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华夏全球股票(QDII)(人民币)(华夏全球)基金净值查询(000041)

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今天最新净值 1.3717 0.0153 1.12% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.3239 0.0062 0.4729% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3717
  • 成立日期：2007-10-09
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：300.556亿份
  • 最近份额：2.1611亿
  • 最近资产：26.60亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：李湘杰 潘中宁 姜征昊
近一年华夏全球股票(QDII)(人民币)|华夏全球基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)基金累计收益率1.45%
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2026-09-10 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3564 1.3564 1.3770 1.3770 -0.0206 -1.52%
2026-09-09 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3770 1.3770 1.3793 1.3793 -0.0023 -0.17%
2026-09-08 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3793 1.3793 1.3698 1.3698 0.0095 0.69%
2026-09-07 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3698 1.3698 1.3709 1.3709 -0.0011 -0.08%
2026-09-04 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3709 1.3709 1.3543 1.3543 0.0166 1.21%
2026-09-03 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3543 1.3543 1.3422 1.3422 0.0121 0.90%
2026-09-02 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3422 1.3422 1.3337 1.3337 0.0085 0.64%
2026-09-01 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3337 1.3337 1.3516 1.3516 -0.0179 -1.34%
2026-08-31 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3516 1.3516 1.3529 1.3529 -0.0013 -0.10%
2026-08-28 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3529 1.3529 1.3697 1.3697 -0.0168 -1.24%
2026-08-27 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3697 1.3697 1.3553 1.3553 0.0144 1.06%
2026-08-26 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3553 1.3553 1.3504 1.3504 0.0049 0.36%
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2026-08-10 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3875 1.3875 1.4005 1.4005 -0.0130 -0.93%
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2026-08-06 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3860 1.3860 1.3901 1.3901 -0.0041 -0.29%
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2026-05-20 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.4991 1.4991 1.4797 1.4797 0.0194 1.29%
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2026-04-21 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.4251 1.4251 1.4299 1.4299 -0.0048 -0.34%
2026-04-20 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.4299 1.4299 1.4305 1.4305 -0.0006 -0.04%
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2026-04-15 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.4058 1.4058 1.4021 1.4021 0.0037 0.26%
2026-04-14 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.4021 1.4021 1.3846 1.3846 0.0175 1.25%
2026-04-13 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3846 1.3846 1.3742 1.3742 0.0104 0.76%
2026-04-10 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3742 1.3742 1.3658 1.3658 0.0084 0.62%
2026-04-09 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3658 1.3658 1.3552 1.3552 0.0106 0.78%
2026-04-08 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3552 1.3552 1.3050 1.3050 0.0502 3.70%
2026-04-07 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3050 1.3050 1.2984 1.2984 0.0066 0.51%
2026-04-03 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2984 1.2984 1.2975 1.2975 0.0009 0.07%
2026-04-02 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2975 1.2975 1.2957 1.2957 0.0018 0.14%
2026-04-01 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2957 1.2957 1.2745 1.2745 0.0212 1.64%
2026-03-31 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2745 1.2745 1.2327 1.2327 0.0418 3.28%
2026-03-30 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2327 1.2327 1.2590 1.2590 -0.0263 -2.13%
2026-03-27 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2590 1.2590 1.2699 1.2699 -0.0109 -0.86%
2026-03-26 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2699 1.2699 1.3139 1.3139 -0.0440 -3.46%
2026-03-25 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3139 1.3139 1.3049 1.3049 0.0090 0.69%
2026-03-24 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3049 1.3049 1.2925 1.2925 0.0124 0.96%
2026-03-23 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2925 1.2925 1.2800 1.2800 0.0125 0.97%
2026-03-20 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2800 1.2800 1.3148 1.3148 -0.0348 -2.72%
2026-03-19 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3148 1.3148 1.3142 1.3142 0.0006 0.05%
2026-03-18 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3142 1.3142 1.3219 1.3219 -0.0077 -0.58%
2026-03-17 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3219 1.3219 1.3177 1.3177 0.0042 0.32%
2026-03-16 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3177 1.3177 1.2975 1.2975 0.0202 1.53%
2026-03-13 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2975 1.2975 1.3040 1.3040 -0.0065 -0.50%
2026-03-12 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3040 1.3040 1.3285 1.3285 -0.0245 -1.88%
2026-03-11 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3285 1.3285 1.3296 1.3296 -0.0011 -0.08%
2026-03-10 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3296 1.3296 1.3231 1.3231 0.0065 0.49%
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2026-02-26 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3705 1.3705 1.3907 1.3907 -0.0202 -1.47%
2026-02-25 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3907 1.3907 1.3770 1.3770 0.0137 0.99%
