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华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(华夏养老2055五年持有混合(FOF))基金净值查询(011745)

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今天最新净值 0.8360 -0.0044 -0.52% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8360
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9564亿
  • 最近资产：2.00亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：许利明
近一年华夏养老2055五年持有混合(FOF)A|华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)基金累计收益率5.03%
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2026-09-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8404 0.8404 0.8400 0.8400 0.0004 0.05%
2026-09-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8425 0.8425 -0.0025 -0.30%
2026-09-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8425 0.8425 0.8295 0.8295 0.0130 1.54%
2026-09-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8295 0.8295 0.8360 0.8360 -0.0065 -0.78%
2026-09-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8360 0.8360 0.8321 0.8321 0.0039 0.47%
2026-09-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8321 0.8321 0.8407 0.8407 -0.0086 -1.03%
2026-09-01 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8407 0.8407 0.8510 0.8510 -0.0103 -1.23%
2026-08-31 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8510 0.8510 0.8492 0.8492 0.0018 0.21%
2026-08-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8554 0.8554 -0.0062 -0.73%
2026-08-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8554 0.8554 0.8420 0.8420 0.0134 1.57%
2026-08-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8420 0.8420 0.8397 0.8397 0.0023 0.27%
2026-08-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8397 0.8397 0.8401 0.8401 -0.0004 -0.05%
2026-08-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8401 0.8401 0.8538 0.8538 -0.0137 -1.63%
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2026-08-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8608 0.8608 0.8535 0.8535 0.0073 0.85%
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2026-08-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8460 0.8460 0.8492 0.8492 -0.0032 -0.38%
2026-08-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8513 0.8513 -0.0021 -0.25%
2026-08-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8513 0.8513 0.8352 0.8352 0.0161 1.89%
2026-08-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8352 0.8352 0.8330 0.8330 0.0022 0.26%
2026-08-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8330 0.8330 0.8113 0.8113 0.0217 2.61%
2026-08-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8113 0.8113 0.7761 0.7761 0.0352 4.34%
2026-08-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7761 0.7761 0.7907 0.7907 -0.0146 -1.88%
2026-07-31 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7907 0.7907 0.7711 0.7711 0.0196 2.48%
2026-07-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7711 0.7711 0.8018 0.8018 -0.0307 -3.98%
2026-07-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8018 0.8018 0.8022 0.8022 -0.0004 -0.05%
2026-07-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8022 0.8022 0.8488 0.8488 -0.0466 -5.81%
2026-07-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8488 0.8488 0.8291 0.8291 0.0197 2.32%
2026-07-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8291 0.8291 0.8404 0.8404 -0.0113 -1.36%
2026-07-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8404 0.8404 0.8472 0.8472 -0.0068 -0.80%
2026-07-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8472 0.8472 0.8644 0.8644 -0.0172 -2.03%
2026-07-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8644 0.8644 0.8131 0.8131 0.0513 5.93%
2026-07-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8131 0.8131 0.8309 0.8309 -0.0178 -2.19%
2026-07-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8309 0.8309 0.8810 0.8810 -0.0501 -6.03%
2026-07-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8810 0.8810 0.9075 0.9075 -0.0265 -3.01%
2026-07-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9075 0.9075 0.9265 0.9265 -0.0190 -2.09%
2026-07-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9006 0.9006 0.0259 2.80%
2026-07-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9006 0.9006 0.9336 0.9336 -0.0330 -3.66%
2026-07-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9668 0.9668 -0.0332 -3.56%
2026-07-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9280 0.9280 0.0388 4.01%
2026-07-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9350 0.9350 -0.0070 -0.75%
2026-07-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9426 0.9426 -0.0076 -0.81%
2026-07-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9549 0.9549 -0.0123 -1.30%
2026-07-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9535 0.9535 0.0014 0.15%
2026-07-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9535 0.9535 1.0047 1.0047 -0.0512 -5.37%
2026-07-01 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0207 1.0207 -0.0160 -1.59%
2026-06-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 0.9954 0.9954 0.0253 2.48%
2026-06-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9898 0.9898 0.0056 0.57%
2026-06-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9898 0.9898 1.0122 1.0122 -0.0224 -2.26%
2026-06-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 0.9910 0.9910 0.0212 2.09%
2026-06-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9721 0.9721 0.0189 1.91%
2026-06-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 1.0010 1.0010 -0.0289 -2.97%
2026-06-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 0.9869 0.9869 0.0141 1.41%
