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华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(华夏保守养老一年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:010281)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1250 -0.0034 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1250
成立日期：2021-03-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6755亿
最近资产：1.86亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明李晓易

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.57%	-0.71%	-0.79%	-0.58%	-1.53%	6.99%	7.37%	14.72%
同类排名	486/519	688/739	589/714	466/664	421/439	286/365	232/316	-

华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(010281)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1242	-0.07%
2026-09-11	1.1250	-0.30%
2026-09-10	1.1284	-0.25%
2026-09-09	1.1312	-0.12%
2026-09-08	1.1326	0.05%
2026-09-07	1.1320	-0.09%

华夏保守养老一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	19.0100	0.62%	3.26%
601390	中国中铁	18.4600	0.48%	1.87%
06049	保利物业	2.4200	0.32%	1.77%
600048	保利发展	11.1900	0.31%	0.84%
002714	牧原股份	1.2300	0.25%	-3.76%
002557	洽洽食品	2.0000	0.20%	2.63%
01579	颐海国际	2.6000	0.18%	5.76%
02319	蒙牛乳业	2.1000	0.15%	1.48%
03900	绿城中国	2.7000	0.10%	1.30%
01908	建发国际集团	1.7000	0.09%	1.74%

华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(010281)基金档案

基金代码	010281	基金简称	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-02-25~2021-03-10	成立日期	2021-03-12	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	许利明李晓易	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.86亿	最近份额	1.6755亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%