29	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1938	1.4424	1.1827	1.4313	0.0111	0.93%
2026-07-28	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1827	1.4313	1.1855	1.4341	-0.0028	-0.24%
2026-07-27	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1855	1.4341	1.1743	1.4229	0.0112	0.95%
2026-07-24	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1743	1.4229	1.1876	1.4362	-0.0133	-1.13%
2026-07-23	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1876	1.4362	1.1859	1.4345	0.0017	0.14%
2026-07-22	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1859	1.4345	1.1871	1.4357	-0.0012	-0.10%
2026-07-21	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1871	1.4357	1.1811	1.4297	0.0060	0.51%
2026-07-20	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1811	1.4297	1.1717	1.4203	0.0094	0.80%
2026-07-17	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1717	1.4203	1.1905	1.4391	-0.0188	-1.60%
2026-07-16	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1905	1.4391	1.1901	1.4387	0.0004	0.03%
2026-07-15	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1901	1.4387	1.1830	1.4316	0.0071	0.60%
2026-07-14	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1830	1.4316	1.1753	1.4239	0.0077	0.66%
2026-07-13	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1753	1.4239	1.1857	1.4343	-0.0104	-0.88%
2026-07-10	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1857	1.4343	1.1858	1.4344	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1858	1.4344	1.1834	1.4320	0.0024	0.20%
2026-07-08	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1834	1.4320	1.1827	1.4313	0.0007	0.06%
2026-07-07	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1827	1.4313	1.1938	1.4424	-0.0111	-0.93%
2026-07-06	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1938	1.4424	1.1862	1.4348	0.0076	0.64%
2026-07-03	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1862	1.4348	1.1811	1.4297	0.0051	0.43%
2026-07-02	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1811	1.4297	1.1858	1.4344	-0.0047	-0.40%
2026-07-01	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1858	1.4344	1.1816	1.4302	0.0042	0.36%
2026-06-30	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1816	1.4302	1.1814	1.4300	0.0002	0.02%
2026-06-29	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1814	1.4300	1.1721	1.4207	0.0093	0.79%
2026-06-26	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1721	1.4207	1.1841	1.4327	-0.0120	-1.02%
2026-06-25	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1841	1.4327	1.1823	1.4309	0.0018	0.15%
2026-06-24	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1823	1.4309	1.1808	1.4294	0.0015	0.13%
2026-06-23	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1808	1.4294	1.1931	1.4417	-0.0123	-1.04%
2026-06-22	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1931	1.4417	1.1889	1.4375	0.0042	0.35%
2026-06-18	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1889	1.4375	1.1974	1.4460	-0.0085	-0.71%
2026-06-17	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1974	1.4460	1.1961	1.4447	0.0013	0.11%
2026-06-16	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1961	1.4447	1.2034	1.4520	-0.0073	-0.61%
2026-06-15	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2034	1.4520	1.1931	1.4417	0.0103	0.86%
2026-06-12	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1931	1.4417	1.1849	1.4335	0.0082	0.69%
2026-06-11	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1849	1.4335	1.1871	1.4357	-0.0022	-0.19%
2026-06-10	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1871	1.4357	1.1909	1.4395	-0.0038	-0.32%
2026-06-09	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1909	1.4395	1.1842	1.4328	0.0067	0.57%
2026-06-08	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1842	1.4328	1.1987	1.4473	-0.0145	-1.22%
2026-06-05	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1987	1.4473	1.2067	1.4553	-0.0080	-0.66%
2026-06-04	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2067	1.4553	1.2124	1.4610	-0.0057	-0.47%
2026-06-03	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2124	1.4610	1.2175	1.4661	-0.0051	-0.42%
2026-06-02	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2175	1.4661	1.2141	1.4627	0.0034	0.28%
2026-06-01	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2141	1.4627	1.2121	1.4607	0.0020	0.17%
2026-05-29	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2121	1.4607	1.2123	1.4609	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2123	1.4609	1.2138	1.4624	-0.0015	-0.12%
2026-05-27	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2138	1.4624	1.2230	1.4716	-0.0092	-0.75%
2026-05-26	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2230	1.4716	1.2206	1.4692	0.0024	0.20%
2026-05-25	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2206	1.4692	1.2165	1.4651	0.0041	0.34%
2026-05-22	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2165	1.4651	1.2127	1.4613	0.0038	0.31%
2026-05-21	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2127	1.4613	1.2241	1.4727	-0.0114	-0.94%
2026-05-20	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2241	1.4727	1.2248	1.4734	-0.0007	-0.06%