2026-06-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9709 0.9709 0.0160 1.62%
2026-06-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9539 0.9539 0.0170 1.75%
2026-06-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9429 0.9429 0.0110 1.15%
2026-06-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9034 0.9034 0.0395 4.19%
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2026-06-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8971 0.8971 0.8962 0.8962 0.0009 0.10%
2026-06-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8962 0.8962 0.9121 0.9121 -0.0159 -1.77%
2026-06-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9121 0.9121 0.8851 0.8851 0.0270 2.96%
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2026-06-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9274 0.9274 0.0021 0.23%
2026-06-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9208 0.9208 0.0066 0.72%
2026-06-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9208 0.9208 0.9074 0.9074 0.0134 1.46%
2026-06-01 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9193 0.9193 -0.0119 -1.31%
2026-05-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9304 0.9304 -0.0111 -1.21%
2026-05-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9304 0.9304 0.9241 0.9241 0.0063 0.68%
2026-05-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9328 0.9328 -0.0087 -0.94%
2026-05-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9328 0.9328 0.9382 0.9382 -0.0054 -0.58%
2026-05-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9220 0.9220 0.0162 1.73%
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2026-05-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9245 0.9245 -0.0208 -2.30%
2026-05-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9245 0.9245 0.9199 0.9199 0.0046 0.50%
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2026-05-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9128 0.9128 0.0006 0.07%
2026-05-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9238 0.9238 -0.0110 -1.21%
2026-05-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9372 0.9372 -0.0134 -1.45%
2026-05-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9253 0.9253 0.0119 1.27%
2026-05-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9253 0.9253 0.9263 0.9263 -0.0010 -0.11%
2026-05-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9153 0.9153 0.0110 1.19%
2026-05-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9161 0.9161 -0.0008 -0.09%
2026-05-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9161 0.9161 0.9066 0.9066 0.0095 1.04%
2026-05-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9066 0.9066 0.8906 0.8906 0.0160 1.76%
2026-04-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8801 0.8801 0.8857 0.8857 -0.0056 -0.63%
2026-04-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8857 0.8857 0.8823 0.8823 0.0034 0.39%
2026-04-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8823 0.8823 0.8855 0.8855 -0.0032 -0.36%
2026-04-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8855 0.8855 0.8922 0.8922 -0.0067 -0.75%
2026-04-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8922 0.8922 0.8861 0.8861 0.0061 0.69%
2026-04-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8861 0.8861 0.8859 0.8859 0.0002 0.02%
2026-04-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8859 0.8859 0.8830 0.8830 0.0029 0.33%
2026-04-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8830 0.8830 0.8813 0.8813 0.0017 0.19%
2026-04-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8813 0.8813 0.8685 0.8685 0.0128 1.45%
2026-04-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8685 0.8685 0.8700 0.8700 -0.0015 -0.17%
2026-04-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8700 0.8700 0.8607 0.8607 0.0093 1.07%
2026-04-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8607 0.8607 0.8612 0.8612 -0.0005 -0.06%
2026-04-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8612 0.8612 0.8547 0.8547 0.0065 0.76%
2026-04-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8547 0.8547 0.8584 0.8584 -0.0037 -0.43%
2026-04-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8584 0.8584 0.8334 0.8334 0.0250 2.91%
2026-04-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8334 0.8334 0.8292 0.8292 0.0042 0.51%
2026-04-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8292 0.8292 0.8326 0.8326 -0.0034 -0.41%
2026-04-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8326 0.8326 0.8418 0.8418 -0.0092 -1.10%
2026-04-01 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8418 0.8418 0.8289 0.8289 0.0129 1.53%
2026-03-31 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8289 0.8289 0.8372 0.8372 -0.0083 -1.00%
2026-03-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8372 0.8372 0.8373 0.8373 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8373 0.8373 0.8311 0.8311 0.0062 0.75%
2026-03-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8311 0.8311 0.8404 0.8404 -0.0093 -1.11%
2026-03-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8404 0.8404 0.8288 0.8288 0.0116 1.38%
2026-03-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8288 0.8288 0.8135 0.8135 0.0153 1.85%
2026-03-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8135 0.8135 0.8394 0.8394 -0.0259 -3.18%
2026-03-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8394 0.8394 0.8504 0.8504 -0.0110 -1.31%
2026-03-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8504 0.8504 0.8728 0.8728 -0.0224 -2.63%
2026-03-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8728 0.8728 0.8659 0.8659 0.0069 0.80%
2026-03-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8659 0.8659 0.8826 0.8826 -0.0167 -1.93%
