华夏科创50ETF联接C(华夏上证科创板50成份ETF联接C)基金净值查询(011613)
今天最新净值
1.2283
0.0175 1.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0697
0.0001 0.0106%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2283
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：123.3533亿
- 最近资产：98.88亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 荣膺
近一月华夏科创50ETF联接C|华夏上证科创板50成份ETF联接C基金净值查询
近一月,华夏科创50ETF联接C(011613)基金累计收益率-9.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0478 |
3.89% |
| 2026-09-15 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0175 |
1.45% |
| 2026-09-14 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0188 |
-1.55% |
| 2026-09-11 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0186 |
-1.48% |
| 2026-09-07 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0288 |
2.31% |
| 2026-09-04 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0255 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0046 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0222 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0279 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0172 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0234 |
-1.79% |
| 2026-08-27 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.3339 |
1.3339 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0461 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0205 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.2655 |
1.2655 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0384 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.3034 |
1.3034 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.3143 |
1.3143 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0915 |
-6.51% |
| 2026-08-18 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0532 |
3.94% |