2026-05-19	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2248	1.4734	1.2203	1.4689	0.0045	0.37%
2026-05-18	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2203	1.4689	1.2303	1.4789	-0.0100	-0.81%
2026-05-15	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2303	1.4789	1.2401	1.4887	-0.0098	-0.79%
2026-05-14	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2401	1.4887	1.2486	1.4972	-0.0085	-0.68%
2026-05-13	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2486	1.4972	1.2463	1.4949	0.0023	0.18%
2026-05-12	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2463	1.4949	1.2499	1.4985	-0.0036	-0.29%
2026-05-11	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2499	1.4985	1.2432	1.4918	0.0067	0.54%
2026-05-08	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2432	1.4918	1.2425	1.4911	0.0007	0.06%
2026-05-07	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2425	1.4911	1.2374	1.4860	0.0051	0.41%
2026-05-06	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2374	1.4860	1.2267	1.4753	0.0107	0.87%
2026-04-28	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2179	1.4665	1.2198	1.4684	-0.0019	-0.16%
2026-04-27	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2198	1.4684	1.2201	1.4687	-0.0003	-0.02%
2026-04-24	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2201	1.4687	1.2221	1.4707	-0.0020	-0.16%
2026-04-23	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2221	1.4707	1.2283	1.4769	-0.0062	-0.50%
2026-04-22	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2283	1.4769	1.2279	1.4765	0.0004	0.03%
2026-04-21	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2279	1.4765	1.2260	1.4746	0.0019	0.15%
2026-04-20	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2260	1.4746	1.2239	1.4725	0.0021	0.17%
2026-04-17	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2239	1.4725	1.2237	1.4723	0.0002	0.02%
2026-04-16	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2237	1.4723	1.2159	1.4645	0.0078	0.64%
2026-04-15	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2159	1.4645	1.2158	1.4644	0.0001	0.01%
2026-04-14	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2158	1.4644	1.2081	1.4567	0.0077	0.64%
2026-04-13	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2081	1.4567	1.2086	1.4572	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2086	1.4572	1.2054	1.4540	0.0032	0.27%
2026-04-09	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2054	1.4540	1.2101	1.4587	-0.0047	-0.39%
2026-04-08	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2101	1.4587	1.1898	1.4384	0.0203	1.68%
2026-04-07	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1898	1.4384	1.1875	1.4361	0.0023	0.19%
2026-04-03	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1875	1.4361	1.1929	1.4415	-0.0054	-0.45%
2026-04-02	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1929	1.4415	1.2001	1.4487	-0.0072	-0.60%
2026-04-01	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2001	1.4487	1.1884	1.4370	0.0117	0.98%
2026-03-31	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1884	1.4370	1.1960	1.4446	-0.0076	-0.64%
2026-03-30	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1960	1.4446	1.1966	1.4452	-0.0006	-0.05%
2026-03-27	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1966	1.4452	1.1915	1.4401	0.0051	0.43%
2026-03-26	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1915	1.4401	1.2006	1.4492	-0.0091	-0.76%
2026-03-25	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2006	1.4492	1.1896	1.4382	0.0110	0.92%
2026-03-24	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1896	1.4382	1.1784	1.4270	0.0112	0.95%
2026-03-23	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1784	1.4270	1.2020	1.4506	-0.0236	-2.00%
2026-03-20	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2020	1.4506	1.2098	1.4584	-0.0078	-0.64%
2026-03-19	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2098	1.4584	1.2260	1.4746	-0.0162	-1.34%
2026-03-18	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2260	1.4746	1.2262	1.4748	-0.0002	-0.02%
2026-03-17	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2262	1.4748	1.2320	1.4806	-0.0058	-0.47%
2026-03-16	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2320	1.4806	1.2318	1.4804	0.0002	0.02%
2026-03-13	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2318	1.4804	1.2365	1.4851	-0.0047	-0.38%
2026-03-12	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2365	1.4851	1.2389	1.4875	-0.0024	-0.19%
2026-03-11	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2389	1.4875	1.2371	1.4857	0.0018	0.15%
2026-03-10	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2371	1.4857	1.2299	1.4785	0.0072	0.59%
2026-03-09	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2299	1.4785	1.2388	1.4874	-0.0089	-0.72%
2026-03-06	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2388	1.4874	1.2315	1.4801	0.0073	0.59%
2026-03-05	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2315	1.4801	1.2294	1.4780	0.0021	0.17%
2026-03-04	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2294	1.4780	1.2359	1.4845	-0.0065	-0.53%
2026-03-03	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2359	1.4845	1.2529	1.5015	-0.0170	-1.38%