2026-03-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8826 0.8826 0.8900 0.8900 -0.0074 -0.83%
2026-03-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8900 0.8900 0.9024 0.9024 -0.0124 -1.39%
2026-03-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9024 0.9024 0.9091 0.9091 -0.0067 -0.74%
2026-03-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9091 0.9091 0.9085 0.9085 0.0006 0.07%
2026-03-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9085 0.9085 0.9008 0.9008 0.0077 0.85%
2026-03-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9008 0.9008 0.9101 0.9101 -0.0093 -1.03%
2026-03-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9075 0.9075 0.0026 0.29%
2026-03-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9075 0.9075 0.9018 0.9018 0.0057 0.63%
2026-03-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9018 0.9018 0.9083 0.9083 -0.0065 -0.72%
2026-03-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9325 0.9325 -0.0242 -2.66%
2026-03-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9190 0.9190 0.0135 1.45%
2026-02-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9190 0.9190 0.9159 0.9159 0.0031 0.34%
2026-02-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9135 0.9135 0.0024 0.26%
2026-02-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9055 0.9055 0.0080 0.88%
2026-02-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9055 0.9055 0.8920 0.8920 0.0135 1.49%
2026-02-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8920 0.8920 0.9037 0.9037 -0.0117 -1.31%
2026-02-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9037 0.9037 0.8977 0.8977 0.0060 0.67%
2026-02-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8977 0.8977 0.8954 0.8954 0.0023 0.26%
2026-02-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8954 0.8954 0.8931 0.8931 0.0023 0.26%
2026-02-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8931 0.8931 0.8760 0.8760 0.0171 1.91%
2026-02-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8773 0.8773 -0.0013 -0.15%
2026-02-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8773 0.8773 0.8912 0.8912 -0.0139 -1.58%
2026-02-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8912 0.8912 0.8885 0.8885 0.0027 0.30%
2026-02-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8648 0.8648 0.0237 2.67%
2026-02-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8648 0.8648 0.9030 0.9030 -0.0382 -4.42%
2026-01-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9030 0.9030 0.9263 0.9263 -0.0233 -2.58%
2026-01-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9259 0.9259 0.0004 0.04%
2026-01-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9259 0.9259 0.9117 0.9117 0.0142 1.53%
2026-01-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9094 0.9094 0.0023 0.25%
2026-01-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9094 0.9094 0.9092 0.9092 0.0002 0.02%
2026-01-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9092 0.9092 0.8982 0.8982 0.0110 1.21%
2026-01-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8982 0.8982 0.8932 0.8932 0.0050 0.56%
2026-01-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8932 0.8932 0.8811 0.8811 0.0121 1.35%
2026-01-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8811 0.8811 0.8836 0.8836 -0.0025 -0.28%
2026-01-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8836 0.8836 0.8791 0.8791 0.0045 0.51%
2026-01-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8791 0.8791 0.8797 0.8797 -0.0006 -0.07%
2026-01-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8797 0.8797 0.8767 0.8767 0.0030 0.34%
2026-01-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8767 0.8767 0.8708 0.8708 0.0059 0.68%
2026-01-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8708 0.8708 0.8743 0.8743 -0.0035 -0.40%
2026-01-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8743 0.8743 0.8657 0.8657 0.0086 0.99%
2026-01-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8657 0.8657 0.8577 0.8577 0.0080 0.93%
2026-01-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8577 0.8577 0.8612 0.8612 -0.0035 -0.41%
2026-01-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8612 0.8612 0.8619 0.8619 -0.0007 -0.08%
2026-01-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8619 0.8619 0.8488 0.8488 0.0131 1.52%
2026-01-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8488 0.8488 0.8323 0.8323 0.0165 1.94%
2025-12-31 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8323 0.8323 0.8348 0.8348 -0.0025 -0.30%
2025-12-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8348 0.8348 0.8327 0.8327 0.0021 0.25%
2025-12-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8327 0.8327 0.8384 0.8384 -0.0057 -0.68%
2025-12-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8384 0.8384 0.8330 0.8330 0.0054 0.65%
2025-12-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8330 0.8330 0.8318 0.8318 0.0012 0.14%
2025-12-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8318 0.8318 0.8266 0.8266 0.0052 0.63%
2025-12-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8266 0.8266 0.8255 0.8255 0.0011 0.13%
2025-12-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8255 0.8255 0.8141 0.8141 0.0114 1.38%
2025-12-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8141 0.8141 0.8083 0.8083 0.0058 0.72%
2025-12-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8083 0.8083 0.8122 0.8122 -0.0039 -0.48%
2025-12-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8122 0.8122 0.7983 0.7983 0.0139 1.71%
2025-12-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7983 0.7983 0.8107 0.8107 -0.0124 -1.55%
