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华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(华夏养老2055五年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:011745)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8265 -0.0049 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8265
成立日期：2021-05-18
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.9564亿
最近资产：2.00亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.70%	-1.90%	-3.98%	-8.51%	2.31%	32.58%	2.09%	-9.09%
同类排名	142/212	66/224	133/224	187/224	127/208	157/180	149/149	-

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8248	-0.21%
2026-09-14	0.8265	-0.59%
2026-09-11	0.8314	-0.55%
2026-09-10	0.8360	-0.52%
2026-09-09	0.8404	0.05%
2026-09-08	0.8400	-0.30%

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)基金档案

基金代码	011745	基金简称	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-04-19~2021-05-14	成立日期	2021-05-18	基金类型	FOF-进取型
基金经理	许利明	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	2.00亿	最近份额	2.9564亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%