华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(华夏保守养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(010281)

今天最新净值 1.1250 -0.0034 -0.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1250
成立日期：2021-03-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6755亿
最近资产：1.86亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明李晓易

近一季华夏保守养老一年持有混合(FOF)A|华夏保守养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏保守养老一年持有混合(FOF)A(010281)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1284	1.1284	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1312	1.1312	-0.0028	-0.25%
2026-09-09	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1326	1.1326	-0.0014	-0.12%
2026-09-08	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1320	1.1320	0.0006	0.05%
2026-09-07	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1330	1.1330	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1307	1.1307	0.0023	0.20%
2026-09-03	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1294	1.1294	0.0013	0.12%
2026-09-02	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1314	1.1314	-0.0020	-0.18%
2026-09-01	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1320	1.1320	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1352	1.1352	-0.0032	-0.28%

2026-08-28	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1355	1.1355	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1363	1.1363	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1342	1.1342	0.0021	0.19%
2026-08-25	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1325	1.1325	0.0017	0.15%
2026-08-24	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1330	1.1330	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1339	1.1339	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1328	1.1328	0.0011	0.10%
2026-08-19	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1340	1.1340	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1338	1.1338	0.0002	0.02%
2026-08-17	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1331	1.1331	0.0007	0.06%
2026-08-14	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1346	1.1346	-0.0015	-0.13%
2026-08-13	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1360	1.1360	-0.0014	-0.12%
2026-08-12	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1340	1.1340	0.0020	0.18%
2026-08-11	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1356	1.1356	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1339	1.1339	0.0017	0.15%

2026-08-07	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1335	1.1335	0.0004	0.04%
2026-08-06	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1342	1.1342	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1324	1.1324	0.0018	0.16%
2026-08-04	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1331	1.1331	-0.0007	-0.06%
2026-08-03	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1324	1.1324	0.0007	0.06%
2026-07-31	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1328	1.1328	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1329	1.1329	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1310	1.1310	0.0019	0.17%
2026-07-28	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1306	1.1306	0.0004	0.04%
2026-07-27	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1271	1.1271	0.0035	0.31%
2026-07-24	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1305	1.1305	-0.0034	-0.30%
2026-07-23	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304	0.0001	0.01%
2026-07-22	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1300	1.1300	0.0004	0.04%
2026-07-21	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1302	1.1302	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1276	1.1276	0.0026	0.23%
2026-07-17	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1309	1.1309	-0.0033	-0.29%
2026-07-16	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1306	1.1306	0.0003	0.03%
2026-07-15	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1283	1.1283	0.0023	0.20%
2026-07-14	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1264	1.1264	0.0019	0.17%
2026-07-13	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1291	1.1291	-0.0027	-0.24%
2026-07-10	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1281	1.1281	0.0010	0.09%
2026-07-09	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1282	1.1282	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1289	1.1289	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1326	1.1326	-0.0037	-0.33%
2026-07-06	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1296	1.1296	0.0030	0.27%
2026-07-03	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1284	1.1284	0.0012	0.11%
2026-07-02	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1287	1.1287	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1276	1.1276	0.0011	0.10%
2026-06-30	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1294	1.1294	-0.0018	-0.16%
2026-06-29	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1274	1.1274	0.0020	0.18%
2026-06-26	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1301	1.1301	-0.0027	-0.24%
2026-06-25	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1299	1.1299	0.0002	0.02%
2026-06-24	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1294	1.1294	0.0005	0.04%
2026-06-23	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1317	1.1317	-0.0023	-0.20%
2026-06-22	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1310	1.1310	0.0007	0.06%
2026-06-18	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1338	1.1338	-0.0028	-0.25%
2026-06-17	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1341	1.1341	-0.0003	-0.03%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%