2025-12-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8107 0.8107 0.8152 0.8152 -0.0045 -0.55%
2025-12-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8152 0.8152 0.8091 0.8091 0.0061 0.75%
2025-12-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8091 0.8091 0.8150 0.8150 -0.0059 -0.72%
2025-12-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8150 0.8150 0.8133 0.8133 0.0017 0.21%
2025-12-09 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8133 0.8133 0.8188 0.8188 -0.0055 -0.67%
2025-12-08 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8188 0.8188 0.8142 0.8142 0.0046 0.56%
2025-12-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8142 0.8142 0.8075 0.8075 0.0067 0.83%
2025-12-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8075 0.8075 0.8072 0.8072 0.0003 0.04%
2025-12-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8072 0.8072 0.8088 0.8088 -0.0016 -0.20%
2025-12-02 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8088 0.8088 0.8125 0.8125 -0.0037 -0.46%
2025-12-01 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8125 0.8125 0.8060 0.8060 0.0065 0.80%
2025-11-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8060 0.8060 0.8017 0.8017 0.0043 0.54%
2025-11-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8017 0.8017 0.8014 0.8014 0.0003 0.04%
2025-11-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8014 0.8014 0.7982 0.7982 0.0032 0.40%
2025-11-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7982 0.7982 0.7881 0.7881 0.0101 1.27%
2025-11-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7881 0.7881 0.7868 0.7868 0.0013 0.17%
2025-11-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7868 0.7868 0.8081 0.8081 -0.0213 -2.71%
2025-11-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8081 0.8081 0.8109 0.8109 -0.0028 -0.35%
2025-11-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8109 0.8109 0.8070 0.8070 0.0039 0.48%
2025-11-18 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8070 0.8070 0.8157 0.8157 -0.0087 -1.07%
2025-11-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8157 0.8157 0.8204 0.8204 -0.0047 -0.57%
2025-11-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8204 0.8204 0.8324 0.8324 -0.0120 -1.46%
2025-11-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8324 0.8324 0.8212 0.8212 0.0112 1.35%
2025-11-12 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8212 0.8212 0.8216 0.8216 -0.0004 -0.05%
2025-11-11 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8216 0.8216 0.8261 0.8261 -0.0045 -0.54%
2025-11-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8261 0.8261 0.8260 0.8260 0.0001 0.01%
2025-11-07 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8260 0.8260 0.8285 0.8285 -0.0025 -0.30%
2025-11-06 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8285 0.8285 0.8179 0.8179 0.0106 1.28%
2025-11-05 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8179 0.8179 0.8139 0.8139 0.0040 0.49%
2025-11-04 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8139 0.8139 0.8260 0.8260 -0.0121 -1.49%
2025-11-03 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8260 0.8260 0.8249 0.8249 0.0011 0.13%
2025-10-31 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8249 0.8249 0.8387 0.8387 -0.0138 -1.67%
2025-10-30 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8387 0.8387 0.8496 0.8496 -0.0109 -1.30%
2025-10-29 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8496 0.8496 0.8360 0.8360 0.0136 1.60%
2025-10-28 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8360 0.8360 0.8388 0.8388 -0.0028 -0.33%
2025-10-27 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8388 0.8388 0.8232 0.8232 0.0156 1.86%
2025-10-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8232 0.8232 0.8007 0.8007 0.0225 2.73%
2025-10-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8007 0.8007 0.8040 0.8040 -0.0033 -0.41%
2025-10-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8040 0.8040 0.8081 0.8081 -0.0041 -0.51%
2025-10-21 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8081 0.8081 0.7884 0.7884 0.0197 2.44%
2025-10-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7884 0.7884 0.7792 0.7792 0.0092 1.17%
2025-10-17 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7792 0.7792 0.8036 0.8036 -0.0244 -3.13%
2025-10-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8036 0.8036 0.8056 0.8056 -0.0020 -0.25%
2025-10-15 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8056 0.8056 0.7894 0.7894 0.0162 2.01%
2025-10-14 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7894 0.7894 0.8161 0.8161 -0.0267 -3.38%
2025-10-13 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8161 0.8161 0.8215 0.8215 -0.0054 -0.66%
2025-10-10 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8215 0.8215 0.8461 0.8461 -0.0246 -2.99%
2025-09-26 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8149 0.8149 0.8303 0.8303 -0.0154 -1.85%
2025-09-25 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8303 0.8303 0.8253 0.8253 0.0050 0.61%
2025-09-24 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8253 0.8253 0.8160 0.8160 0.0093 1.14%
2025-09-23 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8160 0.8160 0.8178 0.8178 -0.0018 -0.22%
2025-09-22 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8178 0.8178 0.8108 0.8108 0.0070 0.86%
2025-09-19 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8108 0.8108 0.8143 0.8143 -0.0035 -0.43%
2025-09-16 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8121 0.8121 0.8078 0.8078 0.0043 0.53%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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