华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C基金净值查询(025397)
今天最新净值
1.0404
0.0019 0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0404
- 成立日期：2025-09-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：杨斯琪
近一月华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C(025397)基金累计收益率-7.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0187 |
1.80% |
| 2026-09-15 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0128 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0106 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0093 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0167 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.1047 |
1.1047 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0075 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0185 |
1.70% |
| 2026-08-26 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0100 |
0.93% |
| 2026-08-24 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.0760 |
1.0760 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0258 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-08-20 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0413 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0211 |
1.88% |
