华夏先进制造龙头混合A基金净值查询(013107)
今天最新净值
2.8314
-0.0270 -0.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7468
0.0572 3.3836%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8314
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8581亿
- 最近资产：2.94亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：屠环宇 高翔
近一月,华夏先进制造龙头混合A(013107)基金累计收益率-7.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
2.8353 |
2.8353 |
2.8314 |
2.8314 |
0.0039 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
2.8314 |
2.8314 |
2.8584 |
2.8584 |
-0.0270 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
2.8584 |
2.8584 |
2.8668 |
2.8668 |
-0.0084 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
2.8668 |
2.8668 |
2.8934 |
2.8934 |
-0.0266 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
2.8934 |
2.8934 |
2.8898 |
2.8898 |
0.0036 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
2.8898 |
2.8898 |
2.9153 |
2.9153 |
-0.0255 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
2.9153 |
2.9153 |
2.8229 |
2.8229 |
0.0924 |
3.27% |
| 2026-09-04 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
2.8229 |
2.8229 |
2.8747 |
2.8747 |
-0.0518 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
2.8747 |
2.8747 |
2.8828 |
2.8828 |
-0.0081 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
2.8828 |
2.8828 |
2.9382 |
2.9382 |
-0.0554 |
-1.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
2.9382 |
2.9382 |
3.0021 |
3.0021 |
-0.0639 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
3.0021 |
3.0021 |
2.9764 |
2.9764 |
0.0257 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
2.9764 |
2.9764 |
3.0173 |
3.0173 |
-0.0409 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
3.0173 |
3.0173 |
2.9408 |
2.9408 |
0.0765 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
2.9408 |
2.9408 |
2.9235 |
2.9235 |
0.0173 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
2.9235 |
2.9235 |
2.9099 |
2.9099 |
0.0136 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
2.9099 |
2.9099 |
3.0316 |
3.0316 |
-0.1217 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
3.0316 |
3.0316 |
2.9986 |
2.9986 |
0.0330 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
2.9986 |
2.9986 |
2.9697 |
2.9697 |
0.0289 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
2.9697 |
2.9697 |
3.1861 |
3.1861 |
-0.2164 |
-6.79% |
| 2026-08-18 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
3.1861 |
3.1861 |
3.2097 |
3.2097 |
-0.0236 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
3.2097 |
3.2097 |
3.0771 |
3.0771 |
0.1326 |
4.31% |
