华夏全球股票(QDII)(人民币)(华夏全球)基金净值查询(000041)

今天最新净值 1.3717 0.0153 1.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3239 0.0062 0.4729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3717
成立日期：2007-10-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：300.556亿份
最近份额：2.1611亿
最近资产：26.60亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李湘杰潘中宁姜征昊

近一月华夏全球股票(QDII)(人民币)|华夏全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)基金累计收益率-5.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3398	1.3398	1.3717	1.3717	-0.0319	-2.38%
2026-09-11	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3717	1.3717	1.3564	1.3564	0.0153	1.12%
2026-09-10	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3564	1.3564	1.3770	1.3770	-0.0206	-1.52%
2026-09-09	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3770	1.3770	1.3793	1.3793	-0.0023	-0.17%
2026-09-08	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3793	1.3793	1.3698	1.3698	0.0095	0.69%
2026-09-07	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3698	1.3698	1.3709	1.3709	-0.0011	-0.08%
2026-09-04	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3709	1.3709	1.3543	1.3543	0.0166	1.21%
2026-09-03	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3543	1.3543	1.3422	1.3422	0.0121	0.90%
2026-09-02	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3422	1.3422	1.3337	1.3337	0.0085	0.64%
2026-09-01	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3337	1.3337	1.3516	1.3516	-0.0179	-1.34%

2026-08-31	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3516	1.3516	1.3529	1.3529	-0.0013	-0.10%
2026-08-28	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3529	1.3529	1.3697	1.3697	-0.0168	-1.24%
2026-08-27	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3697	1.3697	1.3553	1.3553	0.0144	1.06%
2026-08-26	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3553	1.3553	1.3504	1.3504	0.0049	0.36%
2026-08-25	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3504	1.3504	1.3363	1.3363	0.0141	1.04%
2026-08-24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3363	1.3363	1.3561	1.3561	-0.0198	-1.48%
2026-08-21	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3561	1.3561	1.3538	1.3538	0.0023	0.17%
2026-08-20	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3538	1.3538	1.3605	1.3605	-0.0067	-0.49%
2026-08-19	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3605	1.3605	1.3766	1.3766	-0.0161	-1.18%
2026-08-18	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3766	1.3766	1.4207	1.4207	-0.0441	-3.20%
2026-08-17	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4207	1.4207	1.4110	1.4110	0.0097	0.69%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%