华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(华夏养老2055五年持有混合(FOF))基金净值查询(011745)

今天最新净值 0.8314 -0.0046 -0.55% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8314
成立日期：2021-05-18
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.9564亿
最近资产：2.00亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一季华夏养老2055五年持有混合(FOF)A|华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)基金累计收益率-7.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8265	0.8265	0.8314	0.8314	-0.0049	-0.59%
2026-09-11	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8314	0.8314	0.8360	0.8360	-0.0046	-0.55%
2026-09-10	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8360	0.8360	0.8404	0.8404	-0.0044	-0.52%
2026-09-09	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8404	0.8404	0.8400	0.8400	0.0004	0.05%
2026-09-08	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8400	0.8400	0.8425	0.8425	-0.0025	-0.30%
2026-09-07	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8425	0.8425	0.8295	0.8295	0.0130	1.54%
2026-09-04	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8295	0.8295	0.8360	0.8360	-0.0065	-0.78%
2026-09-03	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8360	0.8360	0.8321	0.8321	0.0039	0.47%
2026-09-02	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8321	0.8321	0.8407	0.8407	-0.0086	-1.03%
2026-09-01	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8407	0.8407	0.8510	0.8510	-0.0103	-1.23%

2026-08-31	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8510	0.8510	0.8492	0.8492	0.0018	0.21%
2026-08-28	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8492	0.8492	0.8554	0.8554	-0.0062	-0.73%
2026-08-27	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8554	0.8554	0.8420	0.8420	0.0134	1.57%
2026-08-26	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8420	0.8420	0.8397	0.8397	0.0023	0.27%
2026-08-25	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8397	0.8397	0.8401	0.8401	-0.0004	-0.05%
2026-08-24	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8401	0.8401	0.8538	0.8538	-0.0137	-1.63%
2026-08-21	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8538	0.8538	0.8462	0.8462	0.0076	0.90%
2026-08-20	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8462	0.8462	0.8395	0.8395	0.0067	0.80%
2026-08-19	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8395	0.8395	0.8778	0.8778	-0.0383	-4.56%
2026-08-18	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8778	0.8778	0.8830	0.8830	-0.0052	-0.59%
2026-08-17	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8830	0.8830	0.8608	0.8608	0.0222	2.51%
2026-08-14	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8608	0.8608	0.8535	0.8535	0.0073	0.85%
2026-08-13	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8535	0.8535	0.8570	0.8570	-0.0035	-0.41%
2026-08-12	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8570	0.8570	0.8460	0.8460	0.0110	1.28%
2026-08-11	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8460	0.8460	0.8492	0.8492	-0.0032	-0.38%

2026-08-10	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8492	0.8492	0.8513	0.8513	-0.0021	-0.25%
2026-08-07	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8513	0.8513	0.8352	0.8352	0.0161	1.89%
2026-08-06	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8352	0.8352	0.8330	0.8330	0.0022	0.26%
2026-08-05	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8330	0.8330	0.8113	0.8113	0.0217	2.61%
2026-08-04	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8113	0.8113	0.7761	0.7761	0.0352	4.34%
2026-08-03	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.7761	0.7761	0.7907	0.7907	-0.0146	-1.88%
2026-07-31	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.7907	0.7907	0.7711	0.7711	0.0196	2.48%
2026-07-30	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.7711	0.7711	0.8018	0.8018	-0.0307	-3.98%
2026-07-29	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8018	0.8018	0.8022	0.8022	-0.0004	-0.05%
2026-07-28	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8022	0.8022	0.8488	0.8488	-0.0466	-5.81%
2026-07-27	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8488	0.8488	0.8291	0.8291	0.0197	2.32%
2026-07-24	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8291	0.8291	0.8404	0.8404	-0.0113	-1.36%
2026-07-23	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8404	0.8404	0.8472	0.8472	-0.0068	-0.80%
2026-07-22	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8472	0.8472	0.8644	0.8644	-0.0172	-2.03%
2026-07-21	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8644	0.8644	0.8131	0.8131	0.0513	5.93%
2026-07-20	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8131	0.8131	0.8309	0.8309	-0.0178	-2.19%
2026-07-17	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8309	0.8309	0.8810	0.8810	-0.0501	-6.03%
2026-07-16	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.8810	0.8810	0.9075	0.9075	-0.0265	-3.01%
2026-07-15	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.9075	0.9075	0.9265	0.9265	-0.0190	-2.09%
2026-07-14	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.9265	0.9265	0.9006	0.9006	0.0259	2.80%
2026-07-13	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.9006	0.9006	0.9336	0.9336	-0.0330	-3.66%
2026-07-10	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9668	0.9668	-0.0332	-3.56%
2026-07-09	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.9668	0.9668	0.9280	0.9280	0.0388	4.01%
2026-07-08	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.9280	0.9280	0.9350	0.9350	-0.0070	-0.75%
2026-07-07	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.9350	0.9350	0.9426	0.9426	-0.0076	-0.81%
2026-07-06	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9549	0.9549	-0.0123	-1.30%
2026-07-03	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.9549	0.9549	0.9535	0.9535	0.0014	0.15%
2026-07-02	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.9535	0.9535	1.0047	1.0047	-0.0512	-5.37%
2026-07-01	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0207	1.0207	-0.0160	-1.59%
2026-06-30	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	0.9954	0.9954	0.0253	2.48%
2026-06-29	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9898	0.9898	0.0056	0.57%
2026-06-26	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.9898	0.9898	1.0122	1.0122	-0.0224	-2.26%
2026-06-25	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	0.9910	0.9910	0.0212	2.09%
2026-06-24	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.9910	0.9910	0.9721	0.9721	0.0189	1.91%
2026-06-23	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.9721	0.9721	1.0010	1.0010	-0.0289	-2.97%
2026-06-22	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	0.9869	0.9869	0.0141	1.41%
2026-06-18	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.9869	0.9869	0.9709	0.9709	0.0160	1.62%
2026-06-17	011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	0.9709	0.9709	0.9539	0.9539	0.0170	1.75%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%