华夏全球股票(QDII)(人民币)(华夏全球)基金净值查询(000041)

今天最新净值 1.3717 0.0153 1.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3239 0.0062 0.4729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3717
成立日期：2007-10-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：300.556亿份
最近份额：2.1611亿
最近资产：26.60亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李湘杰潘中宁姜征昊

近一季华夏全球股票(QDII)(人民币)|华夏全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)基金累计收益率-9.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3398	1.3398	1.3717	1.3717	-0.0319	-2.38%
2026-09-11	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3717	1.3717	1.3564	1.3564	0.0153	1.12%
2026-09-10	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3564	1.3564	1.3770	1.3770	-0.0206	-1.52%
2026-09-09	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3770	1.3770	1.3793	1.3793	-0.0023	-0.17%
2026-09-08	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3793	1.3793	1.3698	1.3698	0.0095	0.69%
2026-09-07	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3698	1.3698	1.3709	1.3709	-0.0011	-0.08%
2026-09-04	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3709	1.3709	1.3543	1.3543	0.0166	1.21%
2026-09-03	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3543	1.3543	1.3422	1.3422	0.0121	0.90%
2026-09-02	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3422	1.3422	1.3337	1.3337	0.0085	0.64%
2026-09-01	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3337	1.3337	1.3516	1.3516	-0.0179	-1.34%

2026-08-31	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3516	1.3516	1.3529	1.3529	-0.0013	-0.10%
2026-08-28	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3529	1.3529	1.3697	1.3697	-0.0168	-1.24%
2026-08-27	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3697	1.3697	1.3553	1.3553	0.0144	1.06%
2026-08-26	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3553	1.3553	1.3504	1.3504	0.0049	0.36%
2026-08-25	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3504	1.3504	1.3363	1.3363	0.0141	1.04%
2026-08-24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3363	1.3363	1.3561	1.3561	-0.0198	-1.48%
2026-08-21	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3561	1.3561	1.3538	1.3538	0.0023	0.17%
2026-08-20	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3538	1.3538	1.3605	1.3605	-0.0067	-0.49%
2026-08-19	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3605	1.3605	1.3766	1.3766	-0.0161	-1.18%
2026-08-18	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3766	1.3766	1.4207	1.4207	-0.0441	-3.20%
2026-08-17	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4207	1.4207	1.4110	1.4110	0.0097	0.69%
2026-08-14	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4110	1.4110	1.4104	1.4104	0.0006	0.04%
2026-08-13	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4104	1.4104	1.4021	1.4021	0.0083	0.59%
2026-08-12	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4021	1.4021	1.3850	1.3850	0.0171	1.22%
2026-08-11	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3850	1.3850	1.3875	1.3875	-0.0025	-0.18%

2026-08-10	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3875	1.3875	1.4005	1.4005	-0.0130	-0.93%
2026-08-07	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4005	1.4005	1.3860	1.3860	0.0145	1.04%
2026-08-06	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3860	1.3860	1.3901	1.3901	-0.0041	-0.29%
2026-08-05	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3901	1.3901	1.4023	1.4023	-0.0122	-0.87%
2026-08-04	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4023	1.4023	1.3663	1.3663	0.0360	2.57%
2026-08-03	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3663	1.3663	1.3384	1.3384	0.0279	2.04%
2026-07-31	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3384	1.3384	1.3241	1.3241	0.0143	1.07%
2026-07-30	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3241	1.3241	1.2819	1.2819	0.0422	3.19%
2026-07-29	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.2819	1.2819	1.3081	1.3081	-0.0262	-2.04%
2026-07-28	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3081	1.3081	1.3278	1.3278	-0.0197	-1.51%
2026-07-27	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3278	1.3278	1.3360	1.3360	-0.0082	-0.61%
2026-07-24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3360	1.3360	1.3570	1.3570	-0.0210	-1.57%
2026-07-23	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3570	1.3570	1.3741	1.3741	-0.0171	-1.26%
2026-07-22	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3741	1.3741	1.3800	1.3800	-0.0059	-0.43%
2026-07-21	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3800	1.3800	1.3524	1.3524	0.0276	2.00%
2026-07-20	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3524	1.3524	1.3489	1.3489	0.0035	0.26%
2026-07-17	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3489	1.3489	1.3634	1.3634	-0.0145	-1.07%
2026-07-16	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3634	1.3634	1.4052	1.4052	-0.0418	-3.07%
2026-07-15	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4052	1.4052	1.4157	1.4157	-0.0105	-0.74%
2026-07-14	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4157	1.4157	1.3940	1.3940	0.0217	1.53%
2026-07-13	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3940	1.3940	1.4308	1.4308	-0.0368	-2.64%
2026-07-10	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4308	1.4308	1.4341	1.4341	-0.0033	-0.23%
2026-07-09	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4341	1.4341	1.4123	1.4123	0.0218	1.52%
2026-07-08	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4123	1.4123	1.4014	1.4014	0.0109	0.78%
2026-07-07	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4014	1.4014	1.4423	1.4423	-0.0409	-2.92%
2026-07-06	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4423	1.4423	1.4203	1.4203	0.0220	1.53%
2026-07-03	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4203	1.4203	1.4203	1.4203	0.0000	0.00%
2026-07-02	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4203	1.4203	1.4716	1.4716	-0.0513	-3.61%
2026-07-01	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4716	1.4716	1.5177	1.5177	-0.0461	-3.13%
2026-06-30	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.5177	1.5177	1.4865	1.4865	0.0312	2.06%
2026-06-29	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4865	1.4865	1.4482	1.4482	0.0383	2.58%
2026-06-26	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4482	1.4482	1.4839	1.4839	-0.0357	-2.47%
2026-06-25	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4839	1.4839	1.4693	1.4693	0.0146	0.99%
2026-06-24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4693	1.4693	1.4744	1.4744	-0.0051	-0.35%
2026-06-23	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4744	1.4744	1.5332	1.5332	-0.0588	-3.99%
2026-06-22	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.5332	1.5332	1.5269	1.5269	0.0063	0.41%
2026-06-18	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.5269	1.5269	1.4868	1.4868	0.0401	2.63%
2026-06-17	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4868	1.4868	1.4913	1.4913	-0.0045	-0.30%
2026-06-16	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.4913	1.4913	1.5247	1.5247	-0.0334	-2.24%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%