2026-03-02	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2529	1.5015	1.2569	1.5055	-0.0040	-0.32%
2026-02-27	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2569	1.5055	1.2546	1.5032	0.0023	0.18%
2026-02-26	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2546	1.5032	1.2579	1.5065	-0.0033	-0.26%
2026-02-25	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2579	1.5065	1.2514	1.5000	0.0065	0.52%
2026-02-24	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2514	1.5000	1.2472	1.4958	0.0042	0.34%
2026-02-13	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2472	1.4958	1.2551	1.5037	-0.0079	-0.63%
2026-02-12	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2551	1.5037	1.2547	1.5033	0.0004	0.03%
2026-02-11	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2547	1.5033	1.2539	1.5025	0.0008	0.06%
2026-02-10	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2539	1.5025	1.2544	1.5030	-0.0005	-0.04%
2026-02-09	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2544	1.5030	1.2448	1.4934	0.0096	0.77%
2026-02-06	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2448	1.4934	1.2480	1.4966	-0.0032	-0.26%
2026-02-05	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2480	1.4966	1.2514	1.5000	-0.0034	-0.27%
2026-02-04	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2514	1.5000	1.2433	1.4919	0.0081	0.65%
2026-02-03	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2433	1.4919	1.2320	1.4806	0.0113	0.91%
2026-02-02	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2320	1.4806	1.2546	1.5032	-0.0226	-1.83%
2026-01-30	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2546	1.5032	1.2655	1.5141	-0.0109	-0.86%
2026-01-29	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2655	1.5141	1.2626	1.5112	0.0029	0.23%
2026-01-28	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2626	1.5112	1.2557	1.5043	0.0069	0.55%
2026-01-27	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2557	1.5043	1.2557	1.5043	0.0000	0.00%
2026-01-26	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2557	1.5043	1.2574	1.5060	-0.0017	-0.14%
2026-01-23	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2574	1.5060	1.2536	1.5022	0.0038	0.30%
2026-01-22	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2536	1.5022	1.2517	1.5003	0.0019	0.15%
2026-01-21	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2517	1.5003	1.2462	1.4948	0.0055	0.44%
2026-01-20	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2462	1.4948	1.2443	1.4929	0.0019	0.15%
2026-01-19	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2443	1.4929	1.2391	1.4877	0.0052	0.42%
2026-01-16	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2391	1.4877	1.2404	1.4890	-0.0013	-0.10%
2026-01-15	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2404	1.4890	1.2381	1.4867	0.0023	0.19%
2026-01-14	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2381	1.4867	1.2363	1.4849	0.0018	0.15%
2026-01-13	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2363	1.4849	1.2415	1.4901	-0.0052	-0.42%
2026-01-12	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2415	1.4901	1.2347	1.4833	0.0068	0.55%
2026-01-09	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2347	1.4833	1.2298	1.4784	0.0049	0.40%
2026-01-08	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2298	1.4784	1.2314	1.4800	-0.0016	-0.13%
2026-01-07	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2314	1.4800	1.2313	1.4799	0.0001	0.01%
2026-01-06	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2313	1.4799	1.2210	1.4696	0.0103	0.84%
2026-01-05	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2210	1.4696	1.2064	1.4550	0.0146	1.20%
2025-12-31	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2064	1.4550	1.2077	1.4563	-0.0013	-0.11%
2025-12-30	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2077	1.4563	1.2060	1.4546	0.0017	0.14%
2025-12-29	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2060	1.4546	1.2087	1.4573	-0.0027	-0.22%
2025-12-26	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2087	1.4573	1.2074	1.4560	0.0013	0.11%
2025-12-25	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2074	1.4560	1.2054	1.4540	0.0020	0.17%
2025-12-24	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2054	1.4540	1.2247	1.4513	-0.0193	-1.60%
2025-12-23	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2247	1.4513	1.2251	1.4517	-0.0004	-0.03%
2025-12-22	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2251	1.4517	1.2203	1.4469	0.0048	0.39%
2025-12-19	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2203	1.4469	1.2154	1.4420	0.0049	0.40%
2025-12-18	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2154	1.4420	1.2180	1.4446	-0.0026	-0.21%
2025-12-17	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2180	1.4446	1.2076	1.4342	0.0104	0.86%
2025-12-16	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2076	1.4342	1.2155	1.4421	-0.0079	-0.65%
2025-12-15	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2155	1.4421	1.2192	1.4458	-0.0037	-0.30%
2025-12-12	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2192	1.4458	1.2123	1.4389	0.0069	0.57%
2025-12-11	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2123	1.4389	1.2190	1.4456	-0.0067	-0.55%