2026-02-24 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3770 1.3770 1.3503 1.3503 0.0267 1.94%
2026-02-13 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3503 1.3503 1.3561 1.3561 -0.0058 -0.43%
2026-02-12 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3561 1.3561 1.3771 1.3771 -0.0210 -1.55%
2026-02-11 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3771 1.3771 1.3742 1.3742 0.0029 0.21%
2026-02-10 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3742 1.3742 1.3825 1.3825 -0.0083 -0.60%
2026-02-09 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3825 1.3825 1.3667 1.3667 0.0158 1.14%
2026-02-06 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3667 1.3667 1.3398 1.3398 0.0269 1.97%
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2026-01-29 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.4017 1.4017 1.4029 1.4029 -0.0012 -0.09%
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2026-01-27 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3923 1.3923 1.3775 1.3775 0.0148 1.07%
2026-01-26 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3775 1.3775 1.3750 1.3750 0.0025 0.18%
2026-01-23 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3750 1.3750 1.3785 1.3785 -0.0035 -0.25%
2026-01-22 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3785 1.3785 1.3733 1.3733 0.0052 0.38%
2026-01-21 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3733 1.3733 1.3597 1.3597 0.0136 1.00%
2026-01-20 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3597 1.3597 1.3823 1.3823 -0.0226 -1.66%
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2026-01-15 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3846 1.3846 1.3817 1.3817 0.0029 0.21%
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2025-12-10 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3666 1.3666 1.3561 1.3561 0.0105 0.77%
2025-12-09 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3561 1.3561 1.3613 1.3613 -0.0052 -0.38%
2025-12-08 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3613 1.3613 1.3652 1.3652 -0.0039 -0.29%
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2025-11-20 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2938 1.2938 1.3180 1.3180 -0.0242 -1.87%
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2025-11-18 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3109 1.3109 1.3260 1.3260 -0.0151 -1.15%
2025-11-17 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3260 1.3260 1.3395 1.3395 -0.0135 -1.01%
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2025-11-12 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3713 1.3713 1.3694 1.3694 0.0019 0.14%
2025-11-11 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3694 1.3694 1.3724 1.3724 -0.0030 -0.22%
2025-11-10 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3724 1.3724 1.3445 1.3445 0.0279 2.03%
2025-11-07 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3445 1.3445 1.3484 1.3484 -0.0039 -0.29%
2025-11-06 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3484 1.3484 1.3584 1.3584 -0.0100 -0.74%
2025-11-05 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3584 1.3584 1.3500 1.3500 0.0084 0.62%
2025-11-04 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3500 1.3500 1.3753 1.3753 -0.0253 -1.87%
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2025-10-31 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3719 1.3719 1.3704 1.3704 0.0015 0.11%
2025-10-30 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3704 1.3704 1.3867 1.3867 -0.0163 -1.18%
2025-10-29 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3867 1.3867 1.3810 1.3810 0.0057 0.41%
2025-10-28 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3810 1.3810 1.3795 1.3795 0.0015 0.11%
2025-10-27 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3795 1.3795 1.3624 1.3624 0.0171 1.24%
2025-10-24 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3624 1.3624 1.3479 1.3479 0.0145 1.06%
2025-10-23 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3479 1.3479 1.3353 1.3353 0.0126 0.94%
2025-10-22 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3353 1.3353 1.3477 1.3477 -0.0124 -0.92%
2025-10-21 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3477 1.3477 1.3494 1.3494 -0.0017 -0.13%
2025-10-20 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3494 1.3494 1.3301 1.3301 0.0193 1.43%
2025-10-17 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3301 1.3301 1.3382 1.3382 -0.0081 -0.61%
2025-10-16 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3382 1.3382 1.3457 1.3457 -0.0075 -0.56%
2025-10-15 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3457 1.3457 1.3335 1.3335 0.0122 0.91%
2025-10-14 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3335 1.3335 1.3437 1.3437 -0.0102 -0.76%
2025-10-13 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3437 1.3437 1.3271 1.3271 0.0166 1.24%
2025-09-29 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3374 1.3374 1.3286 1.3286 0.0088 0.66%
2025-09-26 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3286 1.3286 1.3296 1.3296 -0.0010 -0.08%
2025-09-25 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3296 1.3296 1.3338 1.3338 -0.0042 -0.31%
2025-09-24 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3338 1.3338 1.3336 1.3336 0.0002 0.01%
2025-09-23 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3336 1.3336 1.3449 1.3449 -0.0113 -0.84%
2025-09-22 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3449 1.3449 1.3427 1.3427 0.0022 0.16%
2025-09-17 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3319 1.3319 1.3281 1.3281 0.0038 0.29%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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