2025-12-10	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2190	1.4456	1.2158	1.4424	0.0032	0.26%
2025-12-09	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2158	1.4424	1.2233	1.4499	-0.0075	-0.61%
2025-12-08	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2233	1.4499	1.2207	1.4473	0.0026	0.21%
2025-12-05	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2207	1.4473	1.2154	1.4420	0.0053	0.44%
2025-12-04	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2154	1.4420	1.2144	1.4410	0.0010	0.08%
2025-12-03	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2144	1.4410	1.2175	1.4441	-0.0031	-0.25%
2025-12-02	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2175	1.4441	1.2208	1.4474	-0.0033	-0.27%
2025-12-01	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2208	1.4474	1.2157	1.4423	0.0051	0.42%
2025-11-28	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2157	1.4423	1.2125	1.4391	0.0032	0.26%
2025-11-27	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2125	1.4391	1.2135	1.4401	-0.0010	-0.08%
2025-11-26	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2135	1.4401	1.2120	1.4386	0.0015	0.12%
2025-11-25	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2120	1.4386	1.2074	1.4340	0.0046	0.38%
2025-11-24	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2074	1.4340	1.2040	1.4306	0.0034	0.28%
2025-11-21	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2040	1.4306	1.2203	1.4469	-0.0163	-1.35%
2025-11-20	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2203	1.4469	1.2227	1.4493	-0.0024	-0.20%
2025-11-19	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2227	1.4493	1.2233	1.4499	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2233	1.4499	1.2306	1.4572	-0.0073	-0.59%
2025-11-17	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2306	1.4572	1.2339	1.4605	-0.0033	-0.27%
2025-11-14	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2339	1.4605	1.2439	1.4705	-0.0100	-0.81%
2025-11-13	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2439	1.4705	1.2364	1.4630	0.0075	0.61%
2025-11-12	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2364	1.4630	1.2366	1.4632	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2366	1.4632	1.2392	1.4658	-0.0026	-0.21%
2025-11-10	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2392	1.4658	1.2330	1.4596	0.0062	0.50%
2025-11-07	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2330	1.4596	1.2364	1.4630	-0.0034	-0.27%
2025-11-06	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2364	1.4630	1.2284	1.4550	0.0080	0.65%
2025-11-05	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2284	1.4550	1.2258	1.4524	0.0026	0.21%
2025-11-04	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2258	1.4524	1.2339	1.4605	-0.0081	-0.66%
2025-11-03	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2339	1.4605	1.2316	1.4582	0.0023	0.19%
2025-10-31	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2316	1.4582	1.2377	1.4643	-0.0061	-0.49%
2025-10-30	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2377	1.4643	1.2449	1.4715	-0.0072	-0.58%
2025-10-29	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2449	1.4715	1.2377	1.4643	0.0072	0.58%
2025-10-28	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2377	1.4643	1.2419	1.4685	-0.0042	-0.34%
2025-10-27	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2419	1.4685	1.2340	1.4606	0.0079	0.64%
2025-10-24	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2340	1.4606	1.2276	1.4542	0.0064	0.52%
2025-10-23	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2276	1.4542	1.2271	1.4537	0.0005	0.04%
2025-10-22	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2271	1.4537	1.2311	1.4577	-0.0040	-0.32%
2025-10-21	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2311	1.4577	1.2209	1.4475	0.0102	0.83%
2025-10-20	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2209	1.4475	1.2162	1.4428	0.0047	0.39%
2025-10-17	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2162	1.4428	1.2315	1.4581	-0.0153	-1.26%
2025-10-16	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2315	1.4581	1.2345	1.4611	-0.0030	-0.24%
2025-10-15	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2345	1.4611	1.2238	1.4504	0.0107	0.87%
2025-10-14	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2238	1.4504	1.2354	1.4620	-0.0116	-0.94%
2025-10-13	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2354	1.4620	1.2396	1.4662	-0.0042	-0.34%
2025-10-10	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2396	1.4662	1.2504	1.4770	-0.0108	-0.87%
2025-09-26	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2288	1.4554	1.2345	1.4611	-0.0057	-0.46%
2025-09-25	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2345	1.4611	1.2340	1.4606	0.0005	0.04%
2025-09-24	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2340	1.4606	1.2231	1.4497	0.0109	0.89%
2025-09-23	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2231	1.4497	1.2272	1.4538	-0.0041	-0.33%
2025-09-22	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2272	1.4538	1.2251	1.4517	0.0021	0.17%
2025-09-19	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2251	1.4517	1.2235	1.4501	0.0016	0.13%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%